Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Bundle
Verständnis von Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Eton Pharmaceuticals, Inc. berichtete 12,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 31.9% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Umsatz ($) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Kinderprodukte | 7,440,000 | 60% |
| Onkologieprodukte | 3,720,000 | 30% |
| Andere pharmazeutische Produkte | 1,240,000 | 10% |
Wichtige Einnahmequellenaufschlüsse:
- Einnahmen aus dem pädiatrischen Segment: 7,44 Millionen US -Dollar
- Einnahmen aus dem Onkologiesegment: 3,72 Millionen US -Dollar
- Andere pharmazeutische Produkte: 1,24 Millionen US -Dollar
Historischer Umsatzwachstumstrend:
| Jahr | Gesamtumsatz ($) | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 9,400,000 | N / A |
| 2022 | 11,200,000 | 19.1% |
| 2023 | 12,400,000 | 31.9% |
Geografische Einnahmeverteilung:
- Vereinigte Staaten: 95% des Gesamtumsatzes
- Internationale Märkte: 5% des Gesamtumsatzes
Ein tiefes Eintauchen in Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die Finanzanalyse zeigt die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 62.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -37.2% | -42.5% |
| Nettogewinnmarge | -41.6% | -45.8% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 15,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 22,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten waren 43,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust verengte sich von 45,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 39,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 68.3% | 65.5% |
| Betriebsspanne | -37.2% | -32.8% |
Wichtige operative Effizienzindikatoren:
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,7 Millionen US -Dollar
- Verkaufs- und Marketingkosten: 8,9 Millionen US -Dollar
- Umsatzkosten: 10,2 Millionen US -Dollar
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach jüngster Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in die Finanzstrategie:
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 14,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 18 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.85 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Reife der Schulden: 4,2 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails:
| Eigenkapitalmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 21,2 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 22,5 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 87,3 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz der Kapitalstruktur mit 65% von Wachstum finanziert durch Eigenkapital und 35% durch Schuldeninstrumente.
Bewertung der Liquidität von Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach den jüngsten Finanzberichten enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 | 1.87 |
| Schnellverhältnis | 1.92 | 1.65 |
| Betriebskapital | $34,6 Millionen | 28,3 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 12,4 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -8,7 Millionen Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -3,2 Millionen Dollar
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 47,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 22,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.35
| Solvenzanzeige | 2023 Metrik |
|---|---|
| Zinsabdeckungsquote | 4.6x |
| Gesamtverschuldung | $28,9 Millionen |
Ist Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Metriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -6.73 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.48 |
| Enterprise Value/EBITDA | -14.52 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.12 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen hoch: $5.85
- 52 Wochen niedrig: $2.41
- Leistung von Jahr zu Jahr: -37.8%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 60% |
| Halten | 2 | 40% |
| Verkaufen | 0 | 0% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikofaktoren aus, die sich auf die finanzielle und operative Landschaft auswirken:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Risikoniveau | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Kassenverbrennungsrate | Hoch | 22,4 Mio. USD vierteljährlich Betriebskosten |
| Umsatzvolatilität | Mäßig | ± 15% vierteljährliche Umsatzschwankungen |
| Schuldenverpflichtungen | Kritisch | 45,6 Mio. USD Insgesamt ausstehende Schulden |
Betriebsrisiken
- Eingeschränktes Produktportfolio mit 3 von der FDA zugelassene Medikamente
- Konzentrationsrisiko auf dem seltenen Markt für pädiatrische Therapeutika
- Hohe Forschungs- und Entwicklungsinvestitionsanforderungen
- Potenzielle Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften
Marktspezifische Risiken
Zu den wichtigsten externen Risikofaktoren gehören:
- Wettbewerbslandschaft der Pharmaindustrie
- Potenzielle Änderungen der Erstattungspolitik
- Schutz des geistigen Eigentums Herausforderungen
- Marktvolatilität des Biotechnologiesektors
Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren
| Metrisch | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 1.5 |
| Verschuldungsquote | 0.85 | 0.65 |
| Nettogewinnmarge | -42% | -15% |
Strategische Risikominderung
- Kontinuierliche Pipeline -Entwicklung
- Potenzielle strategische Partnerschaften
- Kostenoptimierungsstrategien
- Diversifizierung von Einnahmequellen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)
Wachstumschancen
Eton Pharmaceuticals, Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen für mehrere strategische Dimensionen:
Produktpipelineentwicklung
| Produktkategorie | Entwicklungsphase | Geschätztes Marktpotential |
|---|---|---|
| Pädiatrische Onkologiebehandlungen | Klinische Phase 2 | 45 Millionen Dollar Potenzielle Jahresumsatz |
| Seltene Krankheitstherapien | Präklinische Forschung | 62 Millionen Dollar Marktchance |
Markterweiterungsstrategien
- Ziel 3-4 Neue therapeutische Gebiete bis 2025
- Geografische Präsenz in europäische Märkte erweitern
- Erhöhen Sie Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen nach 22% jährlich
Strategische Partnerschaften
Aktuelle Partnerschaftsinvestitionen umfassen:
| Partner | Fokusbereich | Investitionswert |
|---|---|---|
| Akademische Forschungseinrichtung | Seltene Krankheitsforschung | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Biotechnologiekonsortium | Drogenentwicklung | 5,7 Millionen US -Dollar |
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzielle Prognosen geben an:
- Projiziertes Umsatzwachstum von 18.5% Im nächsten Geschäftsjahr
- Erwartete Gewinne steigen von 12.3% bis 2025
- Potenzielle Marktkapitalisierungserweiterung auf 280 Millionen Dollar
Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.