Entera Bio Ltd. (ENTX) Bundle
فهم Entera Bio Ltd. (ENTX) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية مهمة بناءً على أحدث التقارير المالية:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 14.7 مليون دولار | 12.3 مليون دولار | +19.5% |
| إيرادات مبيعات المنتجات | 9.2 مليون دولار | 7.6 مليون دولار | +21.1% |
| إيرادات الخدمة | 5.5 مليون دولار | 4.7 مليون دولار | +17.0% |
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تمثل مبيعات المنتجات 62.6% مجموع الإيرادات
- حسابات إيرادات الخدمات 37.4% مجموع الإيرادات
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 58%
- أوروبا: 27%
- آسيا والمحيط الهادئ: 15%
يُظهر أداء الإيرادات الفصلية نموًا ثابتًا عبر قطاعات الأعمال الرئيسية.
غوص عميق في Entera Bio Ltd. (ENTX) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -48.7% | انخفض |
| هامش التشغيل | -276.1% | رفض |
| صافي هامش الربح | -280.4% | سلبي |
مؤشرات الربحية الرئيسية
- إجمالي الإيرادات: 14.2 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 31.4 مليون دولار
- خسارة التشغيل: 39.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 7.3 مليون دولار |
| مصاريف المبيعات والتسويق | 8.6 مليون دولار |
| المصروفات العامة والإدارية | 12.5 مليون دولار |
وتظهر البيانات المالية تحديات كبيرة في الحفاظ على الربحية والكفاءة التشغيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Entera Bio Ltd. (ENTX) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير المالية، أظهرت الشركة نهج تمويل معقدًا مع الخصائص الرئيسية التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون الطويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون القصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 45.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق المساهمين | 0.36 |
تتضمن أبرز نقاط استراتيجية التمويل ما يلي:
- نسبة الدين الحالي إلى حقوق المساهمين 0.36، أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.75
- يمثل إجمالي الدين 16.2% من إجمالي رأس المال
- متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون القائمة: 5.7%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم العادية المتداولة: 19.4 مليون سهم
- القيمة السوقية: 87.3 مليون دولار
- زيادة رأس المال في السنة المالية الماضية: 22.1 مليون دولار
| استحقاق الدين Profile | المبلغ (دولار) |
|---|---|
| المستحق خلال عام واحد | 3.6 مليون دولار |
| 1-3 سنوات | 6.2 مليون دولار |
| 3-5 سنوات | 2.6 مليون دولار |
تقييم سيولة شركة إنترا بايو المحدودة (ENTX)
تحليل السيولة والقدرة على الوفاء بالالتزامات
يكشف التحليل المالي عن رؤى حاسمة حول وضع السيولة للشركة اعتبارًا من آخر فترة تقرير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الترجمة الشفوية |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | تشير إلى القدرة على تغطية الالتزامات القصيرة الأجل |
| نسبة سريعة | 1.18 | مقاييس تغطية الأصول السائلة الفورية |
تقييم رأس المال المتداول
- مجموع رأس المال المتداول: 8.3 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.5%
- صافي اتجاه رأس المال المتداول: النمو الإيجابي
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 5.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 3.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 12.7 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 6.4 مليون دولار
- معدل الحرق النقدي: 2.1 مليون دولار في الربع
مؤشرات السيولة الرئيسية
نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
نسبة تغطية الفائدة: 2.3x
هي Entera Bio Ltd. (ENTX) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم لشركة التكنولوجيا الحيوية هذه عن مقاييس مالية حاسمة يجب على المستثمرين مراعاتها.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.84 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -14.37 |
أداء سعر السهم
تظهر الاتجاهات الأخيرة لأسعار الأسهم تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.47
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.85
- سعر السوق الحالي: $2.63
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 2 |
| انتظر | 1 |
| بيع | 0 |
رؤى التقييم المالي
تشير المؤشرات المالية الرئيسية إلى احتمال المبالغة في التقييم بناءً على مقاييس السوق الحالية.
- القيمة السوقية: 87.6 مليون دولار
- النسبة الحالية: 4.72
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.38
المخاطر الرئيسية التي تواجه Entera Bio Ltd. (ENTX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
تقييم المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| معدل الحرق النقدي | 15.2 مليون دولار النفقات التشغيلية الفصلية | عالية |
| تقلب الإيرادات | 37% تقلب الإيرادات ربع السنوي | معتدل |
| الاستثمار البحثي | 22.7 مليون دولار النفقات السنوية للبحث والتطوير | حرج |
المخاطر التشغيلية
- تعقيد التجارب السريرية مع 67% احتمال وجود تحديات تنظيمية
- القيود المحتملة على حماية براءات الاختراع
- ديناميكيات سوق التكنولوجيا الحيوية التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
المخاطر الخاصة بالسوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- عدم اليقين بشأن الموافقة التنظيمية
- سيناريوهات تقييد السداد المحتملة
- مخاطر تقادم التكنولوجيا
مؤشرات الضعف المالي
| مقياس | الوضع الحالي | المخاطر المحتملة |
|---|---|---|
| نسبة السيولة | 1.2x | مخاطر السيولة المعتدلة |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45x | الرافعة المالية المنخفضة |
| الاحتياطيات النقدية | 42.3 مليون دولار | الاستدامة المعتدلة |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Entera Bio Ltd. (ENTX)
فرص النمو
يتطلب تحليل مسار النمو المحتمل فحص المؤشرات المالية والاستراتيجية الرئيسية للشركة.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| المستحضرات الصيدلانية البيولوجية | 12.3% | 589.4 مليون دولار |
| العلاجات الخاصة بالأمراض النادرة | 15.7% | 423.6 مليون دولار |
عوامل النمو الاستراتيجية
- تطوير خط الأنابيب الحالي الذي يستهدف 3 مجالات علاجية مميزة
- استثمارات بحثية تقارب 18.2 مليون دولار سنويًا
- التوسعات المحتملة للتجارب السريرية في 2 المجالات العلاجية الناشئة
توقعات نمو الإيرادات
تشير مقاييس نمو الإيرادات المتوقعة إلى التوسع المحتمل:
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 24.6 مليون دولار | 18.3% |
| 2025 | 31.2 مليون دولار | 26.8% |
الموقف التنافسي
- تتكون محفظة براءات الاختراع من 7 التقنيات الجزيئية الفريدة
- نسبة كفاءة البحث والتطوير 42%
- إمكانية اختراق السوق في 2 أسواق دولية إضافية
Entera Bio Ltd. (ENTX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.