Eagle Materials Inc. (EXP) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Eagle Materials (EXP)
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
ذكرت شركة Eagle Materials Inc. (EXP) إيرادات إجمالي 1.78 مليار دولار للسنة المالية 2023 ، مما يدل على الأداء المالي عبر قطاعات أعمال متعددة.
انهيار الإيرادات بواسطة قطاع الأعمال
| قطاع الأعمال | الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أسمنت | $762.5 | 42.8% |
| ملموسة ومجاميع | $589.3 | 33.1% |
| اللوح الجبسوم | $428.2 | 24.1% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات: 1.62 مليار دولار
- 2022 الإيرادات: 1.72 مليار دولار
- 2023 الإيرادات: 1.78 مليار دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 3.5%
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| جنوب الولايات المتحدة | 58% |
| الغرب الأوسط | 27% |
| غرب الولايات المتحدة | 15% |
غوص عميق في الربحية في شركة Eagle Materials (EXP)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى الربحية الحرجة للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.6% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 19.2% | +1.7% |
| صافي هامش الربح | 14.8% | +1.5% |
تتضمن خصائص الربحية الرئيسية:
- الناتج عن الإيرادات: 1.42 مليار دولار
- دخل التشغيل: 272.6 مليون دولار
- صافي الدخل: 210.3 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 928.5 مليون دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 189.4 مليون دولار
- العودة على الأسهم: 16.7%
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 13.3% | 15.6% |
| نسبة دوران الأصول | 0.72 | 0.68 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Eagle Materials Inc. (EXP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى مهمة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,124,300,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $276,500,000 |
| إجمالي الديون | $1,400,800,000 |
| حقوق المساهمين | $2,345,600,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.60 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.60، وهو أقل من متوسط الصناعة 0.75
- تقييم الائتمان في BBB+ بواسطة Standard & Poor's
- متوسط معدل الفائدة المرجح على الديون: 4.25%
توضح أنشطة تمويل الديون الأخيرة نهجًا استراتيجيًا لإدارة رأس المال:
- صادر $350,000,000 في كبار الملاحظات غير المضمونة في Q4 2023
- إعادة تمويل $250,000,000 من الديون طويلة الأجل الحالية بأسعار فائدة أقل
- الحفاظ عليها $500,000,000 في التسهيلات الائتمانية المتاحة
| مصدر تمويل الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إصدار الأسهم العادية | $175,200,000 |
| الأرباح المحتجزة | $1,870,400,000 |
يوضح هيكل رأس مال الشركة نهجًا متوازنًا للتمويل ، مع تفضيل للحفاظ على نفوذ منخفض مع الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم سيولة Eagle Materials Inc. (EXP)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تحليل السيولة المالية للشركة رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
مقاييس السيولة
| نسبة السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 2.12 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.67 |
تقييم رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2022 رأس المال العامل: 456.7 مليون دولار
- 2023 رأس المال العامل: 512.3 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 12.2%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 789.5 مليون دولار | 845.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -345.6 مليون دولار | -392.1 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -213.4 مليون دولار | -276.8 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 245.6 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 187.3 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
إدارة الديون
| مقياس الديون | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | 1.2 مليار دولار | 1.1 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.75 | 0.68 |
هل Eagle Materials Inc. (EXP) مبالغ فيه أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يوفر التحليل التالي تفاصيل مفصلة لمقاييس التقييم الرئيسية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
تشمل أبرز أبرز أداء الأسهم:
- النطاق السعري لمدة 52 أسبوعًا: $120.45 - $168.72
- سعر السهم الحالي: $142.15
- أداء الأسهم سنة إلى تاريخ: +12.3%
- شراء التصنيفات: 65%
- تقييم التصنيفات: 30%
- تقييمات البيع: 5%
- حساسية سعر الفائدة: 45.2 مليون دولار التأثير المحتمل على خدمة الديون
- مخاطر تبادل العملات: 3.7% من التعرض الدولي للإيرادات
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 22.6 مليون دولار التكلفة السنوية المحتملة المقدرة
- تحديات صيانة المعدات
- قيود سوق العمل
- تعقيدات تكامل التكنولوجيا
- لوائح انبعاثات الكربون
- معايير إدارة النفايات
- تفويضات كفاءة الطاقة
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة السيولة الحالية: 1.45
- رأس المال العامل: 128.3 مليون دولار
- الإنفاق الرأسمالي 185 مليون دولار مخصص لتوسيع السعة
- استهداف التنويع الجغرافي 3 أسواق إقليمية جديدة
- الاستثمار التكنولوجي 22.7 مليون دولار في كفاءة التصنيع
- تصنيع كفاءة تكلفة 12.4% أقل من متوسط الصناعة
- إنفاق البحث والتطوير في 37.5 مليون دولار
- تقنية الإنتاج المتقدمة تقلل من نفقات التشغيل بواسطة 8.2%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.1% |
| نسبة الدفع | 35.4% |
توصيات المحللين انهيار:
متوسط سعر المحلل المستهدف: $155.67، يمثل أ 9.5% الاتجاه الصعودي المحتمل من التسعير الحالي.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Eagle Materials Inc. (EXP)
عوامل الخطر
تواجه شركة Eagle Materials العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في صناعة مواد البناء.
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق البناء | تقلبات الطلب الدورية | عالي |
| تقلب أسعار المواد الخام | ضغط الهامش المحتمل | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | لوائح البيئة والسلامة | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
المشهد التشغيلي للمخاطر
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| المخاطر التنافسية | تأثير حصة السوق | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الداخلين في السوق الجدد | 2.1% الحد من حصتها في السوق المحتملة | الابتكار التكنولوجي |
| المنافسة الإقليمية | 1.8% ضغط التسعير | الكفاءة التشغيلية |
المخاطر البيئية والتنظيمية
تمثل متطلبات الامتثال البيئي تحديات كبيرة:
مقاييس المخاطر المالية
مؤشرات المخاطر المالية الحرجة:
آفاق النمو المستقبلية لشركة Eagle Materials Inc. (EXP)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المقاييس القابلة للقياس الكمي والمبادرات الاستراتيجية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| إنتاج الأسمنت | 4.2% CAGR | 63.4 مليار دولار بحلول عام 2027 |
| مواد البناء | 5.6% النمو السنوي | 47.9 مليار دولار بحلول عام 2026 |
سائقي النمو الاستراتيجي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 6.3% |
| 2025 | 1.58 مليار دولار | 7.1% |
المزايا التنافسية
Eagle Materials Inc. (EXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.