Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Enanta Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
اعتبارا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 254.4 مليون دولار. ينهار تكوين الإيرادات على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($ m) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| مبيعات المنتج | 198.7 | 78.1% |
| دخل الملوك | 55.7 | 21.9% |
توضح اتجاهات نمو الإيرادات الأداء التاريخي التالي:
- 2021: 182.3 مليون دولار
- 2022: 223.5 مليون دولار
- 2023: 254.4 مليون دولار
معدلات نمو الإيرادات على أساس سنوي:
- 2021 إلى 2022: زيادة 22.6 ٪
- 2022 إلى 2023: زيادة 13.8 ٪
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 203.5 | 80% |
| أوروبا | 38.2 | 15% |
| بقية العالم | 12.7 | 5% |
غوص عميق في ربحية Enanta Pharmaceuticals ، Inc. (ENTA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.5% | 76.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -31.2% | -42.7% |
| صافي هامش الربح | -33.6% | -45.1% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية الديناميات المالية البارزة:
- زاد إجمالي الربح إلى 189.4 مليون دولار
- نفقات التشغيل التي تم الوصول إليها 276.8 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 212.3 مليون دولار
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | 1.2 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 38.7 مليون دولار |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد المواقع التنافسية في قطاع الأدوية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Enanta Pharmaceuticals ، Inc. (ENTA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 150.4 مليون دولار | 62.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.6 مليون دولار | 18.9% |
| حقوق المساهمين | 244.2 مليون دولار | ن/أ |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
تقف نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية عند 0.81، وهو أقل من متوسط صناعة الأدوية من 1.2.
- التصنيف الائتماني: BBB- بواسطة Standard & Poor's
- نفقات الفائدة: 8.3 مليون دولار في السنة المالية 2023
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.75%
انهيار استراتيجية التمويل
| مصدر التمويل | المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي رأس المال |
|---|---|---|
| تمويل الديون | 196 مليون دولار | 44.6% |
| تمويل الأسهم | 244.2 مليون دولار | 55.4% |
تضمن نشاط إعادة تمويل الديون الأخير أ 75 مليون دولار التسهيلات الائتمانية الدوارة المضمونة في سبتمبر 2023.
تقييم السيولة Enanta Pharmaceuticals ، Inc. (ENTA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 4.62 | 2023 |
| نسبة سريعة | 4.41 | 2023 |
| رأس المال العامل | 595.7 مليون دولار | 2023 |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح الديناميات المالية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 73.2 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -15.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -22.6 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 521.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 246.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 767.8 مليون دولار
| مقاييس الديون | كمية | سنة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 129.5 مليون دولار | 2023 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.22 | 2023 |
هل Enanta Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الخاص بهذه الشركة الصيدلانية عن رؤى مهمة في وضعها في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -14.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.86 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.73 |
| سعر السهم الحالي | $36.41 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | أداء |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $24.89 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $43.75 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | -12.3% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 2
- بيع التوصيات: 0
- متوسط السعر المستهدف: $48.50
معلومات توزيع الأرباح
الشركة حاليا لا تدفع أرباحًا.
رؤى التقييم
تشير نسب P/E و EV/EBITDA السلبية إلى أن الشركة تواجه حاليًا تحديات مالية أو استثمار كبير في النمو.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Enanta Pharmaceuticals ، Inc. (ENTA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر المالية | تركيز الإيرادات | 82% الإيرادات من محفظة أدوية التهاب الكبد الوبائي C |
| المخاطر التنظيمية | تحديات موافقة FDA | تأخير محتمل في خط أنابيب تطوير الأدوية |
| مخاطر السوق | المشهد التنافسي | منافسين صيدلانيين متعددين في قطاع الكبد |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- نفقات البحث والتطوير: 94.3 مليون دولار في الإنفاق السنوي للبحث والتطوير
- عدم اليقين في التجارب السريرية: معدلات الفشل المحتملة تصل إلى 60% في المراحل المتقدمة
- تحديات الملكية الفكرية: حماية براءات الاختراع تقتصر على 10-15 سنة
التعرض للمخاطر المالية
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى تحديات كبيرة:
- معدل حرق النقد: 25.7 مليون دولار لكل ربع
- مستويات الديون الحالية: 112.5 مليون دولار في الديون طويلة الأجل
- نسبة رأس المال العامل: 2.1
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
| استراتيجية التخفيف | حالة التنفيذ | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تنويع محفظة المخدرات | مستمر | تقليل مخاطر تركيز الإيرادات |
| الشراكات الاستراتيجية | مفاوضات نشطة | محتمل 50 مليون دولار التمويل التعاوني |
| تحسين التكلفة | مُنفّذ | محتمل 15% الحد من النفقات التشغيلية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Enanta Pharmaceuticals ، Inc. (ENTA)
فرص النمو
اعتبارًا من Q4 2023 ، توضح الشركة إمكانات النمو الواعدة عبر أبعاد استراتيجية متعددة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- التهاب الكبد الوبائي ومرض الكبد خط الأنابيب مع 3 أصول المرحلة السريرية
- البحث المستمر في علاجات الأمراض التنفسية
- التعاون الاستراتيجي في تطوير الأدوية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع |
|---|---|---|
| ربح | $265.4 مليون | $290-310 مليون |
| استثمارات البحث والتطوير | $168.2 مليون | $180-195 مليون |
| القيمة السوقية | $1.2 مليار | $1.3-1.5 مليار |
الشراكات الاستراتيجية
- التعاون المستمر مع Abbvie في أبحاث التهاب الكبد الوبائي
- شراكة البحث مع المراكز الطبية الأكاديمية
- اتفاقيات الترخيص المحتملة في العلاجات التنفسية
المزايا التنافسية
تحافظ الشركة على وضع تنافسي من خلال:
- 79% ركزت الأبحاث على الأساليب العلاجية الجديدة
- منصات اكتشاف الأدوية الملكية
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 15 أسرة براءة اختراع
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.