Förderung von Exponent, Inc. (Expo) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Förderung von Exponent, Inc. (Expo) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Consulting Services | NASDAQ

Exponent, Inc. (EXPO) Bundle

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Einnahmequellen von Exponent, Inc. (Expo) verstehen

Einnahmeanalyse

Der Umsatzaufbruch des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung für das Geschäftsjahr 2023:

Einnahmequelle Gesamtumsatz Prozentualer Beitrag
Professionelle Dienstleistungen $ 1.046,4 Millionen 58.3%
Baudienstleistungen 749,2 Millionen US -Dollar 41.7%

Zu den wichtigsten Umsatzmetriken für 2023 gehören:

  • Jahresumsatz: 1,795 Milliarden US -Dollar
  • Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 6.2%
  • Organisches Umsatzwachstum: 5.8%
Geschäftsjahr Gesamtumsatz Wachstumsrate
2021 1,69 Milliarden US -Dollar 4.3%
2022 1,75 Milliarden US -Dollar 3.6%
2023 1,795 Milliarden US -Dollar 6.2%

Geografische Umsatzverteilung Highlights:

  • Vereinigte Staaten: 87.5%
  • Internationale Märkte: 12.5%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Exponent, Inc. (Expo)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die Rentabilitätskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische finanzielle Leistungsindikatoren für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 58.3% 59.7%
Betriebsgewinnmarge 15.6% 16.2%
Nettogewinnmarge 12.4% 13.1%

Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:

  • Der Bruttogewinn stieg aus 412,5 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 438,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Betriebsergebnisse stiegen aus 110,3 Millionen US -Dollar Zu 119,4 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen stiegen aus 87,6 Millionen US -Dollar Zu 96,2 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Leistung Branchen -Benchmark
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 8.7% 7.3%
Eigenkapitalrendite (ROE) 14.5% 12.9%

Kostenmanagementkennzahlen zeigen eine operative Effizienz mit den Vertretern und Verwaltungskosten, die sich daraus ergeben 43.5% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023 im Vergleich zu 44.2% im Jahr 2022.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Exponent, Inc. (Expo) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden 456,2 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 78,3 Millionen US -Dollar
Gesamtverschuldung 534,5 Millionen US -Dollar

Analyse des Verschuldungsquoten

  • Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.72
  • Abweichung vom Industriestandard: -9.7%

Kredit Profile

Kreditratingagentur Bewertung
Moody's Baa2
S & P Global BBB

Finanzierungsaufschlüsselung

  • Eigenkapitalfinanzierung: 782,6 Millionen US -Dollar
  • Fremdfinanzierung: 534,5 Millionen US -Dollar
  • Eigenkapitalanteil: 59.4%
  • Schuldenprozentsatz: 40.6%

Jüngste Schuldentransaktionen

Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 4.75% Zinssatz, Reife im Jahr 2029.




Bewertung der Liquidität von Exponent, Inc. (Expo)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit des Unternehmens:

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.85 1.72
Schnellverhältnis 1.45 1.38
Betriebskapital 124,6 Millionen US -Dollar 112,3 Millionen US -Dollar

Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:

  • Betriebscashflow: 187,4 Millionen US -Dollar
  • Cashflow investieren: -42,3 Millionen US -Dollar
  • Finanzierung des Cashflows: -65,2 Millionen US -Dollar

Wichtige Liquiditätsindikatoren zeigen eine robuste finanzielle Positionierung:

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 256,7 Millionen US -Dollar
  • Kurzfristige Investitionen: 89,5 Millionen US -Dollar
  • Gesamtflüssigkeitsgüter: 346,2 Millionen US -Dollar
Solvenzmetrik 2023 Wert
Verschuldungsquote 0.45
Zinsabdeckungsquote 8.7



Ist Exponent, Inc. (Expo) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die derzeitige Finanzlandschaft zeigt kritische Bewertungsmetriken für das Unternehmen:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 22.3x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 3.7x
Enterprise Value/EBITDA 15.6x
Aktueller Aktienkurs $85.45
52 Wochen hoch $92.17
52 Wochen niedrig $68.33

Analystenempfehlungen geben die folgende Verteilung an:

  • Empfehlungen kaufen: 58%
  • Empfehlungen halten: 35%
  • Empfehlungen verkaufen: 7%

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Erkenntnisse:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Dividendenrendite 2.3%
Auszahlungsquote 42%
Jährliche Dividende pro Aktie $1.96

Aktienkursleistung Highlights:

  • Leistung von Jahr zu Jahr: +12.7%
  • Nachfolger 12-Monats-Rückkehr: +18.3%
  • Marktkapitalisierung: 4,2 Milliarden US -Dollar



Wichtige Risiken für Exponent, Inc. (Expo)

Risikofaktoren

Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Externe Marktrisiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Wahrscheinlichkeit
Wirtschaftliche Volatilität Reduzierte Kundenausgaben Medium
Regulatorische Veränderungen Compliance -Kosten Hoch
Technologiestörung Potenzielle Service -Obsoleszenz Niedrigmedium

Betriebsrisiken

  • Cybersecurity -Schwachstellen
  • Störungen der Lieferkette
  • Herausforderungen bei der Talentakquisition
  • Projektausführungsrisiken

Finanzielle Risiken

Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:

  • Einnahmekonzentration mit 3-5 Hauptkunden
  • Potenzielle Währungsschwankungen
  • Zinssensitivität
  • Herausforderungen des Betriebskapitalmanagements

Minderungsstrategien

Risikobereich Minderungsansatz
Cybersicherheit Verbesserte Sicherheitsprotokolle
Kundendiversifizierung Expansion in neue Marktsegmente
Technologieinvestition 12,5 Millionen US -Dollar jährliches F & E -Budget



Zukünftige Wachstumsaussichten für Exponent, Inc. (Expo)

Wachstumschancen

Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt.

Markterweiterungsstrategien

Wachstumssegment Projizierte Marktgröße Geschätzte Wachstumsrate
Technische Dienstleistungen $68,3 Milliarden 7.2% CAGR
Umweltberatung $96,5 Milliarden 9.1% CAGR

Strategische Wachstumstreiber

  • Geografische Expansion in Schwellenländer
  • Investition in digitale Transformationstechnologien
  • Vertikale Marktdiversifizierung

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
2024 $1,42 Milliarden 6.8%
2025 $1,58 Milliarden 11.3%

Wettbewerbsvorteile

  • Technologiebetriebener Servicebereitstellungsmodell
  • Starke Kundenbindung Rate von 92%
  • Erweiterung des globalen Fußabdrucks durch 15 Länder

DCF model

Exponent, Inc. (EXPO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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