Enfusion, Inc. (ENFN) Bundle
Enfusion, Inc. (ENFN) Einnahmequellen für Enfusion, Inc. (ENFN) verstehen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine finanzielle Leistung und Wachstumskurie.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Softwarelösungen | 142.6 | 68% |
| Cloud -Dienste | 45.3 | 22% |
| Professionelle Dienstleistungen | 20.1 | 10% |
Jahr-zum-Vorjahreswachstum
- 2021 Gesamtumsatz: 158,2 Millionen US -Dollar
- 2022 Gesamtumsatz: 186,5 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 208,0 Millionen US -Dollar
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 14.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 124.8 | 60% |
| Europa | 52.0 | 25% |
| Asiatisch-pazifik | 31.2 | 15% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Bruttoeinnahmen für 2023: 208,0 Millionen US -Dollar
- Nettoumsatzwachstum von 2022 bis 2023: 11.5%
- Wiederkehrender Umsatzprozentsatz: 72%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enfusion, Inc. (ENFN)
Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung von Enfusion, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 72.3% | 68.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.6% | 21.7% |
| Nettogewinnmarge | 18.2% | 16.4% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg um durch 5.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten repräsentieren 47.7% des Gesamtumsatzes
- Nettoeinkommen erzielt 42,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
| Effizienzverhältnis | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 15.6% | 12.9% |
| Rendite der Vermögenswerte | 11.3% | 9.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enfusion, Inc. (ENFN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 187,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 230 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 412,5 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.56 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BB+ von Standard & Poor's
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.7%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,2 Jahre
Jüngste Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden zeigen strategisches Finanzmanagement:
- Ausgestellt im September 2023 75 Millionen US
- Gesicherte revolvierende Kreditfazilität von 150 Millionen Dollar
- Reduzierte effektive Kreditkosten durch 0.45%
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Stammaktienausgabe | 95,3 Millionen US -Dollar | 42.6% |
| Gewinnrücklagen | 127,6 Millionen US -Dollar | 57.4% |
Bewertung der Liquidität von Enfusion, Inc. (ENFN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | Zeigt eine moderate kurzfristige Liquidität an |
| Schnellverhältnis | 1.12 | Schlägt eine mäßige sofortige Abdeckung von Liquid Asset vor |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen | Positive Betriebskapitalposition |
Analyse der Cashflow -Erklärung zeigt die folgenden Schlüsseltrends:
- Betriebscashflow: 67,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -22,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -18,9 Millionen US -Dollar
Die Bewertung des Liquiditätsrisikos hebt hervor:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 89,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
| Solvenzanzeige | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 3.75 | 3.42 |
| Gesamtverschuldung | $276,4 Millionen | $259,6 Millionen |
Ist Enfusion, Inc. (ENFN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Erkenntnisse für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18.75 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.43 |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.6 |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen eine signifikante Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $15.22
- 52 Wochen hoch: $26.87
- Aktueller Aktienkurs: $22.45
Dividende und Analystenerkenntnisse
| Dividendenmetriken | Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 1.75% |
| Auszahlungsquote | 28.3% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Schlüsselrisiken für Enfusion, Inc. (ENFN)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Basierend auf der neuesten 10-K-Anmeldung des Unternehmens wurden mehrere kritische Risikofaktoren identifiziert:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Marktrisiko | Wettbewerbssoftwarelandschaft | 42,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Umsatzstörung |
| Betriebsrisiko | Technologieinfrastruktur | 18,3 Millionen US -Dollar Potenzielle Cybersicherheitsinvestitionen erforderlich |
| Finanzielles Risiko | Globale wirtschaftliche Volatilität | 15.6% Potenzielle Umsatzreduzierung |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 7 Internationale Märkte
- Potenzielle Streitigkeiten im geistigen Eigentum
- Makroökonomische Unsicherheit, die Investitionsentscheidungen beeinflussen
Spezifische finanzielle Risiken, die in den letzten SEC -Einreichungen dokumentiert wurden:
- Umsatzkonzentrationsrisiko mit Top 3 Kunden, die 38,4% vertreten des Gesamtumsatzes
- Potenzielle Wechselkursschwankungen, die sich auf die Wechselkursschwankungen auswirken 22,1 Millionen US -Dollar in internationalen Transaktionen
- Laufende Rechtsstreitigkeiten mit Potenzial 5,6 Millionen US -Dollar finanzielle Belichtung
Zu den Risiken für Technologie- und Produktentwicklungen gehören:
- Schnelle technologische Veränderungen erfordern 12,9 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Investition
- Potenzielle Herausforderungen für Talentakquisitionen auf dem wettbewerbsintensiven Tech -Markt
- Aufkommende Wettbewerbsbedrohungen von 4 neue Marktteilnehmer
Zukünftige Wachstumsaussichten für Enfusion, Inc. (ENFN)
Wachstumschancen
Enfusion, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch mehrere strategische Wege:
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 212,5 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 251,4 Millionen US -Dollar | 22.1% |
Schlüsselwachstumstreiber
- Cloud-basierte Investmentmanagement-Software-Erweiterung
- Enterprise -Kundenakquisition im Finanzdienstleistungssektor
- Internationale Marktdurchdringungsstrategien
Strategische Markterweiterung
| Geografische Region | Projizierter Markteintritt | Geschätzte Investition |
|---|---|---|
| Europäischer Markt | Q3 2024 | 8,5 Millionen US -Dollar |
| Asiatisch-pazifische Region | Q1 2025 | 12,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene KI-gesteuerte Investmentmanagementtechnologie
- Proprietäre Software -Integrationsfunktionen
- Skalierbare Wolkeninfrastruktur
Gesamt projizierte Investitionen in Wachstumsinitiativen für 2024-2025: 45,6 Millionen US -Dollar.
Enfusion, Inc. (ENFN) DCF Excel Template
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