Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) Bundle
Entendering Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) fluxos de receita
Análise de receita
A partir do ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 254,4 milhões. A composição da receita se decompõe da seguinte maneira:
Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
Vendas de produtos | 198.7 | 78.1% |
Renda de royalties | 55.7 | 21.9% |
As tendências de crescimento da receita demonstram o seguinte desempenho histórico:
- 2021: US $ 182,3 milhões
- 2022: US $ 223,5 milhões
- 2023: US $ 254,4 milhões
Taxas de crescimento de receita ano a ano:
- 2021 a 2022: 22,6% de aumento
- 2022 a 2023: 13,8% de aumento
Distribuição de receita geográfica:
Região | Receita ($ m) | Percentagem |
---|---|---|
América do Norte | 203.5 | 80% |
Europa | 38.2 | 15% |
Resto do mundo | 12.7 | 5% |
Um mergulho profundo na Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
---|---|---|
Margem de lucro bruto | 79.5% | 76.3% |
Margem de lucro operacional | -31.2% | -42.7% |
Margem de lucro líquido | -33.6% | -45.1% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram dinâmica financeira notável:
- O lucro bruto aumentou para US $ 189,4 milhões
- Despesas operacionais alcançadas US $ 276,8 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 212,3 milhões
Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
---|---|
Receita por funcionário | US $ 1,2 milhão |
Custo de mercadorias vendidas | US $ 38,7 milhões |
Os benchmarks de rentabilidade comparativos da indústria indicam posicionamento competitivo no setor farmacêutico.
Dívida vs. Equidade: Como a Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
---|---|---|
Dívida total de longo prazo | US $ 150,4 milhões | 62.3% |
Dívida total de curto prazo | US $ 45,6 milhões | 18.9% |
Equidade dos acionistas | US $ 244,2 milhões | N / D |
Análise da razão de dívida-patrimônio
A taxa de dívida / patrimônio atual está em 0.81, que está abaixo da mediana da indústria farmacêutica de 1.2.
- Classificação de crédito: bbb- por padrão e pobre's
- Despesa de juros: US $ 8,3 milhões No ano fiscal de 2023
- Custo médio ponderado da dívida: 4.75%
Financiamento da estratégia
Fonte de financiamento | Valor ($) | Porcentagem de capital total |
---|---|---|
Financiamento da dívida | US $ 196 milhões | 44.6% |
Financiamento de ações | US $ 244,2 milhões | 55.4% |
Atividade recente de refinanciamento de dívida incluiu um US $ 75 milhões Linha de crédito rotativo garantido em setembro de 2023.
Avaliando a liquidez da Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas para os investidores.
Métrica de liquidez | Valor | Ano |
---|---|---|
Proporção atual | 4.62 | 2023 |
Proporção rápida | 4.41 | 2023 |
Capital de giro | US $ 595,7 milhões | 2023 |
A demonstração do fluxo de caixa destaca a seguinte dinâmica financeira:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 73,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 15,4 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 22,6 milhões
Os principais pontos fortes da liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 521,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 246,5 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 767,8 milhões
Métricas de dívida | Quantia | Ano |
---|---|---|
Dívida total | US $ 129,5 milhões | 2023 |
Relação dívida / patrimônio | 0.22 | 2023 |
A Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa farmacêutica revela informações críticas sobre o seu potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
Métrica | Valor atual |
---|---|
Relação preço-lucro (P/E) | -14.52 |
Proporção de preço-livro (P/B) | 2.86 |
Valor corporativo/ebitda | -9.73 |
Preço atual das ações | $36.41 |
Desempenho do preço das ações
Período de tempo | Desempenho |
---|---|
52 semanas baixo | $24.89 |
52 semanas de altura | $43.75 |
Mudança no ano | -12.3% |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 3
- Hold Recomendações: 2
- Vender recomendações: 0
- Meta de preço médio: $48.50
Informações de dividendos
Atualmente, a empresa não paga um dividendo.
Insights de avaliação
Os índices negativos de P/E e EV/EBITDA sugerem que a empresa está atualmente enfrentando desafios financeiros ou investimento significativo em crescimento.
Riscos -chave enfrentados pela Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que afetam seu cenário financeiro e operacional:
Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Risco financeiro | Concentração de receita | 82% de receita da portfólio de drogas da hepatite C |
Risco regulatório | Desafios de aprovação da FDA | Atraso potencial no pipeline de desenvolvimento de medicamentos |
Risco de mercado | Cenário competitivo | Vários concorrentes farmacêuticos no segmento de hepatologia |
Principais riscos operacionais
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 94,3 milhões Em gastos anuais de P&D
- INCERTIVAS EM TRABALHOS CLÍNICOS: Potenciais taxas de falha até 60% em estágios avançados
- Desafios de propriedade intelectual: proteção de patentes limitada a 10-15 anos
Exposição ao risco financeiro
As métricas de risco financeiro indicam desafios significativos:
- Taxa de queima de caixa: US $ 25,7 milhões por trimestre
- Níveis atuais de dívida: US $ 112,5 milhões em dívida de longo prazo
- Razão de capital de giro: 2.1
Mitigação de riscos estratégicos
Estratégia de mitigação | Status de implementação | Impacto potencial |
---|---|---|
Diversificação do portfólio de drogas | Em andamento | Reduzir o risco de concentração de receita |
Parcerias estratégicas | Negociações ativas | Potencial US $ 50 milhões financiamento colaborativo |
Otimização de custos | Implementado | Potencial 15% Redução de despesas operacionais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA)
Oportunidades de crescimento
A partir do quarto trimestre 2023, a empresa demonstra potencial de crescimento promissor em várias dimensões estratégicas.
Principais fatores de crescimento
- Hepatite C e doenças terapêuticas da doença hepática 3 ativos em estágio clínico
- Pesquisa em andamento em tratamentos de doenças respiratórias
- Colaborações estratégicas em desenvolvimento farmacêutico
Projeções de crescimento financeiro
Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado |
---|---|---|
Receita | $265,4 milhões | $290-310 milhões |
Investimentos em P&D | $168,2 milhões | $180-195 milhões |
Capitalização de mercado | $1,2 bilhão | $1,3-1,5 bilhão |
Parcerias estratégicas
- Colaboração contínua com AbbVie na pesquisa da hepatite C
- Parceria de pesquisa com centros médicos acadêmicos
- Potenciais acordos de licenciamento em terapêutica respiratória
Vantagens competitivas
A empresa mantém o posicionamento competitivo por meio de:
- 79% de pesquisa focada em novas abordagens terapêuticas
- Plataformas proprietárias de descoberta de medicamentos
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 15 famílias de patentes
Enanta Pharmaceuticals, Inc. (ENTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.