Energy Recovery, Inc. (ERII) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la récupération d'énergie, Inc. (ERII)
Analyse des revenus
Energy Recovery, Inc. (ERII) Les performances financières de l'exercice 2023 ont révélé des informations sur les revenus clés:
| Catégorie de revenus | 2023 Montant ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Segment de l'eau | 107,7 millions | 68.5% |
| Segment de pétrole et de gaz | 33,2 millions | 21.1% |
| Segment de puissance | 16,5 millions | 10.4% |
Analyse de la croissance des revenus pour les trois dernières années:
- 2021: 126,4 millions de dollars
- 2022: 147,6 millions de dollars (16.8% croissance d'une année à l'autre)
- 2023: 157,4 millions de dollars (6.6% croissance d'une année à l'autre)
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 62,9 millions | 40% |
| Moyen-Orient | 45,6 millions | 29% |
| Asie-Pacifique | 33,1 millions | 21% |
| Europe | 15,8 millions | 10% |
Une plongée profonde dans Energy Recovery, Inc. (ERII) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière révèlent des informations critiques sur la rentabilité et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.4% | 19.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -8.3% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -9.2% | -6.8% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 22.4% à 19.7%
- Les dépenses d'exploitation restent un défi important
- Le bénéfice net continue de montrer une tendance négative
| Efficacité opérationnelle | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Revenu | 64,3 millions de dollars | 72,1 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 53,2 millions de dollars | 58,9 millions de dollars |
| Coût des marchandises vendues | 49,8 millions de dollars | 57,9 millions de dollars |
Les ratios de rentabilité comparatifs de l'industrie indiquent des défis continus pour atteindre des performances financières cohérentes.
Dette vs Équité: How Energy Recovery, Inc. (ERII) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Energy Recovery, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 15,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 2,7 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 86,4 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.21 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 4.5%
Détails de financement en actions:
- Actions communes en circulation: 42,6 millions
- Capitalisation boursière: 327,4 millions de dollars
- Financement des actions en dernier exercice: 12,6 millions de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 15.7% |
| Financement par actions | 84.3% |
Évaluation des liquidités de Recovery, Inc. (ERII)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 0.98 |
| Fonds de roulement | 6,3 millions de dollars |
Répartition des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,4 million de dollars |
Observations clés de liquidité
- Le rapport actuel indique une liquidité à court terme modérée
- Le ratio rapide suggère des défis potentiels de flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie d'exploitation positifs démontrent la force de l'entreprise
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.65 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 2.3 |
Energy Recovery, Inc. (ERII) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -15.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -9.84 |
| Cours actuel | $2.45 |
L'analyse des performances du cours des actions révèle:
- 52 semaines de bas: $1.78
- 52 semaines de haut: $3.62
- Changement de prix du début de l'année: -32.5%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 1 | 33.3% |
| Prise | 2 | 66.7% |
| Vendre | 0 | 0% |
Informations sur l'évaluation supplémentaires:
- Capitalisation boursière: 41,2 millions de dollars
- Ratio de prix / vente: 1.45
- Prix / bénéfice à terme: -12.38
Risques clés face à Energy Recovery, Inc. (ERII)
Facteurs de risque pour Energy Recovery, Inc. (ERII)
La société fait face à de multiples facteurs de risque complexes dans les domaines opérationnels, financiers et du marché:
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité de l'industrie du dessalement | ±15% potentiel de fluctuation des revenus |
| Risque financier | Exposition au marché international | 62% des revenus des marchés internationaux |
| Risque opérationnel | Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Potentiel 3,2 millions de dollars Impact annuel des coûts |
Les risques externes clés comprennent:
- Tensions géopolitiques affectant les investissements mondiaux des infrastructures d'eau
- Perturbation technologique des technologies de traitement de l'eau
- Modifications réglementaires dans les normes de durabilité environnementale
Mesures d'exposition aux risques financiers:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
- Fonds de roulement: 12,3 millions de dollars
Les stratégies d'atténuation des risques opérationnelles impliquent:
- Diversifier le portefeuille de projets internationaux
- Mise en œuvre des protocoles avancés de gestion des risques
- Maintenir des structures contractuelles flexibles
Perspectives de croissance futures pour Energy Recovery, Inc. (ERII)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Traitement de l'eau | 7.2% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Dessalement | 9.5% TCAC | 62,7 millions de dollars |
| Systèmes de récupération d'énergie | 11.3% TCAC | 78,4 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez la présence du marché international dans les régions du Moyen-Orient et d'Asie du Pacifique
- Investir 12,5 millions de dollars en R&D pour les technologies de récupération d'énergie de nouvelle génération
- Développer des partenariats stratégiques avec les fabricants de traitement de l'eau industrielle
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 millions de dollars | 8.3% |
| 2025 | 203,4 millions de dollars | 8.4% |
| 2026 | 221,5 millions de dollars | 8.9% |
Avantages compétitifs
- Technologie de récupération d'énergie propriétaire avec 35% efficacité plus élevée
- Portefeuille de brevet composé de 47 Innovations technologiques actives
- Base de clientèle mondiale à travers 18 pays
L'accent stratégique de l'entreprise sur l'innovation technologique et la diversification du marché le positionne pour une croissance soutenue des secteurs de la récupération et du traitement de l'eau.
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