Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Bundle
Verständnis des Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Einnahmenquellenströme
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt wichtige Erkenntnisse in die Umsatzerzeugung und die Geschäftsstruktur.
Umsatzbaus
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Immobilienverleih | 579,8 Millionen | 75.3% |
| Immobilienverwaltung | 112,5 Millionen | 14.6% |
| Mieter Erstattungen | 78,3 Millionen | 10.1% |
Umsatzwachstumstrends
- 2022 Gesamtumsatz: 690,2 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 770,6 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 11.6%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| New Yorker Metropolregion | 92.4% |
| Andere Regionen | 7.6% |
Wichtige Umsatzmetriken
- Belegungsrate: 94.3%
- Durchschnittliche Mietpreissteigerung: 3.7%
- Netto -Betriebsergebnis: 456,2 Millionen US -Dollar
Ein tiefes Eintauchen in den Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.7% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 23.5% | +1.6% |
| Nettogewinnmarge | 15.2% | +0.9% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Gesamtumsatz: 712,6 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 167,4 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 108,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 408,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 545,2 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite (ROE): 6.8%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 3.5%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.76 | 0.82 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.45 | 0.52 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum 31. Dezember 2023 enthält die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Schulden und Eigenkapitalpositionierung.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,64 Milliarden US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 250 Millionen Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 2,37 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.83 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.2%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 6,8 Jahre
- Gutschrift von S & P: BBB-
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Schulden mit fester Note | 72% |
| Verschuldung variabler | 28% |
Die jüngsten Finanzierungsaktivitäten umfassen a 500 Millionen Dollar Refinanzierung bestehender Kreditfazilitäten in Q4 2023.
Bewertung der Liquidität von Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätskennzahlen des Unternehmens zeigen kritische finanzielle Einblicke zum jüngsten Fiskalberichterstattungszeitraum:
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 1.02 |
| Betriebskapital | $42,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 156,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -87,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -68,9 Millionen US -Dollar
Liquiditätspositionsindikatoren zeigen:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 78,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 123,6 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Menge |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,89 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsabdeckungsquote | 2.3x |
Ist Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Im Februar 2024 enthüllen die Bewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | 14.3x |
| Dividendenrendite | 5.67% |
Aktienkursleistung
12-Monats-Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $6.12
- 52 Wochen hoch: $9.87
- Aktueller Preis: $7.45
- Preisänderung (YTD): -3.2%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 4 |
| Halten | 6 |
| Verkaufen | 2 |
Wichtige finanzielle Verhältnisse
- Auszahlungsquote: 78%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 5.6%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 2.3%
Schlüsselrisiken für Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)
Risikofaktoren für Empire State Realty Trust, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken:
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Immobilienmarkt | Volatilität der Bürobelegung | 12.5% Potenzielle Leerstandsrate Schwankung |
| Finanzielles Risiko | Zinssensitivität | 45 Millionen Dollar Potenzielle Einnahmen |
| Geografische Konzentration | Abhängigkeit von New Yorker Metro Area Area | 87% des Portfolios in New York Region |
Wichtige operative Risiken
- Pandemie-bezogene Arbeitsplatztransformationsrisiken
- Störung des Gewerbeimmobilienmarktes
- Potenzielle Mieter -Standardszenarien
- Infrastruktur- und Wartungsherausforderungen
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Indikatoren für finanzielle Risiken umfassen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65:1
- Interessenversicherungsquote: 2.8x
- Potenzielle Umsatzvolatilität: ±7.3%
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Herausforderung | Geschätzte finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Zonierungsvorschriften | New York City Building Code Änderungen | 12-18 Millionen Dollar potenzielle Anpassungskosten |
| Umweltstandards | CO2 -Emissionsbeschränkungen | 5,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Compliance -Investitionen |
Strategien für strategische Risikominderung
- Diversifizierung des Mieterportfolios
- Flexible Leasingstrukturen
- Technologie-fähige Immobilienverwaltung
- Proaktive Kapitalreservemanagement
Zukünftige Wachstumsaussichten für Empire State Realty Trust, Inc. (ESRT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Wertschöpfung im Sektor des Real Estate Investment Trust.
Strategische Wachstumstreiber
- Büro -Portfolio -Belegungsrate von 92.3% Ab Q4 2023
- Einzelhandelsportfolio -Belegungsrate von 96.7% Ab Q4 2023
- Insgesamtes Eigentumsportfolio im Wert von im Wert 4,1 Milliarden US -Dollar
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Projiziertes FFO |
|---|---|---|
| 2024 | 810 Millionen US -Dollar | 320 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 850 Millionen US -Dollar | 340 Millionen Dollar |
| 2026 | 890 Millionen US -Dollar | 360 Millionen Dollar |
Strategische Initiativen
- Potenzieller Budget des Immobilienakquisitions von 250 Millionen Dollar
- Geplante Kapitalverbesserungen von 75 Millionen Dollar für bestehende Eigenschaften
- Konzentrieren Sie sich auf Manhattan und die umliegenden Immobilienmärkte der Metropolengebiet
Wettbewerbsvorteile
- Premium Manhattan Immobilienportfolio
- Starke Mieterbasis mit 95% Mietverlängerungsrate
- Diversifizierter Immobilienmix in allen Büro- und Einzelhandelssegmenten
Investitionsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis zu FFO -Verhältnis | 12,5x |
| Dividendenrendite | 5.2% |
| Nettovermögenswert | 16,75 USD pro Aktie |
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