Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) Bundle
Verständnis von Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Die finanzielle Überprüfung des Unternehmens zeigt kritische Einnahmenmetriken und Leistungsindikatoren für Anleger.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Produktverkäufe | 3,456,000 | 62% |
| Forschungszusammenarbeit | 1,245,000 | 22% |
| Lizenzvereinbarungen | 845,000 | 16% |
Umsatzwachstumstrends
- Jahresumsatzwachstumsrate: 8.5%
- Umsatzsteigerungen im Jahr gegen den Vorjahr: $672,000
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 7.2%
Segment -Umsatzbeitrag
| Geschäftssegment | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|---|
| Pharmazeutische Entwicklung | 2,980,000 | 3,456,000 | 16% |
| Forschungspartnerschaften | 1,100,000 | 1,245,000 | 13% |
Wichtige Einnahmenbeobachtungen
- Jahresumsatz: $5,546,000
- Bruttoumsatzmarge: 45%
- Nettoumsatz nach Ausgaben: $2,495,700
Ein tiefes Eintauchen in Enssysce Biosciences, Inc. (ENSC) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Ensysce Biosciences, Inc. Finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -35.6% | -42.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -187.4% | -215.7% |
| Nettogewinnmarge | -192.5% | -223.8% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Betriebskosten: 14,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 9,7 Millionen US -Dollar
- Gesamtumsatz: 1,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebscashflow | -11,5 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur
Ab 2024 zeigt Ensysce Biosciences, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften.
Schulden Overview
| Schuldenart | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,245,000 | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | $1,975,000 | 38% |
| Gesamtverschuldung | $5,220,000 | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45:1
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2:1
- Abweichung vom Industriestandard: +0.25
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | $7,500,000 | 59% |
| Fremdfinanzierung | $5,220,000 | 41% |
Jüngste Kreditaktivität
- Gutschrift: B-
- Letzte Kreditfazilität: $4,000,000
- Zinssatz: 8.5%
Bewertung der Liquidität von Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.45 | Unterhalb der Standard -Liquiditätsschwelle |
| Schnellverhältnis | 0.32 | Eingeschränkte sofortige Bargeldkonversionsfähigkeit |
Betriebskapitalanalyse
Die Bewertung des Betriebskapitals zeigt erhebliche finanzielle Herausforderungen:
- Gesamtarbeitskapital: -3,2 Millionen Dollar
- Negativer Betriebskapitaltrend
- Potenzielle Cashflow -Einschränkungen
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | -4,7 Millionen Dollar |
| Cashflow investieren | -1,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 6,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbedenken
- Unzureichende liquiden Vermögenswerte
- Negativer Betriebscashflow
- Potenzielle Schwierigkeit, kurzfristige Verpflichtungen nachzukommen
Wichtige Finanzindikatoren
Kritische finanzielle Metriken zeigen eine herausfordernde Liquiditätsposition:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 1,8 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromvermögen: 4,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtstromverbindlichkeiten: 7,7 Millionen US -Dollar
Ist Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Untersuchung der Finanzbewertungskennzahlen des Unternehmens zeigt kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.22 | -3.85 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.37 | 1.15 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.85 | -4.50 |
Analyse der Aktienleistung ergeben kritische Marktbewegungen:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $0.15 - $0.85
- Aktueller Handelspreis: $0.33
- 12-monatige Preisvolatilität: 68.5%
Der Analystenkonsens liefert eine zusätzliche Perspektive:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
Schlüsselrisiken für Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Finanzielle Risiken und Herausforderungen für das Unternehmen umfassen die folgenden kritischen Bereiche von Besorgnis:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 14,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Forschungsfinanzierung | Begrenzte Zuschüsse/Investitionskapital | Medium |
| Klinische Studienkosten | 3,7 Millionen US -Dollar per laufende Verhandlung | Hoch |
Die wichtigsten finanziellen Risiken umfassen mehrere Dimensionen:
- Begrenzte Betriebskapital von 6,3 Millionen US -Dollar Ab dem letzten Berichtszeitraum
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
- Marktdruck für wettbewerbsfähige Biotechnologie
- Potenzielle Produktentwicklungsverzögerungen
Zu den spezifischen operativen Risiken gehören:
- Schwachstellen des Schutzes des geistigen Eigentums
- Potenzielle Unterbrechungen für klinische Studien
- Abhängigkeit von spezialisiertem Forschungspersonal
| Risikoelement | Finanzielle Belichtung |
|---|---|
| Marktvolatilitätsrisiko | ±22% potenzielle Aktienkursschwankung |
| Finanzierungslücke | 4,5 Millionen US -Dollar Geschätzter Mangel |
Externe Marktbedingungen, die erhebliche Herausforderungen darstellen 17.3% Rückgang von Jahr-über-Vorjahr.
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC)
Wachstumschancen
Ensysce Biosciences, Inc. konzentriert sich auf die Entwicklung innovativer pharmazeutischer Technologien mit potenziellem Wachstum des Schmerzmanagements und der kontrollierten Freisetzung von Arzneimittelformulierungen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Proprietary PSYndromed ™ kontrollierte Freisetzende Arzneimittelabgabeplattform
- Fortgeschrittene Missbrauchsdetier-Opioidformulierungstechnologien
- Potenzielle Expansion in den Markt für chronische Schmerzbehandlung
Marktpotentialanalyse
| Marktsegment | Projizierter Wert | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Markt für Schmerzmanagement | 87,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 | 6.2% CAGR |
| Drogenabgabe kontrollierter Freisetzung | 55,3 Milliarden US -Dollar bis 2027 | 5.8% CAGR |
Strategische Initiativen
- Fortsetzung der Forschung und Entwicklung in Missbrauchsdeterrenten pharmazeutischer Technologien
- Potenzielle strategische Partnerschaften mit Pharmaherstellern
- Erweiterung des Patentportfolios in Drogenabgabesystemen mit kontrollierter Freisetzung
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Geschätzte Einnahmen | F & E -Investition |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 Millionen US -Dollar | 1,7 Millionen US -Dollar |
| 2025 (projiziert) | 5,6 Millionen US -Dollar | 2,3 Millionen US -Dollar |
Wettbewerbsvorteile
- Einzigartige PSYndromed ™ -Technologie -Plattform
- Mehrere patentgeschützte Arzneimittelabgabemethoden
- Konzentrieren Sie sich auf die Bewältigung kritischer pharmazeutischer Herausforderungen
Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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