Eagle Materials Inc. (EXP) Bundle
Einnahmequellen von Eagle Materials Inc. (EXP) verstehen
Einnahmeanalyse: umfassende finanzielle Erkenntnisse
Eagle Materials Inc. (EXP) meldete den Gesamtumsatz von 1,78 Milliarden US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023, die finanzielle Leistung in mehreren Geschäftsabschnitten nachweisen.
Umsatzbaus nach Business -Segment
| Geschäftssegment | Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Zement | $762.5 | 42.8% |
| Beton & Aggregate | $589.3 | 33.1% |
| Gips -Wandbrett | $428.2 | 24.1% |
Historisches Umsatzwachstum
- 2021 Einnahmen: 1,62 Milliarden US -Dollar
- 2022 Einnahmen: 1,72 Milliarden US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 1,78 Milliarden US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 3.5%
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Südliche Vereinigte Staaten | 58% |
| Mittlerer Westen | 27% |
| WESTER VEREINIGTE STAATEN | 15% |
Ein tiefes Eintauchen in Eagle Materials Inc. (Exp) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für das Geschäftsjahr 2023:
| Rentabilitätsmetrik | Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 34.6% | +2.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 19.2% | +1.7% |
| Nettogewinnmarge | 14.8% | +1.5% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsmerkmalen gehören:
- Einnahmen generiert: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 272,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 210,3 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Kosten der verkauften Waren: 928,5 Millionen US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 189,4 Millionen US -Dollar
- Eigenkapitalrendite: 16.7%
| Effizienzverhältnis | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 13.3% | 15.6% |
| Asset -Umsatzverhältnis | 0.72 | 0.68 |
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Eagle Materials Inc. (Exp) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung ergibt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,124,300,000 |
| Kurzfristige Schulden | $276,500,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,400,800,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $2,345,600,000 |
| Verschuldungsquote | 0.60 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.60, was niedriger als der Branchendurchschnitt von 0,75 ist
- Kreditrating beibehalten bei BBB+ von Standard & Poor's
- Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.25%
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement:
- Ausgegeben $350,000,000 In älteren ungesicherten Notizen in Q4 2023
- Refinanziert $250,000,000 der bestehenden langfristigen Schulden zu niedrigeren Zinssätzen
- Gepflegt $500,000,000 in verfügbaren Kreditfazilitäten
| Eigenkapitalfinanzierungsquelle | Betrag ($) |
|---|---|
| Stammaktienausgabe | $175,200,000 |
| Gewinnrücklagen | $1,870,400,000 |
Die Kapitalstruktur des Unternehmens zeigt einen ausgewogenen Finanzierungsansatz mit der Vorliebe für die Aufrechterhaltung einer geringen Hebelwirkung und gleichzeitig die finanzielle Flexibilität.
Bewertung der Liquidität von Eagle Materials Inc. (EXP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.85 | 2.12 |
| Schnellverhältnis | 1.42 | 1.67 |
Bewertung des Betriebskapitals
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2022 Betriebskapital: 456,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Betriebskapital: 512,3 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 12.2%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 789,5 Millionen US -Dollar | 845,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -345,6 Millionen US -Dollar | -392,1 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -213,4 Millionen US -Dollar | -276,8 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 245,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 187,3 Millionen US -Dollar
- Verfügbare Kreditlinien: 500 Millionen Dollar
Schuldenmanagement
| Schuldenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtverschuldung | 1,2 Milliarden US -Dollar | 1,1 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.75 | 0.68 |
Ist Eagle Materials Inc. (Exp) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die folgende Analyse bietet eine detaillierte Aufschlüsselung der wichtigsten Bewertungsmetriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.3x | 15.7x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Die Highlights der Aktienleistung umfassen:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $120.45 - $168.72
- Aktueller Aktienkurs: $142.15
- Aktienleistung für Jahr: +12.3%
- Bewertungen kaufen: 65%
- Bewertungen halten: 30%
- Bewertungen verkaufen: 5%
- Zinssensitivität: 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Auswirkungen auf die Schuldenverwaltung
- Währungsaustauschrisiko: 3.7% des internationalen Umsatzaussatzes
- Störungspotential der Lieferkette: 22,6 Millionen US -Dollar Geschätzte potenzielle jährliche Kosten
- Herausforderungen für die Wartung von Geräten
- Arbeitsmarktbeschränkungen
- Komplexität der Technologieintegration
- Kohlenstoffemissionsvorschriften
- Abfallbewirtschaftungsstandards
- Energieeffizienzmandate
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.45
- Betriebskapital: 128,3 Millionen US -Dollar
- Investitionsausgaben von 185 Millionen Dollar für die Kapazitätserweiterung zugewiesen
- Geografische Diversifizierungsziele 3 neue regionale Märkte
- Technologieinvestition von 22,7 Millionen US -Dollar in der Herstellungseffizienz
- Fertigungskosteneffizienz von 12.4% Unter dem Branchendurchschnitt
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben bei 37,5 Millionen US -Dollar
- Fortgeschrittene Produktionstechnologie, die die Betriebskosten verringert durch 8.2%
Dividendenmetriken:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.1% |
| Auszahlungsquote | 35.4% |
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
Durchschnittliches Analystenpreiziel: $155.67, darstellen a 9.5% potenzieller Aufwärtstrend aus der aktuellen Preisgestaltung.
Wichtige Risiken gegenüber Eagle Materials Inc. (Exp)
Risikofaktoren
Eagle Materialsc.
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| BAU -Markt Volatilität | Zyklische Nachfrageschwankungen | Hoch |
| Rohstoffpreisvolatilität | Potenzielle Randkomprimierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Umwelt- und Sicherheitsvorschriften | Hoch |
Finanzrisiko -Expositionen
Betriebsrisikolandschaft
Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsrisiko | Marktanteilung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Neue Marktteilnehmer | 2.1% Potenzielle Marktanteilsreduzierung | Technologische Innovation |
| Regionaler Wettbewerb | 1.8% Preisdruck | Betriebseffizienz |
Umwelt- und Regulierungsrisiken
Umweltkonformitätsanforderungen stellen bedeutende Herausforderungen dar:
Finanzielle Risikokennzahlen
Kritische Finanzrisikoindikatoren:
Zukünftige Wachstumsaussichten für Eagle Materials Inc. (Exp)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbaren Metriken und strategischen Initiativen.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzter Marktwert |
|---|---|---|
| Zementproduktion | 4.2% CAGR | 63,4 Milliarden US -Dollar bis 2027 |
| Baumaterialien | 5.6% Jährliches Wachstum | 47,9 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
Strategische Wachstumstreiber
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2025 | 1,58 Milliarden US -Dollar | 7.1% |
Wettbewerbsvorteile
Eagle Materials Inc. (EXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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