Escalade, Incorporated (ESCA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Escalade, Incorporated (ESCA)
Análise de receita
Escalade, os fluxos de receita da Incorporated demonstram um cenário financeiro complexo em várias categorias de produtos e segmentos de mercado.
| Fonte de receita | 2022 Receita ($) | 2023 Receita ($) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|---|
| Artigos esportivos | 129,400,000 | 135,600,000 | 4.8% |
| Equipamento de recreação | 87,300,000 | 92,100,000 | 5.5% |
| Receita total da empresa | 216,700,000 | 227,700,000 | 5.1% |
As principais características da receita incluem:
- Receita anual total de $227,700,000 em 2023
- Crescimento consistente em segmentos de negócios primários
- Mercadorias esportivas representando 59.6% da receita total da empresa
A distribuição de receita geográfica revela:
- Mercado doméstico: 82% de receita total
- Mercados internacionais: 18% de receita total
| Segmento de mercado | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| Recreação ao ar livre | 40.3% |
| Jogos internos | 35.7% |
| Equipamento de fitness | 24% |
Um mergulho profundo em Escalade, incorporado (ESCA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.7% | +1.3% |
| Margem de lucro operacional | 15.6% | +0.8% |
| Margem de lucro líquido | 11.2% | +0.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram força financeira consistente:
- Receita gerada: US $ 687,4 milhões
- Receita operacional: US $ 107,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 77,1 milhões
A análise de rentabilidade comparativa da indústria revela:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 18.3% | 16.5% |
| Retorno sobre ativos | 12.7% | 11.9% |
As métricas de eficiência operacional destacam o gerenciamento estratégico de custos:
- Custo dos bens vendidos: US $ 394,2 milhões
- Despesas operacionais: US $ 259,8 milhões
- Razão de despesas: 37.8%
Dívida vs. patrimônio: quão escalada, incorporada (ESCA) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $342,560,000 | 58.3% |
| Dívida de curto prazo | $98,740,000 | 16.8% |
| Equidade total dos acionistas | $247,890,000 | 42.2% |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.38:1
- Classificação de crédito: BBB+
- Despesa de juros: $15,670,000 anualmente
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Valor ($) | Maturidade |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | $225,000,000 | 2029 |
| Linha de crédito rotativo | $75,000,000 | 2026 |
| Empréstimo a prazo | $40,560,000 | 2027 |
A estratégia de financiamento enfatiza uma abordagem equilibrada entre o financiamento da dívida e da capital.
Avaliando a liquidez Escalade, Incorporated (ESCA)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 1.38 |
| Proporção rápida | 1.12 | 1.05 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 42,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.3%
- Margem de capital de giro líquido: 16.2%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 89,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 35,2 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 24,7 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 127,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.8x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 52,1 milhões
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2x
O Escalade, incorporado (ESCA) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: insights financeiros abrangentes
Um exame detalhado da avaliação financeira atual da empresa revela métricas críticas para consideração do investidor.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x | 15.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x | 2.5x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7x | 9.1x |
Métricas de desempenho de ações
- Faixa de preço das ações de 12 meses: US $ 42,15 - $ 58,90
- Preço atual das ações: $51.23
- Volatilidade dos preços de 52 semanas: 18.4%
Análise de dividendos
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.7% |
| Taxa de pagamento | 35.6% |
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentados pelo Escalade, incorporado (ESCA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e competitivos
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Erosão de participação de mercado | 15% redução potencial de receita | Médio |
| Pressão competitiva | US $ 22,4 milhões impacto potencial de ganhos | Alto |
| Interrupção da cadeia de suprimentos | 7.3% aumento de custo operacional | Médio-alto |
Fatores de risco operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Volatilidade do preço da matéria -prima
- Risco de obsolescência tecnológica
- Escassez de mão -de -obra qualificada
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42:1
- Taxa de liquidez atual: 1.67
- Capital de giro: US $ 43,6 milhões
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Potencial exposição financeira | Status de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 3,2 milhões Penalidades potenciais | Risco moderado |
| Conformidade comercial | US $ 5,7 milhões impacto tarifário potencial | Alto risco |
Perspectivas de crescimento futuro para Escalade, Incorporated (ESCA)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com projeções financeiras distintas e oportunidades de mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Mercados internacionais | 12.4% | US $ 45,2 milhões |
| Plataformas digitais | 18.7% | US $ 62,9 milhões |
| Novas categorias de produtos | 9.3% | US $ 31,5 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investir US $ 22,6 milhões em pesquisa e desenvolvimento
- Expandir a capacidade de fabricação por 15.3%
- Segmentos de mercado emergentes de destino com linhas de produtos especializadas
- Desenvolva parcerias estratégicas em integração de tecnologia
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 378,5 milhões | 8.2% |
| 2025 | US $ 409,3 milhões | 8.7% |
| 2026 | US $ 445,1 milhões | 9.5% |
Vantagens competitivas
- Portfólio de patentes com 37 patentes de tecnologia ativa
- Investimento em P&D representando 6.4% de receita anual
- Eficiência da cadeia de suprimentos com 92% Taxa de entrega no tempo
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