Exponent, Inc. (EXPO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات ، Inc. (Expo)
تحليل الإيرادات
يكشف انهيار إيرادات الشركة عن رؤى حرجة في أدائها المالي للسنة المالية 2023:
| مصدر الإيرادات | إجمالي الإيرادات | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| الخدمات المهنية | 1،046.4 مليون دولار | 58.3% |
| خدمات البناء | 749.2 مليون دولار | 41.7% |
تشمل مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 1.795 مليار دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 6.2%
- نمو الإيرادات العضوية: 5.8%
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 1.69 مليار دولار | 4.3% |
| 2022 | 1.75 مليار دولار | 3.6% |
| 2023 | 1.795 مليار دولار | 6.2% |
أبرز أبرز توزيع الإيرادات الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 87.5%
- الأسواق الدولية: 12.5%
غوص عميق في الربحية ، Inc. (Expo)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 58.3% | 59.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.6% | 16.2% |
| صافي هامش الربح | 12.4% | 13.1% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- زاد إجمالي الربح من 412.5 مليون دولار في عام 2022 إلى 438.6 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع دخل التشغيل من 110.3 مليون دولار ل 119.4 مليون دولار
- نما الدخل الصافي من 87.6 مليون دولار ل 96.2 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% | 7.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 14.5% | 12.9% |
تُظهر مقاييس إدارة التكاليف الكفاءة التشغيلية مع النفقات الإدارية والتمثيل 43.5% من إجمالي الإيرادات في عام 2023 ، مقارنة مع 44.2% في عام 2022.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Oponent ، Inc. (Expo) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 456.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 78.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 534.5 مليون دولار |
تحليل نسبة الدين إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 0.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.72
- التباين من معيار الصناعة: -9.7%
ائتمان Profile
| وكالة تصنيف الائتمان | تصنيف |
|---|---|
| موديز | BAA2 |
| S&P Global | BBB |
تمويل انهيار
- تمويل الأسهم: 782.6 مليون دولار
- تمويل الديون: 534.5 مليون دولار
- نسبة الأسهم: 59.4%
- نسبة الديون: 40.6%
معاملات الديون الأخيرة
أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في 4.75% سعر الفائدة ، النضج في عام 2029.
تقييم سيولة Exponent ، Inc. (Expo)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.72 |
| نسبة سريعة | 1.45 | 1.38 |
| رأس المال العامل | 124.6 مليون دولار | 112.3 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 187.4 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -42.3 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -65.2 مليون دولار
تُظهر مؤشرات السيولة الرئيسية وضعًا ماليًا قويًا:
- النقد والمكافئات النقدية: 256.7 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 89.5 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 346.2 مليون دولار
| مقياس الملاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.7 |
هل تم تقدير القيمة أو التقليل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف المشهد المالي الحالي عن مقاييس التقييم الحرجة للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 22.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 15.6x |
| سعر السهم الحالي | $85.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $92.17 |
| 52 أسبوع منخفض | $68.33 |
توصيات المحللين تشير إلى التوزيع التالي:
- شراء التوصيات: 58%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 7%
توفر مقاييس توزيع الأرباح رؤى إضافية:
| أرباح متر | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 42% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $1.96 |
يبرز أداء سعر السهم:
- الأداء العام: +12.7%
- عودة متأخرة لمدة 12 شهرًا: +18.3%
- القيمة السوقية: 4.2 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Oponent ، Inc. (Expo)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | انخفاض إنفاق العميل | واسطة |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | الخدمة المحتملة التقادم | منخفضة medium |
المخاطر التشغيلية
- ثغرات الأمن السيبراني
- اضطرابات سلسلة التوريد
- تحديات اكتساب المواهب
- مخاطر تنفيذ المشروع
المخاطر المالية
تشمل المخاطر المالية الرئيسية:
- تركيز الإيرادات مع 3-5 العملاء الرئيسيين
- تقلبات تبادل العملات المحتملة
- حساسية سعر الفائدة
- تحديات إدارة رأس المال العامل
استراتيجيات التخفيف
| منطقة المخاطر | نهج التخفيف |
|---|---|
| الأمن السيبراني | بروتوكولات الأمن المحسنة |
| تنويع العميل | التوسع في قطاعات السوق الجديدة |
| الاستثمار التكنولوجي | 12.5 مليون دولار ميزانية البحث والتطوير السنوية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Oponent ، Inc. (Expo)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | معدل النمو المقدر |
|---|---|---|
| الخدمات الهندسية | $68.3 مليار | 7.2% CAGR |
| الاستشارات البيئية | $96.5 مليار | 9.1% CAGR |
سائقي النمو الاستراتيجي
- التوسع الجغرافي في الأسواق الناشئة
- الاستثمار في تقنيات التحول الرقمي
- تنويع السوق الرأسي
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | $1.42 مليار | 6.8% |
| 2025 | $1.58 مليار | 11.3% |
المزايا التنافسية
- نموذج تقديم الخدمات القائم على التكنولوجيا
- معدل الاحتفاظ بالعميل القوي 92%
- توسيع البصمة العالمية عبر 15 بلدان
Exponent, Inc. (EXPO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.