Entera Bio Ltd. (ENTX) Bundle
Verständnis von Entera Bio Ltd. (ENTX) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der jüngsten Finanzberichterstattung:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 14,7 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar | +19.5% |
| Produktumsatzumsatz | 9,2 Millionen US -Dollar | 7,6 Millionen US -Dollar | +21.1% |
| Serviceeinnahmen | 5,5 Millionen US -Dollar | 4,7 Millionen US -Dollar | +17.0% |
Zu den wichtigsten Einnahmenquellen gehören:
- Produktverkäufe repräsentieren 62.6% des Gesamtumsatzes
- Service -Revenue -Konten für 37.4% des Gesamtumsatzes
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Nordamerika: 58%
- Europa: 27%
- Asiatisch-pazifik: 15%
Die vierteljährliche Umsatzleistung zeigt ein konsequentes Wachstum in den wichtigsten Geschäftsegmenten.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Entera Bio Ltd. (Entx)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023.
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -48.7% | Verringert |
| Betriebsspanne | -276.1% | Abgelehnt |
| Nettogewinnmarge | -280.4% | Negativ |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren
- Gesamtumsatz: 14,2 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 31,4 Millionen US -Dollar
- Betriebsverlust: 39,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 7,3 Millionen US -Dollar |
| Verkaufs- und Marketingkosten | 8,6 Millionen US -Dollar |
| Allgemeine und Verwaltungskosten | 12,5 Millionen US -Dollar |
Die Finanzdaten zeigen erhebliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung der Rentabilität und der betrieblichen Effizienz während des gemeldeten Zeitraums.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Entera Bio Ltd. (Entx) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigt das Unternehmen einen komplexen Finanzierungsansatz mit den folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmerkmalen:
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.36 |
Die Finanzierungsstrategie -Highlights umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 0.36, signifikant unter Industrie Median von 0,75
- Gesamtverschuldung ist 16.2% der Gesamtkapitalisierung
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für bestehende Schulden: 5.7%
Aktienfinanzierungsdetails:
- Stammaktien ausstehend: 19,4 Millionen Aktien
- Marktkapitalisierung: 87,3 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalerhöhung im letzten Geschäftsjahr: 22,1 Millionen US -Dollar
| Schuldenfälle Profile | Betrag ($) |
|---|---|
| Fällig innerhalb von 1 Jahr | 3,6 Millionen US -Dollar |
| 1-3 Jahre | 6,2 Millionen US -Dollar |
| 3-5 Jahre | 2,6 Millionen US -Dollar |
Bewertung der Entera Bio Ltd. (Entx) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Finanzanalyse zeigt kritische Einblicke in die Liquiditätsposition des Unternehmens zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Interpretation |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.42 | Zeigt die Fähigkeit an, kurzfristige Verpflichtungen abzudecken |
| Schnellverhältnis | 1.18 | Misst die sofortige Abdeckung der liquiden Vermögenswerte |
Bewertung des Betriebskapitals
- Gesamtarbeitskapital: 8,3 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.5%
- Netto -Betriebskapitaltrend: positives Wachstum
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeldreserven: 12,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,4 Millionen US -Dollar
- Kassenverbrennungsrate: 2,1 Millionen US -Dollar pro Quartal
Wichtige Liquiditätsindikatoren
Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Interessenversicherungsquote: 2.3x
Ist Entera Bio Ltd. (Entx) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse für dieses Biotechnologieunternehmen zeigt kritische finanzielle Metriken, die Anleger berücksichtigen sollten.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.84 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.37 |
Aktienkursleistung
Die jüngsten Aktienkurstrends zeigen eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $1.47
- 52 Wochen hoch: $3.85
- Aktueller Marktpreis: $2.63
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 2 |
| Halten | 1 |
| Verkaufen | 0 |
Finanzielle Bewertung Erkenntnisse
Wichtige Finanzindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen Marktmetriken hin.
- Marktkapitalisierung: 87,6 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 4.72
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.38
Schlüsselrisiken für Entera Bio Ltd. (Entx)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Bewertung des finanziellen Risikos
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | 15,2 Millionen US -Dollar vierteljährliche operative Ausgaben | Hoch |
| Umsatzvolatilität | 37% Vierteljährliche Umsatzschwankungen | Mäßig |
| Forschungsinvestition | 22,7 Millionen US -Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Komplexität der klinischen Studie mit 67% Wahrscheinlichkeit regulatorischer Herausforderungen
- Potenzielle Patentschutzbeschränkungen
- Marktdynamik der Wettbewerbsbiotechnologie
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Marktspezifische Risiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Unsicherheiten der behördlichen Genehmigung
- Potenzielle Szenarien zur Beschränkung der Erstattung
- Technologie -Veralterung von Risiken
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Liquiditätsverhältnis | 1.2x | Moderates Liquiditätsrisiko |
| Verschuldungsquote | 0,45x | Niedriger finanzieller Hebel |
| Bargeldreserven | 42,3 Millionen US -Dollar | Gemäßigte Nachhaltigkeit |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Entera Bio Ltd. (Entx)
Wachstumschancen
Die Analyse des potenziellen Wachstumsverlaufs erfordert die Prüfung der wichtigsten finanziellen und strategischen Indikatoren für das Unternehmen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Pharmazeutische Biologika | 12.3% | 589,4 Millionen US -Dollar |
| Therapeutika für seltene Krankheiten | 15.7% | 423,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Aktuelle Pipeline -Entwicklung Targeting 3 unterschiedliche therapeutische Gebiete
- Annähernd Forschungsinvestitionen 18,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Potenzielle Expansionen der klinischen Studien in 2 aufstrebende therapeutische Domänen
Umsatzwachstumsprojektionen
Erwartete Kennzahlen für das Umsatzwachstum weisen auf eine potenzielle Expansion hin:
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 24,6 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 31,2 Millionen US -Dollar | 26.8% |
Wettbewerbspositionierung
- Patentportfolio umfasst 7 Einzigartige molekulare Technologien
- Forschungs- und Entwicklungseffizienzverhältnis von 42%
- Potenzielle Marktdurchdringung in 2 Zusätzliche internationale Märkte
Entera Bio Ltd. (ENTX) DCF Excel Template
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