Energy Recovery, Inc. (ERII) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Energy Recovery ، Inc.
تحليل الإيرادات
كشف الأداء المالي لـ Energy Recovery ، Inc. (ERII) للسنة المالية 2023 عن رؤى الإيرادات الرئيسية:
| فئة الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| قطاع المياه | 107.7 مليون | 68.5% |
| قطاع النفط والغاز | 33.2 مليون | 21.1% |
| قطاع الطاقة | 16.5 مليون | 10.4% |
تحليل نمو الإيرادات على مدار السنوات الثلاث الماضية:
- 2021: 126.4 مليون دولار
- 2022: 147.6 مليون دولار (16.8% نمو عام على أساس سنوي)
- 2023: 157.4 مليون دولار (6.6% نمو عام على أساس سنوي)
انهيار الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| منطقة | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62.9 مليون | 40% |
| الشرق الأوسط | 45.6 مليون | 29% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 33.1 مليون | 21% |
| أوروبا | 15.8 مليون | 10% |
غوص عميق في ربحية Recovery ، Inc. (ERII)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول ربحية الشركة والكفاءة التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.4% | 19.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -8.3% | -5.6% |
| صافي هامش الربح | -9.2% | -6.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 22.4% ل 19.7%
- لا تزال نفقات التشغيل تحديًا كبيرًا
- يستمر صافي الدخل في إظهار الاتجاه السلبي
| الكفاءة التشغيلية | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 64.3 مليون دولار | 72.1 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 53.2 مليون دولار | 58.9 مليون دولار |
| تباع تكلفة البضائع | 49.8 مليون دولار | 57.9 مليون دولار |
تشير نسب ربحية الصناعة المقارنة إلى التحديات المستمرة في تحقيق الأداء المالي المتسق.
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Energy Recovery ، Inc. (ERII) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح شركة Energy Recovery ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 15.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 2.7 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 86.4 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.21 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- نفقات الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 4.5%
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المشتركة معلقة: 42.6 مليون
- القيمة السوقية: 327.4 مليون دولار
- تمويل الأسهم في السنة المالية الماضية: 12.6 مليون دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 15.7% |
| تمويل الأسهم | 84.3% |
تقييم سيولة Recovery ، Inc. (ERII)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 0.98 |
| رأس المال العامل | 6.3 مليون دولار |
انهيار التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.4 مليون دولار |
ملاحظات السيولة الرئيسية
- تشير النسبة الحالية إلى السيولة المعتدلة على المدى القصير
- تقترح النسبة السريعة تحديات التدفق النقدي المحتملة
- يوضح التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي قوة الأعمال الأساسية
مؤشرات الملاءة
| مقياس الملاءة | قيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.65 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3 |
هل تم تقدير قيمة Energy Recovery ، Inc. (ERII)؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -9.84 |
| سعر السهم الحالي | $2.45 |
يكشف تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $1.78
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $3.62
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: -32.5%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 1 | 33.3% |
| يمسك | 2 | 66.7% |
| يبيع | 0 | 0% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 41.2 مليون دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 1.45
- السعر/الأرباح إلى الأمام: -12.38
المخاطر الرئيسية التي تواجه Energy Recovery ، Inc. (ERII)
عوامل الخطر لاستعادة الطاقة ، Inc. (ERII)
تواجه الشركة عوامل خطر متعددة معقدة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوقية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تحلية التحلية التقلب | ±15% إمكانات تقلب الإيرادات |
| المخاطر المالية | تعرض السوق الدولي | 62% إيرادات من الأسواق الدولية |
| المخاطر التشغيلية | اضطرابات سلسلة التوريد | محتمل 3.2 مليون دولار تأثير التكلفة السنوية |
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استثمارات البنية التحتية للمياه العالمية
- الاضطراب التكنولوجي في تقنيات معالجة المياه
- التغييرات التنظيمية في معايير الاستدامة البيئية
مقاييس التعرض للمخاطر المالية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
- رأس المال العامل: 12.3 مليون دولار
تشمل استراتيجيات تخفيف المخاطر التشغيلية:
- تنويع محفظة المشروع الدولي
- تنفيذ بروتوكولات إدارة المخاطر المتقدمة
- الحفاظ على هياكل العقد المرنة
آفاق النمو المستقبلية لاسترداد الطاقة ، Inc. (ERII)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| معالجة المياه | 7.2% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| تحلية المياه الصناعية | 9.5% CAGR | 62.7 مليون دولار |
| أنظمة استرداد الطاقة | 11.3% CAGR | 78.4 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع التواجد الدولي في السوق في مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ
- يستثمر 12.5 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات استعادة الطاقة من الجيل التالي
- تطوير شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع معالجة المياه الصناعية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 187.6 مليون دولار | 8.3% |
| 2025 | 203.4 مليون دولار | 8.4% |
| 2026 | 221.5 مليون دولار | 8.9% |
المزايا التنافسية
- تكنولوجيا استعادة الطاقة الخاصة مع 35% كفاءة أعلى
- محفظة براءات الاختراع تتكون من 47 الابتكارات التكنولوجية النشطة
- قاعدة العملاء العالمية عبر 18 بلدان
التركيز الاستراتيجي للشركة على الابتكار التكنولوجي وتنويع السوق يوضحه للنمو المستمر في قطاعات استعادة الطاقة ومعالجة المياه.
Energy Recovery, Inc. (ERII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.