Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) Bundle
Compréhension des sources de revenus ENSYSCE Biosciences, Inc. (ENSC)
Analyse des revenus: informations financières complètes
L'examen financier de la société révèle des mesures de revenus critiques et des indicateurs de performance pour les investisseurs.
Répartition des revenus
| Source de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Ventes de produits pharmaceutiques | 3,456,000 | 62% |
| Collaboration de recherche | 1,245,000 | 22% |
| Accords de licence | 845,000 | 16% |
Tendances de croissance des revenus
- Taux de croissance des revenus annuels: 8.5%
- Augmentation des revenus d'une année sur l'autre: $672,000
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 7.2%
Contribution des revenus du segment
| Segment d'entreprise | 2022 Revenus ($) | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Développement pharmaceutique | 2,980,000 | 3,456,000 | 16% |
| Partenariats de recherche | 1,100,000 | 1,245,000 | 13% |
Observations de revenus clés
- Revenus annuels totaux: $5,546,000
- Marge de revenus bruts: 45%
- Revenu net après les dépenses: $2,495,700
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC)
Analyse des métriques de rentabilité
ENSYSCE BIOSCIENCES, Inc. La performance financière révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -35.6% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -187.4% | -215.7% |
| Marge bénéficiaire nette | -192.5% | -223.8% |
Observations clés de la rentabilité
- Dépenses de fonctionnement: 14,2 millions de dollars en 2023
- Coûts de recherche et de développement: 9,7 millions de dollars
- Revenu total: 1,3 million de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 1,8 million de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 11,5 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Ensyce Biosciences, Inc. (ENSC) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
En 2024, EnsySce Biosciences, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques.
Dette Overview
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,245,000 | 62% |
| Dette totale à court terme | $1,975,000 | 38% |
| Dette totale | $5,220,000 | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45:1
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2:1
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.25
Répartition du financement
| Source de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | $7,500,000 | 59% |
| Financement de la dette | $5,220,000 | 41% |
Activité de crédit récente
- Note de crédit: B-
- Dernière facilité de crédit: $4,000,000
- Taux d'intérêt: 8.5%
Évaluation des liquidités ENSYSCE Biosciences, Inc. (ENSC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.45 | En dessous du seuil de liquidité standard |
| Rapport rapide | 0.32 | Capacité de conversion en espèces immédiate limitée |
Analyse du fonds de roulement
L'évaluation du fonds de roulement indique des défis financiers importants:
- Total du fonds de roulement: - 3,2 millions de dollars
- Tendance du fonds de roulement
- Contraintes potentielles de flux de trésorerie
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 4,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,2 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Actifs liquides insuffisants
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif
- Difficulté potentielle à remplir les obligations à court terme
Indicateurs financiers clés
Les mesures financières critiques démontrent une position de liquidité difficile:
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,8 million de dollars
- Actifs actuels totaux: 4,5 millions de dollars
- Total des passifs actuels: 7,7 millions de dollars
ENSYSCE BIOSCIENCES, Inc. (ENSC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Un examen complet des mesures d'évaluation financière de l'entreprise révèle des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.22 | -3.85 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.37 | 1.15 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.85 | -4.50 |
L'analyse des performances des cours des actions révèle des mouvements critiques du marché:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $0.15 - $0.85
- Prix de négociation actuel: $0.33
- Volatilité des prix à 12 mois: 68.5%
Le consensus de l'analyste fournit une perspective supplémentaire:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs financiers clés suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures de marché actuelles.
Risques clés face à EnsySce Biosciences, Inc. (ENSC)
Facteurs de risque: analyse complète
Les risques et défis financiers pour l'entreprise comprennent les domaines de préoccupation critiques suivants:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Taux de brûlure en espèces | 14,2 millions de dollars dépenses opérationnelles trimestrielles | Haut |
| Financement de recherche | Capital de subvention / investissement limitée | Moyen |
| Coût des essais cliniques | 3,7 millions de dollars par procès en cours | Haut |
Les risques financiers clés englobent plusieurs dimensions:
- Fonds de roulement limité de 6,3 millions de dollars à partir de la dernière période de rapport
- Défis potentiels de conformité réglementaire
- Biotechnology du marché concurrentiel Pressions
- Retards de développement de produits potentiels
Les risques opérationnels spécifiques comprennent:
- Vulnérabilités de protection de la propriété intellectuelle
- Interruptions potentielles d'essais cliniques
- Dépendance à l'égard du personnel de recherche spécialisé
| Élément de risque | Exposition financière |
|---|---|
| Risque de volatilité du marché | ±22% Fluctation potentielle du cours de l'action |
| Fossé de financement | 4,5 millions de dollars déficit estimé |
Les conditions du marché externe présentant des défis importants comprennent une réduction des investissements en capital-risque dans le secteur de la biotechnologie, estimé à 17.3% diminuer d'une année à l'autre.
Perspectives de croissance futures pour EnsyCE Biosciences, Inc. (ENSC)
Opportunités de croissance
EnsySce Biosciences, Inc. se concentre sur le développement de technologies pharmaceutiques innovantes avec une croissance potentielle de la gestion de la douleur et des formulations de médicaments à libération contrôlée.
Moteurs de croissance clés
- Plateforme de livraison de médicaments à libération contrôlée de PsyndromEd ™ propriétaire
- Technologies avancées de formulation d'opioïdes sous-traitant
- Expansion potentielle sur le marché chronique de la gestion de la douleur
Analyse potentielle du marché
| Segment de marché | Valeur projetée | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Marché de la gestion de la douleur | 87,2 milliards de dollars d'ici 2026 | 6.2% TCAC |
| Livraison de médicaments à libération contrôlée | 55,3 milliards de dollars d'ici 2027 | 5.8% TCAC |
Initiatives stratégiques
- Recherche et développement continu
- Partenariats stratégiques potentiels avec les fabricants pharmaceutiques
- Expansion du portefeuille de brevets dans les systèmes d'administration de médicaments à libération contrôlée
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Revenus estimés | Investissement en R&D |
|---|---|---|
| 2024 | 3,2 millions de dollars | 1,7 million de dollars |
| 2025 (projeté) | 5,6 millions de dollars | 2,3 millions de dollars |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique PSYndromed ™ unique
- Méthodes d'administration de médicaments protégés multiples
- Concentrez-vous sur la résolution des défis pharmaceutiques critiques
Ensysce Biosciences, Inc. (ENSC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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