Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) Bundle
فهم إيرادات Ensysce Biosciences ، Inc. (ENSC)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
تكشف المراجعة المالية للشركة عن مقاييس الإيرادات المهمة ومؤشرات الأداء للمستثمرين.
انهيار الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مبيعات المنتجات الصيدلانية | 3,456,000 | 62% |
| التعاون البحثي | 1,245,000 | 22% |
| اتفاقيات الترخيص | 845,000 | 16% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات السنوي: 8.5%
- زيادة الإيرادات على أساس سنوي: $672,000
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 7.2%
مساهمة إيرادات القطاع
| قطاع الأعمال | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| التنمية الصيدلانية | 2,980,000 | 3,456,000 | 16% |
| شراكات البحث | 1,100,000 | 1,245,000 | 13% |
ملاحظات الإيرادات الرئيسية
- إجمالي الإيرادات السنوية: $5,546,000
- هامش الإيرادات الإجمالي: 45%
- صافي الإيرادات بعد النفقات: $2,495,700
الغوص العميق في الربحية في Ensysce Biosciences ، Inc. (ENSC)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف شركة Esysce Biosciences ، Inc. الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -35.6% | -42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -187.4% | -215.7% |
| صافي هامش الربح | -192.5% | -223.8% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- نفقات التشغيل: 14.2 مليون دولار في عام 2023
- تكاليف البحث والتطوير: 9.7 مليون دولار
- إجمالي الإيرادات: 1.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 1.8 مليون دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | -11.5 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Ensysce Biosciences ، Inc. (ENSC) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، توضح شركة Esysce Biosciences ، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق الملكية.
دَين Overview
| نوع الدين | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,245,000 | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $1,975,000 | 38% |
| إجمالي الديون | $5,220,000 | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45:1
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.2:1
- التباين من معيار الصناعة: +0.25
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | $7,500,000 | 59% |
| تمويل الديون | $5,220,000 | 41% |
نشاط الائتمان الأخير
- تصنيف الائتمان: ب-
- آخر منشأة ائتمانية: $4,000,000
- سعر الفائدة: 8.5%
تقييم سيولة Ensysce Biosciences ، Inc. (ENSC)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.45 | أدناه عتبة السيولة القياسية |
| نسبة سريعة | 0.32 | إمكانية تحويل النقود الفورية المحدودة |
تحليل رأس المال العامل
يشير تقييم رأس المال العامل إلى تحديات مالية كبيرة:
- إجمالي رأس المال العامل: -3.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال العامل السلبي
- قيود التدفق النقدي المحتملة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | -4.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -1.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.5 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- أصول سائلة غير كافية
- التدفق النقدي للتشغيل السلبي
- صعوبة محتملة تلبية الالتزامات قصيرة الأجل
المؤشرات المالية الرئيسية
تُظهر المقاييس المالية الحرجة وضع السيولة الصعبة:
- النقد والمكافئات النقدية: 1.8 مليون دولار
- إجمالي الأصول الحالية: 4.5 مليون دولار
- إجمالي الالتزامات الحالية: 7.7 مليون دولار
هل Essysce Biosciences ، Inc. (ENSC) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف فحص شامل لمقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.22 | -3.85 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.37 | 1.15 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.85 | -4.50 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم عن حركات السوق الحرجة:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $0.15 - $0.85
- سعر التداول الحالي: $0.33
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 68.5%
يوفر إجماع المحلل منظورًا إضافيًا:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى التقليل من القيمة المحتملة بناءً على مقاييس السوق الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ensysce Biosciences ، Inc. (ENSC)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تشمل المخاطر والتحديات المالية للشركة مجالات الاهتمام الحرجة التالية:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | 14.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالي |
| تمويل البحوث | رأس المال المحدود/الاستثمار | واسطة |
| تكاليف التجارب السريرية | 3.7 مليون دولار لكل محاكمة مستمرة | عالي |
تشمل المخاطر المالية الرئيسية أبعاد متعددة:
- رأس المال العامل المحدود 6.3 مليون دولار اعتبارا من فترة التقارير الأخيرة
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
- ضغوط سوق التكنولوجيا الحيوية التنافسية
- تأخيرات تطوير المنتجات المحتملة
تشمل المخاطر التشغيلية المحددة:
- نقاط الضعف في حماية الملكية الفكرية
- انقطاع المحتملة للتجربة السريرية
- الاعتماد على موظفي الأبحاث المتخصصة
| عنصر المخاطر | التعرض المالي |
|---|---|
| مخاطر تقلب السوق | ±22% تقلب أسعار السهم المحتمل |
| فجوة التمويل | 4.5 مليون دولار النقص المقدر |
تشمل ظروف السوق الخارجية التي تقدم تحديات كبيرة استثمارات رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا الحيوية ، المقدرة 17.3% انخفاض سنة على أساس سنوي.
آفاق النمو المستقبلية لـ Ensysce Biosciences ، Inc. (ENSC)
فرص النمو
تركز شركة Esysce Biosciences ، Inc. على تطوير تقنيات الأدوية المبتكرة مع النمو المحتمل في إدارة الألم وتركيبات الأدوية التي يتم التحكم فيها.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- منصة تسليم الأدوية التي يتم التحكم فيها في Psyndromed ™
- تقنيات صياغة الأفيونيات المتقدمة للاعتداء
- التوسع المحتمل في سوق إدارة الألم المزمن
تحليل السوق المحتمل
| قطاع السوق | القيمة المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| سوق إدارة الألم | 87.2 مليار دولار بحلول عام 2026 | 6.2% CAGR |
| تسليم المخدرات التي تسيطر عليها | 55.3 مليار دولار بحلول عام 2027 | 5.8% CAGR |
المبادرات الاستراتيجية
- استمرار البحث والتطوير في تقنيات الأدوية ذات الإساءة الإساءة
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة مع مصنعي الأدوية
- توسيع محفظة براءات الاختراع في أنظمة توصيل الأدوية الخاضعة للرقابة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | الإيرادات المقدرة | استثمار البحث والتطوير |
|---|---|---|
| 2024 | 3.2 مليون دولار | 1.7 مليون دولار |
| 2025 (متوقع) | 5.6 مليون دولار | 2.3 مليون دولار |
المزايا التنافسية
- منصة تقنية Psyndromed ™ الفريدة
- طرق توصيل الأدوية المتعددة المحمية براءات الاختراع
- ركز على مواجهة التحديات الصيدلانية الحرجة
Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.