Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
Verständnis von Escalade, Incorporated (ESCA) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Escalade, Incorporated's Revenue Breams, zeigen eine komplexe Finanzlandschaft in mehreren Produktkategorien und Marktsegmenten.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|---|
| Sportartikel | 129,400,000 | 135,600,000 | 4.8% |
| Erholungsausrüstung | 87,300,000 | 92,100,000 | 5.5% |
| Gesamtumsatz des Unternehmens | 216,700,000 | 227,700,000 | 5.1% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Jahresumsatz von Jahresumsatz von $227,700,000 im Jahr 2023
- Konsequentes Wachstum in den primären Geschäftssegmenten
- Sportartikel, die vertreten 59.6% von Gesamteinnahmen des Unternehmens
Die geografische Einnahmeverteilung zeigt:
- Inlandsmarkt: 82% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 18% des Gesamtumsatzes
| Marktsegment | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Erholung im Freien | 40.3% |
| Innenspiele | 35.7% |
| Fitnessausrüstung | 24% |
Ein tiefes Tauchgang in Escalade, Incorporated (ESCA) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.7% | +1.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.6% | +0.8% |
| Nettogewinnmarge | 11.2% | +0.5% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren zeigen eine konsistente finanzielle Stärke:
- Einnahmen generiert: 687,4 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 107,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 77,1 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsanalyse zeigt:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Rendite des Eigenkapitals | 18.3% | 16.5% |
| Rendite der Vermögenswerte | 12.7% | 11.9% |
Metriken der betrieblichen Effizienz heben das strategische Kostenmanagement hervor:
- Kosten der verkauften Waren: 394,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 259,8 Millionen US -Dollar
- Kostenverhältnis: 37.8%
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Escalade, Incorporated (ESCA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $342,560,000 | 58.3% |
| Kurzfristige Schulden | $98,740,000 | 16.8% |
| Eigenkapital der Aktionäre | $247,890,000 | 42.2% |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.38:1
- Kreditrating: BBB+
- Zinsaufwand: $15,670,000 jährlich
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Betrag ($) | Reife |
|---|---|---|
| Senior gesicherte Notizen | $225,000,000 | 2029 |
| Drehende Kreditfazilität | $75,000,000 | 2026 |
| Laufzeitdarlehen | $40,560,000 | 2027 |
Die Finanzierungsstrategie betont einen ausgewogenen Ansatz zwischen Schulden und Eigenkapitalfinanzierung.
Bewertung von Escalade, Incorporated (ESCA) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.38 |
| Schnellverhältnis | 1.12 | 1.05 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 42,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.3%
- Nettoarbeitskapital Marge: 16.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 89,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -35,2 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -24,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 127,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,6 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 2.8x
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 52,1 Millionen US -Dollar
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist Escalade, Incorporated (ESCA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Eine detaillierte Prüfung der aktuellen finanziellen Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Metriken für die Berücksichtigung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x | 2.5x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 9.1x |
Aktienleistung Metriken
- 12 -Monats -Aktienkursbereich: 42,15 USD - 58,90 USD
- Aktueller Aktienkurs: $51.23
- 52-wöchige Preisvolatilität: 18.4%
Dividendenanalyse
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.7% |
| Auszahlungsquote | 35.6% |
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Wichtige Risiken für Escalade, Incorporated (ESCA)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Markt- und Wettbewerbsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Marktanteilerosion | 15% Potenzielle Umsatzreduzierung | Medium |
| Wettbewerbsdruck | 22,4 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen | Hoch |
| Störung der Lieferkette | 7.3% Anstieg der Betriebskosten | Mittelhoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Einschränkungen der Produktionskapazität
- Rohstoffpreisvolatilität
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Facharbeitsmangel
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42:1
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.67
- Betriebskapital: 43,6 Millionen US -Dollar
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Potenzielle finanzielle Exposition | Compliance -Status |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar potenzielle Strafen | Moderates Risiko |
| Handelsvorschriften | 5,7 Millionen US -Dollar Potenzielle Tarifauswirkungen | Hohes Risiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Escalade, Incorporated (ESCA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit unterschiedlichen Finanzprojektionen und Marktchancen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Internationale Märkte | 12.4% | 45,2 Millionen US -Dollar |
| Digitale Plattformen | 18.7% | 62,9 Millionen US -Dollar |
| Neue Produktkategorien | 9.3% | 31,5 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Investieren 22,6 Millionen US -Dollar in Forschung und Entwicklung
- Fertigungskapazität erweitern durch 15.3%
- Ziele aufstrebende Marktsegmente mit speziellen Produktlinien
- Entwicklung strategischer Partnerschaften in der Technologieintegration entwickeln
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 378,5 Millionen US -Dollar | 8.2% |
| 2025 | 409,3 Millionen US -Dollar | 8.7% |
| 2026 | 445,1 Millionen US -Dollar | 9.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Patentportfolio mit 37 aktive Technologiepatente
- F & E -Investitionen vertreten 6.4% Jahresumsatz
- Effizienz der Lieferkette mit 92% Pünktliche Lieferrate
Escalade, Incorporated (ESCA) DCF Excel Template
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