Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Bundle
Comprendre Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Eton Pharmaceuticals, Inc. a déclaré des revenus totaux de 12,4 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 31.9% augmenter par rapport à l'année précédente.
Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
---|---|---|
Produits pédiatriques | 7,440,000 | 60% |
Produits en oncologie | 3,720,000 | 30% |
Autres produits pharmaceutiques | 1,240,000 | 10% |
Répartition clé des sources de revenus:
- Revenu du segment pédiatrique: 7,44 millions de dollars
- Revenu du segment d'oncologie: 3,72 millions de dollars
- Autres produits pharmaceutiques: 1,24 million de dollars
Tendance de croissance des revenus historiques:
Année | Revenu total ($) | Croissance d'une année à l'autre |
---|---|---|
2021 | 9,400,000 | N / A |
2022 | 11,200,000 | 19.1% |
2023 | 12,400,000 | 31.9% |
Distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 95% de revenus totaux
- Marchés internationaux: 5% de revenus totaux
Une plongée profonde dans Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse financière révèle les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'entreprise:
Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 62.7% |
Marge bénéficiaire opérationnelle | -37.2% | -42.5% |
Marge bénéficiaire nette | -41.6% | -45.8% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 15,4 millions de dollars en 2022 à 22,1 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation étaient 43,6 millions de dollars en 2023
- Une perte nette rétrécie de 45,3 millions de dollars en 2022 à 39,2 millions de dollars en 2023
Mesures de rentabilité comparées de l'industrie:
Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
---|---|---|
Marge brute | 68.3% | 65.5% |
Marge opérationnelle | -37.2% | -32.8% |
Indicateurs clés de l'efficacité opérationnelle:
- Dépenses de recherche et de développement: 22,7 millions de dollars
- Dépenses de vente et de marketing: 8,9 millions de dollars
- Coût des revenus: 10,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière:
Métrique de la dette | Montant (en USD) |
---|---|
Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars |
Dette totale à court terme | 3,7 millions de dollars |
Dette totale | 18 millions de dollars |
Ratio dette / fonds propres | 0.85 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Présentation moyenne de la dette pondérée: 4,2 ans
Détails de financement par actions:
Métrique des capitaux propres | Montant (en USD) |
---|---|
Total des capitaux propres des actionnaires | 21,2 millions de dollars |
Stock ordinaire en circulation | 22,5 millions d'actions |
Capitalisation boursière | 87,3 millions de dollars |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la structure du capital, avec 65% de croissance financée par les capitaux propres et 35% via des instruments de dette.
Évaluation de la liquidité d'Eton Pharmaceuticals, Inc. (ETON)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis les derniers rapports financiers, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
---|---|---|
Ratio actuel | 2.15 | 1.87 |
Rapport rapide | 1.92 | 1.65 |
Fonds de roulement | $34,6 millions | 28,3 millions de dollars |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 12,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 8,7 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 3,2 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 47,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 22,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.35
Indicateur de solvabilité | 2023 métrique |
---|---|
Ratio de couverture d'intérêt | 4.6x |
Dette totale | $28,9 millions |
Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour l'entreprise:
Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
---|---|
Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.73 |
Ratio de prix / livre (P / B) | 1.48 |
Valeur d'entreprise / EBITDA | -14.52 |
Cours actuel | $3.12 |
Métriques de performance du cours des actions:
- 52 semaines de haut: $5.85
- 52 semaines de bas: $2.41
- Performance de l'année à jour: -37.8%
Répartition des recommandations des analystes:
Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
---|---|---|
Acheter | 3 | 60% |
Prise | 2 | 40% |
Vendre | 0 | 0% |
Métriques de dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)
Facteurs de risque: analyse complète
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques ayant un impact sur son paysage financier et opérationnel:
Risque financier Profile
Catégorie de risque | Niveau de risque | Impact potentiel |
---|---|---|
Taux de brûlure en espèces | Haut | 22,4 millions de dollars de dépenses d'exploitation trimestrielles |
Volatilité des revenus | Modéré | ± 15% Trimestly Revenue Fluctuation |
Obligations | Critique | 45,6 millions de dollars de dette en circulation totale |
Risques opérationnels
- Portfolio de produits limité avec 3 médicaments approuvés par la FDA
- Risque de concentration sur le marché rare thérapeutique pédiatrique
- Exigences d'investissement élevés de recherche et développement
- Défis potentiels de conformité réglementaire
Risques spécifiques au marché
Les principaux facteurs de risque externes comprennent:
- Paysage concurrentiel de l'industrie pharmaceutique
- Changements de politique de remboursement potentiel
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
- Volatilité du marché du secteur de la biotechnologie
Indicateurs de vulnérabilité financière
Métrique | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
---|---|---|
Ratio actuel | 1.2 | 1.5 |
Ratio dette / fonds propres | 0.85 | 0.65 |
Marge bénéficiaire nette | -42% | -15% |
Atténuation stratégique des risques
- Développement continu de pipeline
- Partenariats stratégiques potentiels
- Stratégies d'optimisation des coûts
- Diversification des sources de revenus
Perspectives de croissance futures pour Eton Pharmaceuticals, Inc. (Eton)
Opportunités de croissance
Eton Pharmaceuticals, Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Développement de pipeline de produits
Catégorie de produits | Étape de développement | Potentiel de marché estimé |
---|---|---|
Traitements en oncologie pédiatrique | Essais cliniques de phase 2 | 45 millions de dollars Revenus annuels potentiels |
Thérapies rares | Recherche préclinique | 62 millions de dollars opportunité de marché |
Stratégies d'expansion du marché
- Cible 3-4 Nouvelles zones thérapeutiques d'ici 2025
- Étendre la présence géographique sur les marchés européens
- Augmenter l'investissement de la recherche et du développement par 22% annuellement
Partenariats stratégiques
Les investissements en partenariat actuel comprennent:
Partenaire | Domaine de mise au point | Valeur d'investissement |
---|---|---|
Établissement de recherche universitaire | Recherche de maladies rares | 3,2 millions de dollars |
Consortium de biotechnologie | Développement de médicaments | 5,7 millions de dollars |
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent:
- Croissance des revenus prévue de 18.5% Au cours de l'exercice suivant
- Augmentation attendue des bénéfices de 12.3% d'ici 2025
- Expansion potentielle de capitalisation boursière à 280 millions de dollars
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