Entera Bio Ltd. (ENTX) Bundle
Entendendo a Entera Bio Ltd. (ENTX) fluxos de receita
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações financeiras críticas com base nos relatórios financeiros mais recentes:
| Métrica de receita | 2023 valor | 2022 Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 14,7 milhões | US $ 12,3 milhões | +19.5% |
| Receita de vendas de produtos | US $ 9,2 milhões | US $ 7,6 milhões | +21.1% |
| Receita de serviço | US $ 5,5 milhões | US $ 4,7 milhões | +17.0% |
As principais características do fluxo de receita incluem:
- As vendas de produtos representam 62.6% de receita total
- Serviço de receita contabilizada por 37.4% de receita total
- Distribuição de receita geográfica:
- América do Norte: 58%
- Europa: 27%
- Ásia-Pacífico: 15%
O desempenho trimestral da receita demonstra um crescimento consistente nos principais segmentos de negócios.
Um mergulho profundo na Entera Bio Ltd. (ENTX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -48.7% | Diminuído |
| Margem operacional | -276.1% | Recusou |
| Margem de lucro líquido | -280.4% | Negativo |
Principais indicadores de rentabilidade
- Receita total: US $ 14,2 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 31,4 milhões
- Perda operacional: US $ 39,3 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Custo da receita | US $ 7,3 milhões |
| Despesas de vendas e marketing | US $ 8,6 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 12,5 milhões |
Os dados financeiros demonstram desafios significativos na manutenção da lucratividade e da eficiência operacional durante o período relatado.
Dívida vs. patrimônio: como a Entera Bio Ltd. (ENTX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No último período de relatório financeiro, a empresa demonstra uma abordagem complexa de financiamento com as seguintes características importantes da dívida e do patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 45,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.36 |
Os destaques da estratégia de financiamento incluem:
- Taxa de dívida / patrimônio atual de 0.36, significativamente abaixo da mediana do setor de 0,75
- A dívida total representa 16.2% de capitalização total
- Taxa de juros médios ponderados na dívida existente: 5.7%
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações ordinárias em circulação: 19,4 milhões de ações
- Capitalização de mercado: US $ 87,3 milhões
- Aumentado no último ano fiscal: US $ 22,1 milhões
| Maturidade da dívida Profile | Valor ($) |
|---|---|
| Devido em 1 ano | US $ 3,6 milhões |
| 1-3 anos | US $ 6,2 milhões |
| 3-5 anos | US $ 2,6 milhões |
Avaliando a liquidez da Entera Bio Bio Ltd. (ENTX)
Análise de liquidez e solvência
A análise financeira revela informações críticas sobre a posição de liquidez da empresa no último período de relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.18 | Mede a cobertura imediata do ativo líquido |
Avaliação de capital de giro
- Capital total de giro: US $ 8,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.5%
- Tendência líquida de capital de giro: crescimento positivo
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 5,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,9 milhão |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 12,7 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 6,4 milhões
- Taxa de queima de caixa: US $ 2,1 milhões por trimestre
Indicadores -chave de liquidez
Relação dívida / patrimônio: 0.65
Taxa de cobertura de juros: 2.3x
O Entera Bio Ltd. (ENTX) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para esta empresa de biotecnologia revela métricas financeiras críticas que os investidores devem considerar.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.84 |
| Valor corporativo/ebitda | -14.37 |
Desempenho do preço das ações
As recentes tendências de preços das ações demonstram volatilidade significativa:
- Baixa de 52 semanas: $1.47
- Alta de 52 semanas: $3.85
- Preço atual de mercado: $2.63
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 2 |
| Segurar | 1 |
| Vender | 0 |
Insights de avaliação financeira
Os principais indicadores financeiros sugerem subvalorização potencial com base nas métricas atuais de mercado.
- Capitalização de mercado: US $ 87,6 milhões
- Proporção atual: 4.72
- Relação dívida / patrimônio: 0.38
Riscos -chave enfrentados pela Entera Bio Ltd. (ENTX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Avaliação de Risco Financeiro
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Taxa de queima de caixa | US $ 15,2 milhões Despesas operacionais trimestrais | Alto |
| Volatilidade da receita | 37% flutuação trimestral de receita | Moderado |
| Investimento em pesquisa | US $ 22,7 milhões Despesas anuais de P&D | Crítico |
Riscos operacionais
- Complexidade do ensaio clínico com 67% probabilidade de desafios regulatórios
- Potenciais limitações de proteção de patentes
- Dinâmica do mercado de biotecnologia competitiva
- Potenciais interrupções da cadeia de suprimentos
Riscos específicos do mercado
Os principais riscos de mercado incluem:
- Incertezas de aprovação regulatória
- Cenários de restrição de reembolso em potencial
- A obsolescência da tecnologia riscos
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Métrica | Status atual | Risco potencial |
|---|---|---|
| Índice de liquidez | 1.2x | Risco moderado de liquidez |
| Relação dívida / patrimônio | 0,45x | Baixa alavancagem financeira |
| Reservas de caixa | US $ 42,3 milhões | Sustentabilidade moderada |
Perspectivas de crescimento futuro para a Entera Bio Ltd. (ENTX)
Oportunidades de crescimento
A análise da trajetória de crescimento potencial requer o exame dos principais indicadores financeiros e estratégicos para a empresa.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2026 |
|---|---|---|
| Biológicos farmacêuticos | 12.3% | US $ 589,4 milhões |
| Terapêutica de doenças raras | 15.7% | US $ 423,6 milhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Segmentação de desenvolvimento de pipeline atual 3 áreas terapêuticas distintas
- Investimentos de pesquisa que se aproximam US $ 18,2 milhões anualmente
- Potenciais expansões de ensaios clínicos em 2 domínios terapêuticos emergentes
Projeções de crescimento de receita
As métricas de crescimento de receita previstas indicam potencial expansão:
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 24,6 milhões | 18.3% |
| 2025 | US $ 31,2 milhões | 26.8% |
Posicionamento competitivo
- Portfólio de patentes compreendendo 7 Tecnologias moleculares únicas
- Razão de eficiência de pesquisa e desenvolvimento de 42%
- Potencial penetração no mercado em 2 Mercados internacionais adicionais
Entera Bio Ltd. (ENTX) DCF Excel Template
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