Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات escalade ، Incorporated (ESCA)
تحليل الإيرادات
تُظهر تدفقات إيرادات Escorated ، إينجوربوريشن ، مشهد مالي معقد عبر فئات المنتجات المتعددة وقطاعات السوق.
| مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| البضائع الرياضية | 129,400,000 | 135,600,000 | 4.8% |
| معدات الترفيه | 87,300,000 | 92,100,000 | 5.5% |
| إجمالي إيرادات الشركة | 216,700,000 | 227,700,000 | 5.1% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية لـ $227,700,000 في عام 2023
- نمو ثابت عبر قطاعات الأعمال الأولية
- السلع الرياضية التي تمثل 59.6% إجمالي إيرادات الشركة
يكشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
- السوق المحلية: 82% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 18% من إجمالي الإيرادات
| قطاع السوق | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الترفيه في الهواء الطلق | 40.3% |
| ألعاب داخلية | 35.7% |
| معدات اللياقة | 24% |
غوص عميق في ربحية escalade ، incorporated (ESCA)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | +1.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | +0.8% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | +0.5% |
توضح مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة:
- الناتج عن الإيرادات: 687.4 مليون دولار
- دخل التشغيل: 107.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 77.1 مليون دولار
يكشف تحليل ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأسهم | 18.3% | 16.5% |
| العودة على الأصول | 12.7% | 11.9% |
تسليط الضوء على مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكاليف الاستراتيجية:
- تكلفة البضائع المباعة: 394.2 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 259.8 مليون دولار
- نسبة المصاريف: 37.8%
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول إسكاليد ، تأسيس (ESCA) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $342,560,000 | 58.3% |
| ديون قصيرة الأجل | $98,740,000 | 16.8% |
| إجمالي أسهم المساهمين | $247,890,000 | 42.2% |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.38:1
- التصنيف الائتماني: BBB+
- نفقات الفائدة: $15,670,000 سنويا
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | المبلغ ($) | نضج |
|---|---|---|
| كبار الملاحظات المضمونة | $225,000,000 | 2029 |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | $75,000,000 | 2026 |
| قرض مدة | $40,560,000 | 2027 |
تشدد استراتيجية التمويل على نهج متوازن بين الديون وتمويل الأسهم.
تقييم سيولة escalade ، Incorporated (ESCA)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.38 |
| نسبة سريعة | 1.12 | 1.05 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 42.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.3%
- صافي هامش رأس المال العامل: 16.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 89.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -35.2 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -24.7 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 127.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.8x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 52.1 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هل escalade ، مدمج (ESCA) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى مالية شاملة
يكشف فحص مفصل للتقييم المالي الحالي للشركة عن مقاييس حرجة للنظر في المستثمر.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
مقاييس أداء الأسهم
- نطاق السهم لمدة 12 شهرًا: 42.15 دولارًا - 58.90 دولارًا
- سعر السهم الحالي: $51.23
- تقلب الأسعار لمدة 52 أسبوعًا: 18.4%
تحليل الأرباح
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.7% |
| نسبة الدفع | 35.6% |
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه escalade ، incorporated (ESCA)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| حصة السوق تآكل | 15% الحد من الإيرادات المحتملة | واسطة |
| الضغط التنافسي | 22.4 مليون دولار تأثير الأرباح المحتمل | عالي |
| تعطل سلسلة التوريد | 7.3% زيادة التكلفة التشغيلية | متوسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- تقلب أسعار المواد الخام
- خطر التقادم التكنولوجيا
- نقص العمالة الماهرة
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42:1
- نسبة السيولة الحالية: 1.67
- رأس المال العامل: 43.6 مليون دولار
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | التعرض المالي المحتمل | حالة الامتثال |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.2 مليون دولار العقوبات المحتملة | خطر معتدل |
| الامتثال التجاري | 5.7 مليون دولار تأثير التعريفة المحتملة | مخاطر عالية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Escalade ، Incorporated (ESCA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية مع توقعات مالية متميزة وفرص السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدر |
|---|---|---|
| الأسواق الدولية | 12.4% | 45.2 مليون دولار |
| المنصات الرقمية | 18.7% | 62.9 مليون دولار |
| فئات المنتجات الجديدة | 9.3% | 31.5 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- يستثمر 22.6 مليون دولار في البحث والتطوير
- توسيع قدرة التصنيع بواسطة 15.3%
- قطاعات السوق الناشئة المستهدفة مع خطوط إنتاج متخصصة
- تطوير شراكات استراتيجية في تكامل التكنولوجيا
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 378.5 مليون دولار | 8.2% |
| 2025 | 409.3 مليون دولار | 8.7% |
| 2026 | 445.1 مليون دولار | 9.5% |
المزايا التنافسية
- محفظة براءات الاختراع مع 37 براءات اختراع تقنية نشطة
- استثمار البحث والتطوير 6.4% الإيرادات السنوية
- كفاءة سلسلة التوريد مع 92% معدل التسليم في الوقت المحدد
Escalade, Incorporated (ESCA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.