Enel Chile S.A. (ENIC) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Enel Chile S.A (ENIC
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في توليد الإيرادات وتحديد المواقع في السوق.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات (USD) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| توليد الكهرباء | 1,456,000,000 | 68% |
| الطاقة المتجددة | 412,000,000 | 19% |
| توزيع الطاقة | 264,000,000 | 13% |
مقاييس نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 2,056,000,000
- 2023 إجمالي الإيرادات: 2,132,000,000
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.7%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 الإيرادات (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تشيلي الوسطى | 1,280,000,000 | 60% |
| شمال تشيلي | 512,000,000 | 24% |
| جنوب تشيلي | 340,000,000 | 16% |
أداء قطاع الإيرادات
- نمو قطاع توليد الكهرباء: 4.2%
- نمو قطاع الطاقة المتجددة: 6.5%
- نمو قطاع توزيع الطاقة: 2.1%
غوص عميق في ربحية Enel Chile S.A (ENIC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 26.8% | 24.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.3% | 13.7% |
| صافي هامش الربح | 10.2% | 9.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.5% | 11.8% |
رؤى الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 9.4% سنة سنة
- انخفضت نسبة نفقات التشغيل إلى 11.5% في عام 2023
- صافي نمو الدخل من 6.3% مقارنة بالعام السابق
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة تكلفة التشغيل | 68.2% |
| نسبة دوران الأصول | 0.75 |
يوضح تحليل الصناعة المقارنة مقاييس الربحية للشركة 3.2% فوق الأداء في القطاع المتوسط.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Enel Chile S.A (ENIC) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يوضح Enel Chile S.A. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,456,000,000 | 68.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $677,000,000 | 31.7% |
| إجمالي الديون | $2,133,000,000 | 100% |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.45
- تصنيف الائتمان الحالي: BBB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 5.6%
أنشطة التمويل الأخيرة
| حدث تمويل | كمية | تاريخ |
|---|---|---|
| إعادة تمويل السندات | $450,000,000 | مارس 2023 |
| إصدار الأسهم | $225,000,000 | نوفمبر 2023 |
تكوين الديون
- ديون العملات المحلية: 62%
- ديون العملات الأجنبية: 38%
- ديون ذات معدل ثابت: 75%
- ديون معدل متغير: 25%
تقييم سيولة Enel Chile S.A (ENIC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.12 | 0.98 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.76 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 243.5 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +15.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.7x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 678.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -412.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -265.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 456.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 387.4 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.75
هل إينيل تشيلي س.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى أساسية في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.72 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.45 |
| عائد الأرباح | 4.63% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65.4% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $3.87
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.42
- سعر السهم الحالي: $4.56
- الأداء العام: +12.3%
توصيات المحللين:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 38% |
| يبيع | 17% |
مؤشرات التقييم الرئيسية:
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 7.89
- نسبة السعر/المبيعات: 1.22
- العودة على الأسهم: 14.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Enel Chile S.A (ENIC)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة في المشهد التشغيلي والمالي:
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | خطر محدد | مستوى التأثير |
|---|---|---|
| المخاطر التنظيمية | التغييرات التنظيمية لقطاع الكهرباء | عالي |
| المخاطر المالية | تقلبات سعر الصرف الأجنبية | واسطة |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية الضعف | متوسطة |
المخاطر المالية الرئيسية
- تقلب العملة التأثير 287 مليون دولار في التعرض المحتملة للإيرادات
- تكاليف الامتثال التنظيمية المقدرة بـ 45 مليون دولار سنويا
- تؤثر تقلبات أسعار الطاقة المحتملة 12.5% من الأرباح المتوقعة
عوامل الخطر الخارجية
تشمل التحديات الخارجية:
- عدم استقرار الاقتصاد الكلي في الأسواق الإقليمية
- التغييرات المحتملة في سياسات الطاقة المتجددة
- ضغوط تنافسية من مقدمي الطاقة الناشئين
استراتيجيات التخفيف
| الاستراتيجية | استثمار | النتيجة المتوقعة |
|---|---|---|
| تنويع محفظة الطاقة | 125 مليون دولار | الحد من المخاطر بواسطة 18% |
| ترقية البنية التحتية للتكنولوجيا | 93 مليون دولار | تحسين الكفاءة التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Enel Chile S.A (ENIC)
فرص النمو
يكشف تحليل آفاق النمو للشركة عن عدة أبعاد استراتيجية رئيسية:
استراتيجيات توسيع السوق
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| قدرة الطاقة المتجددة | 3562 ميجاوات | 4،850 ميجاوات بحلول عام 2026 |
| اختراق السوق الجغرافية | تشيلي | توسع محتمل في أمريكا الجنوبية |
| الاستثمار في مشاريع جديدة | 620 مليون دولار | 850 مليون دولار المخطط |
سائقي النمو الاستراتيجي
- تطوير مشروع الطاقة الشمسية
- توسع البنية التحتية للطاقة الرياح
- مبادرات تحديث الشبكة
- تقنيات التحول الرقمي
فرص الاستثمار
تشير التوقعات المالية الرئيسية إلى إمكانات النمو الواعدة:
- معدل نمو الإيرادات: 7.2% سنويا
- الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب: 35.6%
- الإنفاق الرأسمالي: 450 مليون دولار لترقيات البنية التحتية
انهيار الاستثمار التكنولوجي
| منطقة التكنولوجيا | مبلغ الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| تقنية الشبكة الذكية | 180 مليون دولار | تحسين الكفاءة |
| تخزين الطاقة المتجددة | 120 مليون دولار | زيادة استقرار الشبكة |
| التحول الرقمي | 95 مليون دولار | التحسين التشغيلي |
Enel Chile S.A. (ENIC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.