Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Eton Pharmaceuticals ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Eton Pharmaceuticals ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 12.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 31.9% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| منتجات طب الأطفال | 7,440,000 | 60% |
| منتجات الأورام | 3,720,000 | 30% |
| المنتجات الصيدلانية الأخرى | 1,240,000 | 10% |
انهيار تدفقات الإيرادات الرئيسية:
- إيرادات قطاع الأطفال: 7.44 مليون دولار
- إيرادات قطاع الأورام: 3.72 مليون دولار
- منتجات صيدلانية أخرى: 1.24 مليون دولار
اتجاه نمو الإيرادات التاريخي:
| سنة | إجمالي الإيرادات ($) | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 9,400,000 | ن/أ |
| 2022 | 11,200,000 | 19.1% |
| 2023 | 12,400,000 | 31.9% |
توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 95% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الدولية: 5% من إجمالي الإيرادات
غوص عميق في الربحية Eton Pharmaceuticals ، Inc. (ETON)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف التحليل المالي عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية للشركة:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 62.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -37.2% | -42.5% |
| صافي هامش الربح | -41.6% | -45.8% |
تشمل أبرز أبرز أداء الربحية:
- زاد إجمالي الربح من 15.4 مليون دولار في عام 2022 إلى 22.1 مليون دولار في عام 2023
- وكانت نفقات التشغيل 43.6 مليون دولار في عام 2023
- ضاقت الخسارة الصافية من 45.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 39.2 مليون دولار في عام 2023
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 68.3% | 65.5% |
| هامش التشغيل | -37.2% | -32.8% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية الرئيسية:
- نفقات البحث والتطوير: 22.7 مليون دولار
- نفقات المبيعات والتسويق: 8.9 مليون دولار
- تكلفة الإيرادات: 10.2 مليون دولار
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Eton Pharmaceuticals ، Inc. (Eton) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 18 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- متوسط استحقاق الديون: 4.2 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 21.2 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 22.5 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 87.3 مليون دولار |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا في هيكل رأس المال ، مع 65% من النمو الممولة من خلال الأسهم و 35% من خلال أدوات الديون.
تقييم سيولة Eton Pharmaceuticals ، Inc. (ETON)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | 1.87 |
| نسبة سريعة | 1.92 | 1.65 |
| رأس المال العامل | $34.6 مليون | 28.3 مليون دولار |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 12.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -8.7 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -3.2 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 47.5 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 22.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.35
| مؤشر الملاءة | 2023 مقياس |
|---|---|
| نسبة تغطية الفائدة | 4.6x |
| إجمالي الديون | $28.9 مليون |
هل Eton Pharmaceuticals ، Inc. (ETON) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن مقاييس مالية رئيسية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -6.73 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.48 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -14.52 |
| سعر السهم الحالي | $3.12 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.85
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- الأداء العام: -37.8%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 60% |
| يمسك | 2 | 40% |
| يبيع | 0 | 0% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Eton Pharmaceuticals ، Inc. (Eton)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي تؤثر على المشهد المالي والتشغيلي:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مستوى المخاطر | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| سعر الحرق النقدي | عالي | نفقات التشغيل الفصلية 22.4 مليون دولار |
| تقلب الإيرادات | معتدل | ± 15 ٪ تقلب الإيرادات الفصلية |
| التزامات الديون | شديد الأهمية | 45.6 مليون دولار إجمالي ديون مستحقة |
المخاطر التشغيلية
- محفوظات منتجات محدودة مع 3 أدوية معتمدة من إدارة الأغذية والعقاقير
- خطر التركيز في سوق علاجات الأطفال النادرة
- متطلبات الاستثمار في البحث والتطوير العالي
- تحديات الامتثال التنظيمية المحتملة
مخاطر خاصة في السوق
تشمل عوامل الخطر الخارجية الرئيسية:
- المناظر الطبيعية التنافسية لصناعة الأدوية
- تغييرات سياسة السداد المحتملة
- تحديات حماية الملكية الفكرية
- تقلبات سوق قطاع التكنولوجيا الحيوية
مؤشرات الضعف المالية
| متري | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 1.5 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.85 | 0.65 |
| صافي هامش الربح | -42% | -15% |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تطوير خط أنابيب مستمر
- الشراكات الاستراتيجية المحتملة
- استراتيجيات تحسين التكلفة
- تنويع تدفقات الإيرادات
آفاق النمو المستقبلية لـ Eton Pharmaceuticals ، Inc. (Eton)
فرص النمو
توضح Eton Pharmaceuticals ، Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
تطوير خط أنابيب المنتج
| فئة المنتج | مرحلة التنمية | إمكانات السوق المقدرة |
|---|---|---|
| علاجات الأورام عند الأطفال | المرحلة الثانية من التجارب السريرية | 45 مليون دولار الإيرادات السنوية المحتملة |
| علاجات المرض النادرة | البحوث قبل السريرية | 62 مليون دولار فرصة السوق |
استراتيجيات توسيع السوق
- هدف 3-4 مناطق علاجية جديدة بحلول عام 2025
- توسيع التواجد الجغرافي في الأسواق الأوروبية
- زيادة الاستثمار في البحث والتنمية بواسطة 22% سنويا
الشراكات الاستراتيجية
تشمل استثمارات الشراكة الحالية:
| شريك | مجال التركيز | قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| مؤسسة البحوث الأكاديمية | أبحاث الأمراض النادرة | 3.2 مليون دولار |
| اتحاد التكنولوجيا الحيوية | تطوير المخدرات | 5.7 مليون دولار |
توقعات نمو الإيرادات
تشير التوقعات المالية:
- نمو الإيرادات المتوقعة لـ 18.5% في السنة المالية المقبلة
- زيادة الأرباح المتوقعة 12.3% بحلول عام 2025
- التوسع المحتملة في السوق 280 مليون دولار
Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.