Briser Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Briser Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

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Comprendre Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Eton Pharmaceuticals, Inc. a déclaré des revenus totaux de 12,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 31.9% augmenter par rapport à l'année précédente.

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage du total des revenus
Produits pédiatriques 7,440,000 60%
Produits en oncologie 3,720,000 30%
Autres produits pharmaceutiques 1,240,000 10%

Répartition clé des sources de revenus:

  • Revenu du segment pédiatrique: 7,44 millions de dollars
  • Revenu du segment d'oncologie: 3,72 millions de dollars
  • Autres produits pharmaceutiques: 1,24 million de dollars

Tendance de croissance des revenus historiques:

Année Revenu total ($) Croissance d'une année à l'autre
2021 9,400,000 N / A
2022 11,200,000 19.1%
2023 12,400,000 31.9%

Distribution des revenus géographiques:

  • États-Unis: 95% de revenus totaux
  • Marchés internationaux: 5% de revenus totaux



Une plongée profonde dans Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'analyse financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.3% 62.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -37.2% -42.5%
Marge bénéficiaire nette -41.6% -45.8%

Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 15,4 millions de dollars en 2022 à 22,1 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation étaient 43,6 millions de dollars en 2023
  • Une perte nette rétrécie de 45,3 millions de dollars en 2022 à 39,2 millions de dollars en 2023

Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:

Métrique Entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 68.3% 65.5%
Marge opérationnelle -37.2% -32.8%

Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:

  • Dépenses de recherche et de développement: 22,7 millions de dollars
  • Dépenses de vente et de marketing: 8,9 millions de dollars
  • Coût des revenus: 10,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:

Métrique de la dette Montant (en USD)
Dette totale à long terme 14,3 millions de dollars
Dette totale à court terme 3,7 millions de dollars
Dette totale 18 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.85

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit actuelle: B +
  • Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
  • Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans

Détails de financement par actions:

Métrique des capitaux propres Montant (en USD)
Total des capitaux propres des actionnaires 21,2 millions de dollars
Stock ordinaire en circulation 22,5 millions d'actions
Capitalisation boursière 87,3 millions de dollars

Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, avec 65% de croissance financée par les capitaux propres et 35% via des instruments de dette.




Évaluation de la liquidité d'Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 2.15 1.87
Rapport rapide 1.92 1.65
Fonds de roulement $34,6 millions 28,3 millions de dollars

Souleveillance des statuts de trésorerie:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 12,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 47,5 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 22,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Indicateur de solvabilité 2023 métrique
Ratio de couverture d'intérêt 4.6x
Dette totale $28,9 millions



Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -6.73
Ratio de prix / livre (P / B) 1.48
Valeur d'entreprise / EBITDA -14.52
Cours actuel $3.12

Métriques de performance du cours des actions:

  • 52 semaines de haut: $5.85
  • 52 semaines de bas: $2.41
  • Performance de l'année à jour: -37.8%

Répartition des recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 3 60%
Prise 2 40%
Vendre 0 0%

Métriques de dividendes:

  • Rendement des dividendes: 0%
  • Ratio de paiement: N / A



Risques clés face à Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:

Risque financier Profile

Catégorie de risque Niveau de risque Impact potentiel
Taux de brûlure en espèces Haut 22,4 millions de dollars de dépenses d'exploitation trimestrielles
Volatilité des revenus Modéré ± 15% Trimestly Revenue Fluctuation
Obligations Critique 45,6 millions de dollars de dette en circulation totale

Risques opérationnels

  • Portfolio de produits limité avec 3 médicaments approuvés par la FDA
  • Risque de concentration sur le marché rare thérapeutique pédiatrique
  • Exigences d'investissement élevés de recherche et développement
  • Défis potentiels de conformité réglementaire

Risques spécifiques au marché

Les principaux facteurs de risque externes comprennent:

  • Paysage concurrentiel de l'industrie pharmaceutique
  • Changements de politique de remboursement potentiel
  • Défis de protection de la propriété intellectuelle
  • Volatilité du marché du secteur de la biotechnologie

Indicateurs de vulnérabilité financière

Métrique Valeur actuelle Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 1.2 1.5
Ratio dette / fonds propres 0.85 0.65
Marge bénéficiaire nette -42% -15%

Atténuation stratégique des risques

  • Développement continu de pipeline
  • Partenariats stratégiques potentiels
  • Stratégies d'optimisation des coûts
  • Diversification des sources de revenus



Perspectives de croissance futures pour Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)

Opportunités de croissance

Eton Pharmaceuticals, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:

Développement de pipeline de produits

Catégorie de produits Étape de développement Potentiel de marché estimé
Traitements en oncologie pédiatrique Essais cliniques de phase 2 45 millions de dollars Revenus annuels potentiels
Thérapies rares Recherche préclinique 62 millions de dollars opportunité de marché

Stratégies d'expansion du marché

  • Cible 3-4 Nouvelles zones thérapeutiques d'ici 2025
  • Étendre la présence géographique sur les marchés européens
  • Augmenter l'investissement de la recherche et du développement par 22% annuellement

Partenariats stratégiques

Les investissements en partenariat actuel comprennent:

Partenaire Domaine de mise au point Valeur d'investissement
Établissement de recherche universitaire Recherche de maladies rares 3,2 millions de dollars
Consortium de biotechnologie Développement de médicaments 5,7 millions de dollars

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent:

  • Croissance des revenus prévue de 18.5% Au cours de l'exercice suivant
  • Augmentation attendue des bénéfices de 12.3% d'ici 2025
  • Expansion potentielle de capitalisation boursière à 280 millions de dollars

DCF model

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