Energy Recovery, Inc. (ERII) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Energy Recovery, Inc. (ERII)
Análisis de ingresos
Energy Recovery, Inc. (ERII) El desempeño financiero para el año fiscal 2023 reveló información clave de ingresos:
| Categoría de ingresos | Cantidad de 2023 ($) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Segmento de agua | 107.7 millones | 68.5% |
| Segmento de petróleo y gas | 33.2 millones | 21.1% |
| Segmento de potencia | 16.5 millones | 10.4% |
Análisis de crecimiento de ingresos durante los últimos tres años:
- 2021: $ 126.4 millones
- 2022: $ 147.6 millones (16.8% crecimiento año tras año)
- 2023: $ 157.4 millones (6.6% crecimiento año tras año)
Desglose de ingresos geográficos para 2023:
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| América del norte | 62.9 millones | 40% |
| Oriente Medio | 45.6 millones | 29% |
| Asia Pacífico | 33.1 millones | 21% |
| Europa | 15.8 millones | 10% |
Una inmersión profunda en Energy Recovery, Inc. (ERII) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
Las métricas de desempeño financiero revelan ideas críticas sobre la rentabilidad y la eficiencia operativa de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2022 | Valor 2023 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.4% | 19.7% |
| Margen de beneficio operativo | -8.3% | -5.6% |
| Margen de beneficio neto | -9.2% | -6.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto disminuyó de 22.4% a 19.7%
- Los gastos operativos siguen siendo un desafío significativo
- El ingreso neto continúa mostrando una tendencia negativa
| Eficiencia operativa | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Ganancia | $ 64.3 millones | $ 72.1 millones |
| Gastos operativos | $ 53.2 millones | $ 58.9 millones |
| Costo de bienes vendidos | $ 49.8 millones | $ 57.9 millones |
Los índices de rentabilidad comparativos de la industria indican desafíos continuos para lograr un desempeño financiero consistente.
Deuda versus Equity: Cómo Energy Recovery, Inc. (ERII) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Energy Recovery, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 15.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 2.7 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 86.4 millones |
| Relación deuda / capital | 0.21 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB- (Standard & Poor's)
- Gasto de interés: $ 1.2 millones anualmente
- Costo promedio ponderado de la deuda: 4.5%
Detalles de financiación de capital:
- Acciones comunes en circulación: 42.6 millones
- Capitalización de mercado: $ 327.4 millones
- Financiación de capital en el último año fiscal: $ 12.6 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 15.7% |
| Financiamiento de capital | 84.3% |
Evaluar la liquidez de Energy Recovery, Inc. (ERII)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor |
|---|---|
| Relación actual | 1.42 |
| Relación rápida | 0.98 |
| Capital de explotación | $ 6.3 millones |
Desglose del flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 4.1 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 2.7 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 1.4 millones |
Observaciones de liquidez clave
- La relación actual indica liquidez moderada a corto plazo
- La relación rápida sugiere desafíos potenciales de flujo de efectivo
- El flujo de efectivo operativo positivo demuestra la fortaleza comercial central
Indicadores de solvencia
| Solvencia métrica | Valor |
|---|---|
| Relación deuda / capital | 1.65 |
| Relación de cobertura de intereses | 2.3 |
¿Energy Recovery, Inc. (ERII) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.62 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.84 |
| Precio de las acciones actual | $2.45 |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela:
- Bajo de 52 semanas: $1.78
- 52 semanas de altura: $3.62
- Cambio de precios hasta la fecha: -32.5%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 1 | 33.3% |
| Sostener | 2 | 66.7% |
| Vender | 0 | 0% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 41.2 millones
- Relación de precio a ventas: 1.45
- Precio a plazo/ganancias: -12.38
Riesgos clave que enfrenta Energy Recovery, Inc. (ERII)
Factores de riesgo para Energy Recovery, Inc. (ERII)
La compañía enfrenta múltiples factores de riesgo complejos en dominios operativos, financieros y de mercado:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Riesgo de mercado | Volatilidad de la industria de la desalinización | ±15% potencial de fluctuación de ingresos |
| Riesgo financiero | Exposición al mercado internacional | 62% de ingresos de los mercados internacionales |
| Riesgo operativo | Interrupciones de la cadena de suministro | Potencial $ 3.2 millones Impacto anual de costos |
Los riesgos externos clave incluyen:
- Tensiones geopolíticas que afectan las inversiones globales de infraestructura de agua
- Interrupción tecnológica en tecnologías de tratamiento de agua
- Cambios regulatorios en los estándares de sostenibilidad ambiental
Métricas de exposición al riesgo financiero:
- Relación deuda / capital: 0.45
- Relación de liquidez actual: 2.1
- Capital de explotación: $ 12.3 millones
Las estrategias de mitigación de riesgos operativos implican:
- Diversificación de la cartera de proyectos internacionales
- Implementación de protocolos avanzados de gestión de riesgos
- Mantener estructuras de contrato flexibles
Perspectivas de crecimiento futuro para Energy Recovery, Inc. (ERII)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.
Potencial de expansión del mercado
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento proyectada | Impacto potencial de ingresos |
|---|---|---|
| Tratamiento de agua | 7.2% Tocón | $ 45.3 millones |
| Desalinización industrial | 9.5% Tocón | $ 62.7 millones |
| Sistemas de recuperación de energía | 11.3% Tocón | $ 78.4 millones |
Iniciativas de crecimiento estratégico
- Expandir la presencia del mercado internacional en las regiones de Medio Oriente y Asia Pacífico
- Invertir $ 12.5 millones en I + D para tecnologías de recuperación de energía de próxima generación
- Desarrollar asociaciones estratégicas con fabricantes de tratamiento de agua industrial
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 187.6 millones | 8.3% |
| 2025 | $ 203.4 millones | 8.4% |
| 2026 | $ 221.5 millones | 8.9% |
Ventajas competitivas
- Tecnología de recuperación de energía patentada con 35% mayor eficiencia
- Cartera de patentes que consiste en 47 Innovaciones tecnológicas activas
- Base de clientes globales en todo 18 países
El enfoque estratégico de la compañía en la innovación tecnológica y la diversificación del mercado lo posiciona para un crecimiento sostenido en los sectores de recuperación de energía y tratamiento de agua.
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