Equinox Gold Corp. (EQX) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (EQX)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات التابع لشركة Exhinox Gold Corp عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين في قطاع تعدين الذهب.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2022 المبلغ ($) | 2023 المبلغ ($) |
|---|---|---|
| مبيعات الذهب | 1,056,500,000 | 1,098,700,000 |
| مبيعات الفضة | 42,300,000 | 38,600,000 |
| إجمالي الإيرادات | 1,098,800,000 | 1,137,300,000 |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 3.5%
- معدل النمو السنوي المركب (2020-2023): 4.2%
- حجم إنتاج الذهب: 570،000 أوقية في عام 2023
مساهمة الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| المكسيك | 412,600,000 | 36.3% |
| البرازيل | 338,900,000 | 29.8% |
| الولايات المتحدة | 385,800,000 | 33.9% |
غوص عميق في ربحية الاعتدال الذهب (EQX)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التعدين عن رؤى حرجة حول الكفاءة التشغيلية وتوليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.6% | 42.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 18.7% |
| صافي هامش الربح | 9.4% | 12.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الناتجة في عام 2023: 1.124 مليار دولار
- دخل التشغيل: 210.5 مليون دولار
- صافي الدخل: 136.2 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية تحسنا ثابتًا عبر المعلمات المالية الرئيسية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| العودة على الأسهم | 14.6% |
| العودة على الأصول | 8.3% |
| نسبة مصاريف التشغيل | 23.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Equinox Gold Corp (EQX) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 647.3 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 92.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 739.8 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.85
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.92
تكوين التمويل
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
ائتمان Profile
- تصنيف الائتمان: ب ب-
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
أنشطة الديون الأخيرة
في عام 2023 ، نفذت الشركة حزمة إعادة التمويل مجموعها 250 مليون دولار بمتوسط سعر فائدة من 6.75%.
تقييم سيولة الاعتدال الذهب (EQX)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين المحتملين.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 | 1.35 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال العامل
يعكس موقف رأس المال العامل الخصائص المالية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 156.3 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.2%
- النقد والمكافئات النقدية: 187.4 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 224.6 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -312.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -89.3 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 78.9 مليون دولار
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من قيمتها Equinox Gold Corp (EQX)؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر تحليل التقييم رؤى نقدية حول وضع الشركة المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.72 |
| سعر السهم الحالي | $7.85 |
| 52 أسبوع منخفض | $5.41 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $9.67 |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
- متوسط السعر المستهدف: $9.12
أداء الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.45% |
| نسبة الدفع | 38% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $0.24 |
أداء سعر السهم
الأداء العام: -12.3%
الأداء المتأخر لمدة 12 شهرًا: -8.7%
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة الاعتدال الذهب (EQX)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات أسعار الذهب | تقلبات أسعار الذهب | ± 200 دولار لكل أوقية التباين المحتملة |
| المخاطر الجيوسياسية | العمليات في المكسيك والبرازيل | التغييرات التنظيمية المحتملة |
| تكاليف الإنتاج | نفقات التشغيلية التعدين | 1،200 دولار لكل تكلفة إنتاج أوقية |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر الاستكشاف والتطوير في مناطق جغرافية متعددة
- فشل المعدات المحتملة
- تحديات الامتثال البيئي
- قيود سوق العمل في قطاعات التعدين
المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- مستويات الديون: إجمالي 350 مليون دولار
- رأس المال العامل: 180 مليون دولار متاح
- تقلبات سعر صرف العملة
- تحديات التمويل المحتملة
مخاطر التنظيمية والامتثال
| الاختصاص | التحدي التنظيمي | تكلفة الامتثال المحتملة |
|---|---|---|
| المكسيك | التصاريح البيئية | تكلفة الامتثال السنوية من 5 إلى 10 مليون دولار |
| البرازيل | تجديد ترخيص التعدين | القيود التشغيلية المحتملة |
نهج التخفيف الاستراتيجي
- تنويع محفظة التعدين
- استراتيجيات التحوط لحماية أسعار الذهب
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- إطار إدارة مخاطر قوي
آفاق النمو المستقبلية لشركة الاعتدال الذهب (EQX)
فرص النمو
توضح شركة Explyox Gold Corp إمكانات نمو كبيرة من خلال المبادرات الاستراتيجية وتحديد المواقع في السوق في قطاع تعدين الذهب.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- زيادة إنتاج الذهب المخطط من 520,000 ل 600,000 أوقية سنويًا بحلول عام 2025
- توسيع عمليات المناجم الحالية في المكسيك والبرازيل
- استكشاف مشاريع التنمية الجديدة في أمريكا الشمالية والجنوبية
توسيع محفظة الإنتاج
| مشروع | موقع | الإنتاج السنوي المقدر | الاستثمار المتوقع |
|---|---|---|---|
| لوس فيلوس منجم | المكسيك | 250,000 أوقية | 120 مليون دولار |
| جبل القلعة | كاليفورنيا ، الولايات المتحدة الأمريكية | 120,000 أوقية | 85 مليون دولار |
| منجم أوريزونا | البرازيل | 150,000 أوقية | 95 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية
- اتفاقيات مشروع مشترك مع شركات الاستكشاف في المكسيك
- شراكات التكنولوجيا لتحسين كفاءة التعدين
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تستهدف الأصول الذهبية عالية الإمكانات
توقعات النمو المالي
المقاييس المالية المتوقعة لاستراتيجية النمو:
- نمو الإيرادات: 15-20% سنويا
- توسيع EBITDA: 350-400 مليون دولار بحلول عام 2026
- تخصيص النفقات الرأسمالية: 250 مليون دولار للاستكشاف والتنمية
Equinox Gold Corp. (EQX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.