Enel Chile S.A. (ENIC) Bundle
Verständnis von Enel Chile S.A. (ENIC) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Umsatzerzeugung und die Marktpositionierung.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen (USD) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Stromerzeugung | 1,456,000,000 | 68% |
| Erneuerbare Energie | 412,000,000 | 19% |
| Energieverteilung | 264,000,000 | 13% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- 2022 Gesamtumsatz: 2,056,000,000
- 2023 Gesamtumsatz: 2,132,000,000
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.7%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Einnahmen (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Zentralchile | 1,280,000,000 | 60% |
| Nordchile | 512,000,000 | 24% |
| Südchile | 340,000,000 | 16% |
Umsatzsegmentleistung
- Wachstum des Stromerzeugungssegments: 4.2%
- Segmentwachstum für erneuerbare Energien: 6.5%
- Wachstum des Energieverteilungssegments: 2.1%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enel Chile S.A. (ENIC)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 26.8% | 24.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.3% | 13.7% |
| Nettogewinnmarge | 10.2% | 9.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Wichtige Rentabilitätserkenntnisse
- Der Bruttogewinn stieg um durch 9.4% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskostenquote nahm auf 11.5% im Jahr 2023
- Nettoeinkommenswachstum von 6.3% im Vergleich zum Vorjahr
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 68.2% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.75 |
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt, dass die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens sind 3.2% über der mittleren Leistung der Sektor.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enel Chile S.A. (ENIC) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt Enel Chile S.A. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,456,000,000 | 68.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | $677,000,000 | 31.7% |
| Gesamtverschuldung | $2,133,000,000 | 100% |
Kapitalstruktur Metriken
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 5.6%
Jüngste Finanzierungsaktivitäten
| Finanzierungsveranstaltung | Menge | Datum |
|---|---|---|
| Bindungsrefinanzierung | $450,000,000 | März 2023 |
| Equity Emission | $225,000,000 | November 2023 |
Schuldenkomposition
- Lokale Währungsschulden: 62%
- Fremdwährungsschulden: 38%
- Schulden mit fester Note: 75%
- Verschuldung variabler Rate: 25%
Bewertung der Liquidität von Enel Chile S.A. (ENIC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.12 | 0.98 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 0.76 |
Betriebskapitalanalyse
- Betriebskapital: 243,5 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +15.6%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.7x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 678,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -412,3 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -265,9 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 456,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 387,4 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.75
Ist Enel Chile S.A. (ENIC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen wichtige Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.72 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.45 |
| Dividendenrendite | 4.63% |
| Dividendenausschüttungsquote | 65.4% |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $3.87
- 52 Wochen hoch: $5.42
- Aktueller Aktienkurs: $4.56
- Leistung von Jahr zu Jahr: +12.3%
Analystenempfehlungen:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 38% |
| Verkaufen | 17% |
Wichtige Bewertungsindikatoren:
- Vorwärtspreis/Einkommen: 7.89
- Preis-/Umsatzquote: 1.22
- Eigenkapitalrendite: 14.6%
Schlüsselrisiken für Enel Chile S.A. (ENIC)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht in seiner operativen und finanziellen Landschaft mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Aufprallebene |
|---|---|---|
| Regulierungsrisiko | Regulatorische Änderungen des Stromsektors | Hoch |
| Finanzielles Risiko | Wechselkursschwankungen | Medium |
| Betriebsrisiko | Anfälligkeit der Infrastruktur | Mittelhoch |
Wichtige finanzielle Risiken
- Währungsvolatilität Auswirkungen 287 Millionen US -Dollar In der potenziellen Einnahme -Exposition
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften geschätzt 45 Millionen Dollar jährlich
- Potenzielle Energiepreisschwankungen betreffen 12.5% der projizierten Einnahmen
Externe Risikofaktoren
Zu den externen Herausforderungen gehören:
- Makroökonomische Instabilität in den regionalen Märkten
- Mögliche Änderungen der Richtlinien für erneuerbare Energien
- Wettbewerbsdruck von aufstrebenden Energieanbietern
Minderungsstrategien
| Strategie | Investition | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Energieportfolios | 125 Millionen Dollar | Risikominderung durch 18% |
| Technologie -Infrastruktur -Upgrade | 93 Millionen Dollar | Verbesserung der betrieblichen Effizienz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Enel Chile S.A. (ENIC)
Wachstumschancen
Die Analyse der Wachstumsaussichten für das Unternehmen zeigt mehrere wichtige strategische Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Kapazität für erneuerbare Energien | 3,562 MW | 4,850 MW bis 2026 |
| Geografische Marktdurchdringung | Chile | Potenzielle südamerikanische Expansion |
| Investition in neue Projekte | 620 Millionen US -Dollar | 850 Millionen US -Dollar geplant |
Strategische Wachstumstreiber
- Entwicklung des Solarstromprojekts
- Erweiterung der Windenergieinfrastruktur
- Grid Modernisierungsinitiativen
- Digitale Transformationstechnologien
Investitionsmöglichkeiten
Wichtige Finanzprojektionen weisen auf ein vielversprechendes Wachstumspotenzial hin:
- Umsatzwachstumsrate: 7.2% jährlich
- EBITDA -Marge: 35.6%
- Investitionsausgaben: 450 Millionen US -Dollar Für Infrastruktur -Upgrades
Zusammenbruch der Technologieinvestition
| Technologiebereich | Investitionsbetrag | Erwartete Auswirkungen |
|---|---|---|
| Smart Grid -Technologie | 180 Millionen Dollar | Effizienzverbesserung |
| Speicherung für erneuerbare Energien | 120 Millionen Dollar | Erhöhte Netzstabilität |
| Digitale Transformation | 95 Millionen Dollar | Betriebsoptimierung |
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