Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) Bundle
Verständnis von Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ab dem Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 254,4 Millionen US -Dollar. Die Einnahmenzusammensetzung bricht wie folgt zusammen:
| Einnahmequelle | Betrag ($ m) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Produktverkauf | 198.7 | 78.1% |
| Lizenzeinkommen | 55.7 | 21.9% |
Umsatzwachstumstrends zeigen die folgende historische Leistung:
- 2021: 182,3 Millionen US -Dollar
- 2022: 223,5 Millionen US -Dollar
- 2023: 254,4 Millionen US -Dollar
Jahr-up-Vorjahreswachstumswachstumsraten:
- 2021 bis 2022: 22,6% Anstieg
- 2022 bis 2023: 13,8% steigen
Geografische Einnahmeverteilung:
| Region | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 203.5 | 80% |
| Europa | 38.2 | 15% |
| Rest der Welt | 12.7 | 5% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.5% | 76.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -31.2% | -42.7% |
| Nettogewinnmarge | -33.6% | -45.1% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen eine bemerkenswerte finanzielle Dynamik:
- Bruttogewinn stieg auf 189,4 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten erreicht 276,8 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 212,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetriken | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | 1,2 Millionen US -Dollar |
| Kosten der verkauften Waren | 38,7 Millionen US -Dollar |
Vergleichende Branchen -Rentabilitätsbenchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung im Pharmasektor hin.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 150,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 45,6 Millionen US -Dollar | 18.9% |
| Eigenkapital der Aktionäre | 244,2 Millionen US -Dollar | N / A |
Analyse des Verschuldungsquoten
Das aktuelle Verschuldungsquoten liegt bei 0.81, die unter dem Median der Pharmaindustrie von 1,2 liegt.
- Kreditrating: BBB- von Standard & Poor's
- Zinsaufwand: 8,3 Millionen US -Dollar Im Geschäftsjahr 2023
- Gewichtete durchschnittliche Verschuldungskosten: 4.75%
Finanzierungsstrategie Aufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtkapitals |
|---|---|---|
| Fremdfinanzierung | 196 Millionen US -Dollar | 44.6% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 244,2 Millionen US -Dollar | 55.4% |
Die jüngsten Aktivitäten zur Refinanzierung von Schulden umfassten a 75 Millionen Dollar Drehende Kreditfazilität im September 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 4.62 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 4.41 | 2023 |
| Betriebskapital | 595,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Die Highlights für Cashflow -Erklärung zeigt die folgende Finanzdynamik:
- Betriebscashflow: 73,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -15,4 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -22,6 Millionen US -Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 521,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 246,5 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 767,8 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 129,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Verschuldungsquote | 0.22 | 2023 |
Ist Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Pharmaunternehmen zeigt kritische Einblicke in das Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -14.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.86 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.73 |
| Aktueller Aktienkurs | $36.41 |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Leistung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $24.89 |
| 52 Wochen hoch | $43.75 |
| Veränderung des Jahres | -12.3% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 3
- Empfehlungen halten: 2
- Empfehlungen verkaufen: 0
- Durchschnittspreisziel: $48.50
Dividendeninformationen
Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.
Bewertung Erkenntnisse
Die negativen Verhältnisse von P/E und EV/EBITDA deuten darauf hin, dass das Unternehmen derzeit finanzielle Herausforderungen oder erhebliche Investitionen in Wachstum hat.
Wichtige Risiken für Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Finanzielles Risiko | Einnahmekonzentration | 82% Einnahmen aus Hepatitis -C -Arzneimittelportfolio |
| Regulierungsrisiko | FDA -Zulassungsherausforderungen | Mögliche Verzögerung der Arzneimittelentwicklungspipeline |
| Marktrisiko | Wettbewerbslandschaft | Mehrere pharmazeutische Wettbewerber im Hepatologiesegment |
Wichtige operative Risiken
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 94,3 Millionen US -Dollar in jährlichen F & E -Ausgaben
- Unsicherheiten der klinischen Studie: potenzielle Versagensraten bis zu 60% in fortgeschrittenen Phasen
- Herausforderungen des geistigen Eigentums: Patentschutz beschränkt auf 10-15 Jahre
Finanzrisiko -Exposition
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen erhebliche Herausforderungen:
- Kassenverbrennungsrate: 25,7 Millionen US -Dollar pro Quartal
- Aktuelle Schuldenniveaus: 112,5 Millionen US -Dollar in langfristigen Schulden
- Betriebskapitalquote: 2.1
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Implementierungsstatus | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Diversifizierung des Arzneimittelportfolios | Laufend | Reduzieren Sie das Risiko der Umsatzkonzentration |
| Strategische Partnerschaften | Aktive Verhandlungen | Potenzial 50 Millionen Dollar kollaborative Finanzierung |
| Kostenoptimierung | Implementiert | Potenzial 15% Reduzierung der Betriebskosten |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Enanta Pharmaceuticals, Inc. (Enta)
Wachstumschancen
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt das Unternehmen ein vielversprechendes Wachstumspotenzial in mehreren strategischen Dimensionen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Hepatitis C und Lebererkrankung Therapeutische Pipeline mit 3 Vermögenswerte der klinischen Stufe
- Laufende Forschung in Behandlungen bei Atemkrankungen
- Strategische Kooperationen in der pharmazeutischen Entwicklung
Finanzwachstumsprojektionen
| Metrisch | 2023 Wert | 2024 projiziert |
|---|---|---|
| Einnahmen | $265,4 Millionen | $290-310 Millionen |
| F & E -Investitionen | $168,2 Millionen | $180-195 Millionen |
| Marktkapitalisierung | $1,2 Milliarden | $1,3-1,5 Milliarden |
Strategische Partnerschaften
- Fortlaufende Zusammenarbeit mit Abbvie in Hepatitis C -Forschung
- Forschungspartnerschaft mit akademischen medizinischen Zentren
- Potenzielle Lizenzvereinbarungen in der Atemtherapeutika
Wettbewerbsvorteile
Das Unternehmen unterhält die Wettbewerbspositionierung durch:
- 79% von Forschungen, die sich auf neuartige therapeutische Ansätze konzentrieren
- Proprietäre Arzneimittelentdeckungsplattformen
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 15 Patentfamilien
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.