Equinox Gold Corp. (EQX) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Equinox Gold Corp. (EQX)
Análise de receita
A análise de receita da Equinox Gold Corp. revela informações financeiras críticas para os investidores no setor de mineração de ouro.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2022 valor ($) | 2023 valor ($) |
|---|---|---|
| Vendas de ouro | 1,056,500,000 | 1,098,700,000 |
| Vendas de prata | 42,300,000 | 38,600,000 |
| Receita total | 1,098,800,000 | 1,137,300,000 |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 3.5%
- Taxa de crescimento anual composta (2020-2023): 4.2%
- Volume de produção de ouro: 570.000 onças em 2023
Contribuição da receita regional
| Região | 2023 Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| México | 412,600,000 | 36.3% |
| Brasil | 338,900,000 | 29.8% |
| Estados Unidos | 385,800,000 | 33.9% |
Um mergulho profundo na Equinox Gold Corp. (EQX) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa de mineração revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a geração de receita.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 38.6% | 42.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 18.7% |
| Margem de lucro líquido | 9.4% | 12.1% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita gerada em 2023: US $ 1,124 bilhão
- Receita operacional: US $ 210,5 milhões
- Resultado líquido: US $ 136,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram melhorias consistentes nos principais parâmetros financeiros.
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.6% |
| Retorno sobre ativos | 8.3% |
| Índice de despesa operacional | 23.5% |
Dívida vs. patrimônio: como a Equinox Gold Corp. (EQX) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 647,3 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 92,5 milhões |
| Dívida total | US $ 739,8 milhões |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.85
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 0.92
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 58% |
| Financiamento de ações | 42% |
Crédito Profile
- Classificação de crédito: Bb-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
Atividades de dívida recentes
Em 2023, a empresa executou um pacote de refinanciamento totalizando US $ 250 milhões com uma taxa de juros média de 6.75%.
Avaliando a liquidez da Equinox Gold Corp. (EQX)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela indicadores críticos de saúde financeira para possíveis investidores.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro reflete as seguintes características financeiras:
- Capital total de giro: US $ 156,3 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.2%
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 187,4 milhões
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 224,6 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 312,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,3 milhões |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.2
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 78,9 milhões
A Equinox Gold Corp. (EQX) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $7.85 |
| 52 semanas baixo | $5.41 |
| 52 semanas de altura | $9.67 |
Recomendações de analistas
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
- Meta de preço médio: $9.12
Desempenho de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.45% |
| Taxa de pagamento | 38% |
| Dividendo anual por ação | $0.24 |
Desempenho do preço das ações
Desempenho no ano: -12.3%
Performance de 12 meses: -8.7%
Riscos -chave enfrentados pela Equinox Gold Corp. (EQX)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e estabilidade operacional:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do ouro | Flutuações de preço do ouro | ± US $ 200 por onça potencial de variação |
| Riscos geopolíticos | Operações no México e Brasil | Possíveis mudanças regulatórias |
| Custos de produção | Despesas operacionais de mineração | US $ 1.200 por onça de custo de produção |
Riscos operacionais
- Riscos de exploração e desenvolvimento em várias regiões geográficas
- Falhas em potencial de equipamentos
- Desafios de conformidade ambiental
- Restrições do mercado de trabalho nos setores de mineração
Riscos financeiros
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Níveis de dívida: Dívida total de US $ 350 milhões
- Capital de giro: US $ 180 milhões disponíveis
- Flutuações da taxa de câmbio
- Possíveis desafios de financiamento
Riscos regulatórios e de conformidade
| Jurisdição | Desafio regulatório | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| México | Permissões ambientais | Custo anual de conformidade anual de US $ 5 a 10 milhões |
| Brasil | Renovações de licença de mineração | Restrições operacionais potenciais |
Abordagens de mitigação estratégica
- Diversificação do portfólio de mineração
- Estratégias de hedge para proteção contra preços de ouro
- Investimento tecnológico contínuo
- Estrutura robusta de gerenciamento de risco
Perspectivas de crescimento futuro para Equinox Gold Corp. (EQX)
Oportunidades de crescimento
A Equinox Gold Corp. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de iniciativas estratégicas e posicionamento de mercado no setor de mineração de ouro.
Principais fatores de crescimento
- Aumento da produção de ouro planejada de 520,000 para 600,000 onças anualmente até 2025
- Expansão das operações de minas existentes no México e Brasil
- Exploração de novos projetos de desenvolvimento na América do Norte e do Sul
Expansão do portfólio de produção
| Projeto | Localização | Produção anual estimada | Investimento esperado |
|---|---|---|---|
| Los Filos Mina | México | 250,000 onças | US $ 120 milhões |
| Castle Mountain | Califórnia, EUA | 120,000 onças | US $ 85 milhões |
| Aurizona Mina | Brasil | 150,000 onças | US $ 95 milhões |
Parcerias estratégicas
- Acordos de joint venture com empresas de exploração no México
- Parcerias de tecnologia para melhorias de eficiência de mineração
- Aquisições estratégicas direcionando ativos de ouro de alto potencial
Projeções de crescimento financeiro
Métricas financeiras projetadas para estratégia de crescimento:
- Crescimento da receita: 15-20% anualmente
- Expansão do EBITDA: US $ 350-400 milhões até 2026
- Alocação de despesas de capital: US $ 250 milhões para exploração e desenvolvimento
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