Equinox Gold Corp. (EQX) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Equinox Gold Corp. (EQX)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Equinox Gold Corp. révèle des informations financières critiques pour les investisseurs dans le secteur de l'extraction d'or.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2022 Montant ($) | 2023 Montant ($) |
|---|---|---|
| Ventes d'or | 1,056,500,000 | 1,098,700,000 |
| Ventes d'argent | 42,300,000 | 38,600,000 |
| Revenus totaux | 1,098,800,000 | 1,137,300,000 |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 3.5%
- Taux de croissance annuel composé (2020-2023): 4.2%
- Volume de production d'or: 570 000 onces en 2023
Contribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Mexique | 412,600,000 | 36.3% |
| Brésil | 338,900,000 | 29.8% |
| États-Unis | 385,800,000 | 33.9% |
Une plongée profonde dans Equinox Gold Corp. (EQX) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société minière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.6% | 42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.2% | 18.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.4% | 12.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus générés en 2023: 1,124 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 210,5 millions de dollars
- Revenu net: 136,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente entre les principaux paramètres financiers.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.6% |
| Retour sur les actifs | 8.3% |
| Ratio de dépenses d'exploitation | 23.5% |
Dette vs Équité: comment Equinox Gold Corp. (EQX) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 647,3 millions de dollars |
| Dette à court terme | 92,5 millions de dollars |
| Dette totale | 739,8 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.85
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.92
Financement de la composition
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 58% |
| Financement par actions | 42% |
Crédit Profile
- Note de crédit: Bb-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
Activités de dette récentes
En 2023, la société a exécuté un package de refinancement totalisant 250 millions de dollars avec un taux d'intérêt moyen de 6.75%.
Évaluation des liquidités d'Equinox Gold Corp. (EQX)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 0.87 | 0.79 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement reflète les caractéristiques financières suivantes:
- Total du fonds de roulement: 156,3 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.2%
- Equivalents en espèces et en espèces: 187,4 millions de dollars
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 224,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 312,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,3 millions de dollars |
Forces de liquidité et préoccupations potentielles
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2
- Obligations de dette à court terme: 78,9 millions de dollars
Equinox Gold Corp. (EQX) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation fournit des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $7.85 |
| 52 semaines de bas | $5.41 |
| 52 semaines de haut | $9.67 |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
- Objectif de prix moyen: $9.12
Performance de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.45% |
| Ratio de paiement | 38% |
| Dividende annuel par action | $0.24 |
Performance du cours des actions
Performance de l'année à jour: -12.3%
Performance de 12 mois de traîne: -8.7%
Risques clés face à Equinox Gold Corp. (EQX)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'or | Fluctuations des prix de l'or | ± 200 $ par potentiel de variation de l'once |
| Risques géopolitiques | Opérations au Mexique et au Brésil | Changements de réglementation potentielles |
| Coûts de production | Exploiter les dépenses opérationnelles | Coût de production de 1 200 $ par once |
Risques opérationnels
- Risques d'exploration et de développement dans plusieurs régions géographiques
- Échecs d'équipement potentiels
- Défis de conformité environnementale
- Contraintes du marché du travail dans les secteurs miniers
Risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Niveaux de dette: Dette totale de 350 millions de dollars
- Fonds de roulement: 180 millions de dollars disponibles
- Fluctuations de taux de change
- Défis de financement potentiels
Risques réglementaires et conformes
| Juridiction | Défi réglementaire | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Mexique | Permis environnementaux | Coût de conformité annuelle de 5 à 10 millions de dollars |
| Brésil | Renouvellement des licences d'exploitation | Restrictions opérationnelles potentielles |
Approches d'atténuation stratégique
- Diversification du portefeuille minier
- Stratégies de couverture pour la protection des prix de l'or
- Investissement technologique continu
- Cadre de gestion des risques robuste
Perspectives de croissance futures pour Equinox Gold Corp. (EQX)
Opportunités de croissance
Equinox Gold Corp. démontre un potentiel de croissance significatif grâce à des initiatives stratégiques et au positionnement du marché dans le secteur de l'extraction d'or.
Moteurs de croissance clés
- Augmentation de la production d'or planifiée de 520,000 à 600,000 onces chaque année d'ici 2025
- Expansion des opérations de mines existantes au Mexique et au Brésil
- Exploration de nouveaux projets de développement en Amérique du Nord et du Sud
Expansion du portefeuille de production
| Projet | Emplacement | Production annuelle estimée | Investissement attendu |
|---|---|---|---|
| Mine los filos | Mexique | 250,000 onces | 120 millions de dollars |
| Montagne | Californie, États-Unis | 120,000 onces | 85 millions de dollars |
| Mine aurizona | Brésil | 150,000 onces | 95 millions de dollars |
Partenariats stratégiques
- Contrôles de coentreprise avec des sociétés d'exploration au Mexique
- Partenariats technologiques pour les améliorations de l'efficacité minière
- Acquisitions stratégiques ciblant les actifs d'or à haut potentiel
Projections de croissance financière
Métriques financières projetées pour la stratégie de croissance:
- Croissance des revenus: 15-20% annuellement
- Expansion de l'EBITDA: 350 à 400 millions de dollars d'ici 2026
- Attribution des dépenses en capital: 250 millions de dollars pour l'exploration et le développement
Equinox Gold Corp. (EQX) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.