Enel Chile S.A. (ENIC) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos Enel Chile S.A. (ENIC)
Análisis de ingresos
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su generación de ingresos y posicionamiento del mercado.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos (USD) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Generación de electricidad | 1,456,000,000 | 68% |
| Energía renovable | 412,000,000 | 19% |
| Distribución de energía | 264,000,000 | 13% |
Métricas de crecimiento de ingresos
- 2022 Ingresos totales: 2,056,000,000
- 2023 Ingresos totales: 2,132,000,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 3.7%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | 2023 Ingresos (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Chile central | 1,280,000,000 | 60% |
| Chile del norte | 512,000,000 | 24% |
| Chile sureño | 340,000,000 | 16% |
Rendimiento del segmento de ingresos
- Crecimiento del segmento de generación de electricidad: 4.2%
- Crecimiento del segmento de energía renovable: 6.5%
- Crecimiento del segmento de distribución de energía: 2.1%
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Enel Chile S.A. (Enic)
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la eficiencia operativa y el potencial de ganancias de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 26.8% | 24.5% |
| Margen de beneficio operativo | 15.3% | 13.7% |
| Margen de beneficio neto | 10.2% | 9.6% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.5% | 11.8% |
Informes clave de rentabilidad
- La ganancia bruta aumentó por 9.4% año tras año
- La relación de gastos operativos disminuyó a 11.5% en 2023
- Crecimiento de ingresos netos de 6.3% En comparación con el año anterior
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de costos operativos | 68.2% |
| Relación de facturación de activos | 0.75 |
El análisis comparativo de la industria muestra que las métricas de rentabilidad de la empresa son 3.2% por encima del rendimiento mediano del sector.
Deuda vs. Equidad: Cómo Enel Chile S.A. (Enic) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de 2024, Enel Chile S.A. demuestra una estructura financiera compleja con características específicas de deuda y capital.
Deuda Overview
| Categoría de deuda | Cantidad (USD) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,456,000,000 | 68.3% |
| Deuda total a corto plazo | $677,000,000 | 31.7% |
| Deuda total | $2,133,000,000 | 100% |
Métricas de estructura de capital
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: BBB-
- Tasa de interés promedio de deuda: 5.6%
Actividades de financiación recientes
| Evento de financiación | Cantidad | Fecha |
|---|---|---|
| Refinanciación de bonos | $450,000,000 | Marzo de 2023 |
| Emisión de capital | $225,000,000 | Noviembre de 2023 |
Composición de la deuda
- Deuda de moneda local: 62%
- Deuda monetaria extranjera: 38%
- Deuda de tasa fija: 75%
- Deuda de tasa variable: 25%
Evaluar la liquidez de Enel Chile S.A. (ENIC)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.12 | 0.98 |
| Relación rápida | 0.85 | 0.76 |
Análisis de capital de trabajo
- Capital de explotación: $ 243.5 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +15.6%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 678.2 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 412.3 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 265.9 millones |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Reservas de efectivo: $ 456.7 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 387.4 millones
- Relación de cobertura de deuda: 1.75
¿Enel Chile S.A. (Enic) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales revelan ideas clave sobre la valoración de la compañía:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.72 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.15 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.45 |
| Rendimiento de dividendos | 4.63% |
| Relación de pago de dividendos | 65.4% |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $3.87
- 52 semanas de altura: $5.42
- Precio actual de las acciones: $4.56
- Rendimiento de la actualidad: +12.3%
Recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 38% |
| Vender | 17% |
Indicadores de valoración clave:
- Precio a plazo/ganancias: 7.89
- Relación de precio/ventas: 1.22
- Regreso sobre la equidad: 14.6%
Riesgos clave que enfrenta Enel Chile S.A. (Enic)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en su panorama operativo y financiero:
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Nivel de impacto |
|---|---|---|
| Riesgo regulatorio | Cambios regulatorios del sector eléctrico | Alto |
| Riesgo financiero | Fluctuaciones del tipo de cambio | Medio |
| Riesgo operativo | Vulnerabilidad de infraestructura | Medio-alto |
Riesgos financieros clave
- Volatilidad de la moneda impactando $ 287 millones En la posible exposición a los ingresos
- Costos de cumplimiento regulatorio estimados en $ 45 millones anualmente
- Fluctuaciones potenciales del precio de la energía que afectan 12.5% de ganancias proyectadas
Factores de riesgo externos
Los desafíos externos incluyen:
- Inestabilidad macroeconómica en los mercados regionales
- Cambios potenciales en las políticas de energía renovable
- Presiones competitivas de proveedores de energía emergentes
Estrategias de mitigación
| Estrategia | Inversión | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Diversificación de la cartera de energía | $ 125 millones | Reducción de riesgos por 18% |
| Actualización de infraestructura tecnológica | $ 93 millones | Mejora de la eficiencia operativa |
Perspectivas de crecimiento futuro para Enel Chile S.A. (Enic)
Oportunidades de crecimiento
Analizar las perspectivas de crecimiento para la compañía revela varias dimensiones estratégicas clave:
Estrategias de expansión del mercado
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Capacidad de energía renovable | 3,562 MW | 4.850 MW para 2026 |
| Penetración del mercado geográfico | Chile | Expansión potencial de América del Sur |
| Inversión en nuevos proyectos | $ 620 millones | $ 850 millones planificado |
Conductores de crecimiento estratégico
- Desarrollo del proyecto de energía solar
- Expansión de la infraestructura de energía eólica
- Iniciativas de modernización de la cuadrícula
- Tecnologías de transformación digital
Oportunidades de inversión
Las proyecciones financieras clave indican un potencial de crecimiento prometedor:
- Tasa de crecimiento de ingresos: 7.2% anualmente
- Margen EBITDA: 35.6%
- Gasto de capital: $ 450 millones Para actualizaciones de infraestructura
Desglose de inversión tecnológica
| Área tecnológica | Monto de la inversión | Impacto esperado |
|---|---|---|
| Tecnología de la red inteligente | $ 180 millones | Mejora de la eficiencia |
| Almacenamiento de energía renovable | $ 120 millones | Mayor estabilidad de la cuadrícula |
| Transformación digital | $ 95 millones | Optimización operacional |
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