Eagle Materials Inc. (EXP) Bundle
Comprendre Eagle Materials Inc. (EXP) Structes de revenus
Analyse des revenus: informations financières complètes
Eagle Materials Inc. (EXP) a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,78 milliard de dollars Pour l'exercice 2023, démontrant des performances financières sur plusieurs segments d'entreprise.
Répartition des revenus par segment d'entreprise
| Segment d'entreprise | Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ciment | $762.5 | 42.8% |
| Béton et agrégats | $589.3 | 33.1% |
| Panneau mural de gypse | $428.2 | 24.1% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenus: 1,62 milliard de dollars
- 2022 Revenus: 1,72 milliard de dollars
- 2023 Revenus: 1,78 milliard de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 3.5%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 58% |
| Midwest | 27% |
| Occidental des États-Unis | 15% |
Une plongée profonde dans Eagle Materials Inc. (EXP)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations sur la rentabilité critique pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.6% | +2.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 19.2% | +1.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.8% | +1.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus générés: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 272,6 millions de dollars
- Revenu net: 210,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 928,5 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 189,4 millions de dollars
- Retour sur capitaux propres: 16.7%
| Rapport d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 13.3% | 15.6% |
| Ratio de rotation des actifs | 0.72 | 0.68 |
Dette vs Équité: How Eagle Materials Inc. (EXP) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis la dernière période d'information financière, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,124,300,000 |
| Dette à court terme | $276,500,000 |
| Dette totale | $1,400,800,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $2,345,600,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.60 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.60, ce qui est inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,75
- Note de crédit maintenue à Bbb + par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.25%
Les activités récentes de financement de la dette démontrent une approche stratégique de la gestion du capital:
- Émis $350,000,000 dans les notes non garanties supérieures au quatrième trimestre 2023
- Refinancé $250,000,000 de la dette à long terme existante à des taux d'intérêt plus bas
- Maintenu $500,000,000 dans les facilités de crédit disponibles
| Source de financement en actions | Montant ($) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $175,200,000 |
| Des bénéfices non répartis | $1,870,400,000 |
La structure du capital de l'entreprise démontre une approche équilibrée du financement, avec une préférence pour maintenir un faible effet de levier tout en préservant la flexibilité financière.
Évaluation des liquidités Eagle Materials Inc. (EXP)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Métriques de liquidité
| Rapport de liquidité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 2.12 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.67 |
Évaluation du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2022 Capital de roulement: 456,7 millions de dollars
- 2023 Capital de roulement: 512,3 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 12.2%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2022 Montant | 2023 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 789,5 millions de dollars | 845,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 345,6 millions de dollars | - 392,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 213,4 millions de dollars | - 276,8 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 245,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 187,3 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Gestion de la dette
| Métrique de la dette | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars | 1,1 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 | 0.68 |
Eagle Materials Inc. (EXP) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse suivante fournit une ventilation détaillée des mesures d'évaluation clés pour l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.3x | 15.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.6x | 9.2x |
Les points forts de la performance des actions comprennent:
- Gamme de cours des actions de 52 semaines: $120.45 - $168.72
- Prix actuel de l'action: $142.15
- Performance des actions du début de l'année: +12.3%
- Acheter des notes: 65%
- Notes de maintien: 30%
- Vendre les notes: 5%
- Sensibilité aux taux d'intérêt: 45,2 millions de dollars Impact potentiel sur le service de la dette
- Risque de change: 3.7% de l'exposition internationale sur les revenus
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22,6 millions de dollars Coût annuel potentiel estimé
- Défis de maintenance des équipements
- Contraintes du marché du travail
- Complexités d'intégration technologique
- Règlement sur les émissions de carbone
- Normes de gestion des déchets
- Mandats d'efficacité énergétique
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de liquidité actuel: 1.45
- Fonds de roulement: 128,3 millions de dollars
- Dépenses en capital de 185 millions de dollars alloué à l'expansion de la capacité
- Ciblage de diversification géographique 3 nouveaux marchés régionaux
- Investissement technologique de 22,7 millions de dollars dans l'efficacité de la fabrication
- Fabrication de rentabilité de 12.4% en dessous de la moyenne de l'industrie
- Dépenses de recherche et de développement à 37,5 millions de dollars
- Technologie de production avancée réduisant les dépenses opérationnelles par 8.2%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.1% |
| Ratio de paiement | 35.4% |
Répartition des recommandations des analystes:
Objectif de prix d'analyste moyen: $155.67, représentant un 9.5% potentiel à la hausse des prix actuels.
Risques clés face à Eagle Materials Inc. (EXP)
Facteurs de risque
Eagle Materials Inc. fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans l'industrie des matériaux de construction.
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché de la construction | Fluctuations de la demande cyclique | Haut |
| Volatilité des prix des matières premières | Compression de marge potentielle | Moyen |
| Conformité réglementaire | Règlements sur l'environnement et la sécurité | Haut |
Expositions au risque financier
Paysage des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
Risques de paysage concurrentiel
| Risque compétitif | Impact de la part de marché | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Nouveaux entrants du marché | 2.1% Réduction potentielle de la part de marché | Innovation technologique |
| Compétition régionale | 1.8% pression de tarification | Efficacité opérationnelle |
Risques environnementaux et réglementaires
Les exigences de conformité environnementale présentent des défis importants:
Métriques de risque financier
Indicateurs de risque financiers critiques:
Perspectives de croissance futures pour Eagle Materials Inc. (EXP)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des mesures quantifiables et des initiatives stratégiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Production de ciment | 4.2% TCAC | 63,4 milliards de dollars d'ici 2027 |
| Matériaux de construction | 5.6% Croissance annuelle | 47,9 milliards de dollars d'ici 2026 |
Moteurs de croissance stratégique
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 6.3% |
| 2025 | 1,58 milliard de dollars | 7.1% |
Avantages compétitifs
Eagle Materials Inc. (EXP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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