Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Bundle
فهم Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى رئيسية حول توليد الإيرادات وهيكل الأعمال.
توزيع الإيرادات
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيجار العقارات | 579.8 مليون | 75.3% |
| إدارة الممتلكات | 112.5 مليون | 14.6% |
| المبالغ المسددة للمستأجر | 78.3 مليون | 10.1% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- 2022 إجمالي الإيرادات: 690.2 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 770.6 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 11.6%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| منطقة نيويورك الحضرية | 92.4% |
| مناطق أخرى | 7.6% |
مقاييس الإيرادات الرئيسية
- معدل الإشغال: 94.3%
- متوسط معدل الإيجار الزيادة: 3.7%
- صافي دخل التشغيل: 456.2 مليون دولار
غوص عميق في Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.7% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 23.5% | +1.6% |
| صافي هامش الربح | 15.2% | +0.9% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 712.6 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: 167.4 مليون دولار
- صافي الدخل: 108.3 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 408.9 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 545.2 مليون دولار
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 6.8%
- عائد الأصول (ROA): 3.5%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.76 | 0.82 |
| نسبة دوران الأصول | 0.45 | 0.52 |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة حول وضع ديونها وأسهمها.
| مقياس الديون | المبلغ |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.64 مليار دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 250 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2.37 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.83 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.2%
- متوسط الاستحقاق المرجح: 6.8 سنة
- التصنيف الائتماني من S&P: BBB-
توزيع تكوين الديون:
| نوع الدين | النسبة المئوية |
|---|---|
| الديون ذات السعر الثابت | 72% |
| ديون متغيرة السعر | 28% |
وتشمل أنشطة التمويل الأخيرة ما يلي: 500 مليون دولار إعادة تمويل التسهيلات الائتمانية القائمة في Q4 2023.
تقييم Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مالية مهمة اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي:
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.15 |
| نسبة سريعة | 1.02 |
| رأس المال المتداول | $42.6 مليون |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 156.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 87.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 68.9 مليون دولار
وتبين مؤشرات مركز السيولة ما يلي:
- النقد وما يعادله: 78.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 45.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 123.6 مليون دولار
| مقاييس الديون | المبلغ |
|---|---|
| مجموع الديون | 1.89 مليار دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 2.3x |
Is Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من فبراير 2024، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.3x |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.67% |
أداء سعر السهم
أداء أسعار الأسهم 12-Month:
- 52-Week منخفض: $6.12
- 52-Week عالية: $9.87
- السعر الحالي: $7.45
- تغيير السعر (YTD): -3.2%
توصيات المحللين
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 4 |
| انتظر | 6 |
| بيع | 2 |
النسب المالية الرئيسية
- نسبة الدفع: 78%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 5.6%
- عائد الأصول (ROA): 2.3%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT)
عوامل الخطر لشركة Empire State Realty Trust، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي تؤثر على أدائها المالي وموقعها الاستراتيجي:
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سوق العقارات | تقلب شغل المكاتب | 12.5% تقلب معدل الشغور المحتمل |
| المخاطر المالية | حساسية أسعار الفائدة | 45 مليون دولار تأثير الأرباح المحتمل |
| التركيز الجغرافي | الاعتماد على منطقة مترو نيويورك | 87% الحافظة الموجودة في منطقة نيويورك |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- مخاطر التحول في مكان العمل المرتبطة بالجائحة
- اضطراب سوق العقارات التجارية
- السيناريوهات الافتراضية المحتملة للمستأجر
- تحديات البنية التحتية والصيانة
مقاييس المخاطر المالية
وتشمل مؤشرات المخاطر المالية الحرجة ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.65:1
- نسبة تغطية الفائدة: 2.8 x
- تقلب الإيرادات المحتمل: ±7.3%
مخاطر التنظيم والامتثال
| المنطقة التنظيمية | تحدي الامتثال المحتمل | التعرض المالي المقدر |
|---|---|---|
| لوائح تقسيم المناطق | تغييرات قانون البناء في مدينة نيويورك | 12-18 مليون دولار تكاليف التكيف المحتملة |
| المعايير البيئية | قيود انبعاثات الكربون | 5.6 مليون دولار استثمارات الامتثال المحتملة |
الاستراتيجيات الاستراتيجية لتخفيف المخاطر
- تنويع حافظة المستأجرين
- هياكل الإيجار المرنة
- إدارة الممتلكات القائمة على التكنولوجيا
- إدارة احتياطي رأس المال الاستباقية
آفاق النمو المستقبلي لشركة Empire State Realty Trust، Inc. (ESRT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وخلق القيمة في قطاع ائتمان الاستثمار العقاري.
محركات النمو الاستراتيجي
- معدل شغل حافظة المكاتب 92.3% حتى Q4 2023
- معدل إشغال حافظة التجزئة البالغ 96.7% حتى Q4 2023
- مجموع حافظة الممتلكات التي بلغت قيمتها 4.1 مليار دولار
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | FFO المتوقع |
|---|---|---|
| 2024 | 810 مليون دولار | 320 مليون دولار |
| 2025 | 850 مليون دولار | 340 مليون دولار |
| 2026 | 890 مليون دولار | 360 مليون دولار |
المبادرات الاستراتيجية
- ميزانية اقتناء الممتلكات المحتملة 250 مليون دولار
- التحسينات الرأسمالية المقررة 75 مليون دولار للممتلكات القائمة
- ركز على مانهاتن وأسواق العقارات المحيطة بالمنطقة الحضرية
مزايا تنافسية
- محفظة العقارات المتميزة في مانهاتن
- قاعدة مستأجرة قوية مع 95% معدل تجديد عقد الإيجار
- مزيج العقارات المتنوعة عبر قطاعات المكاتب والتجزئة
مقاييس الاستثمار
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى FFO | 12.5x |
| عائد توزيعات الأرباح | 5.2% |
| صافي قيمة الأصول | 16.75 دولارًا للسهم |
Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.