Exponent, Inc. (EXPO) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Exponent, Inc. (EXPO)
Analyse des revenus
La répartition des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières pour l'exercice 2023:
| Source de revenus | Revenus totaux | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Services professionnels | 1 046,4 millions de dollars | 58.3% |
| Services de construction | 749,2 millions de dollars | 41.7% |
Les mesures clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:
- Revenus annuels totaux: 1,795 milliard de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
- Croissance des revenus organiques: 5.8%
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2021 | 1,69 milliard de dollars | 4.3% |
| 2022 | 1,75 milliard de dollars | 3.6% |
| 2023 | 1,795 milliard de dollars | 6.2% |
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
- États-Unis: 87.5%
- Marchés internationaux: 12.5%
Une plongée profonde dans Exponent, Inc. (Expo) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | 59.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 15.6% | 16.2% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.4% | 13.1% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 412,5 millions de dollars en 2022 à 438,6 millions de dollars en 2023
- Le bénéfice d'exploitation est passé de 110,3 millions de dollars à 119,4 millions de dollars
- Le revenu net est passé de 87,6 millions de dollars à 96,2 millions de dollars
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.7% | 7.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 14.5% | 12.9% |
Les mesures de gestion des coûts démontrent l'efficacité opérationnelle avec les frais de vente et d'administration représentant 43.5% du total des revenus en 2023, par rapport à 44.2% en 2022.
Dette vs Équité: comment Exponent, Inc. (EXPO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 78,3 millions de dollars |
| Dette totale | 534,5 millions de dollars |
Analyse des ratios de la dette / fonds propres
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.72
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: -9.7%
Crédit Profile
| Agence de notation de crédit | Notation |
|---|---|
| Moody's | Baa2 |
| S&P Global | BBB |
Répartition du financement
- Financement des actions: 782,6 millions de dollars
- Financement de la dette: 534,5 millions de dollars
- Pourcentage de capitaux propres: 59.4%
- Pourcentage de dette: 40.6%
Transactions de dettes récentes
Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 4.75% Taux d'intérêt, échéance en 2029.
Évaluation des liquidités d'Exponent, Inc. (EXPO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.45 | 1.38 |
| Fonds de roulement | 124,6 millions de dollars | 112,3 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 187,4 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 65,2 millions de dollars
Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:
- Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 346,2 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 8.7 |
Exponent, Inc. (Expo) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Le paysage financier actuel révèle des mesures d'évaluation critiques pour l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 3.7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15,6x |
| Cours actuel | $85.45 |
| 52 semaines de haut | $92.17 |
| 52 semaines de bas | $68.33 |
Les recommandations des analystes indiquent la distribution suivante:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.3% |
| Ratio de paiement | 42% |
| Dividende annuel par action | $1.96 |
PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:
- Performance de l'année à jour: +12.7%
- Retour de 12 mois de traîne: +18.3%
- Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars
Risques clés face à Exponent, Inc. (EXPO)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Réduction des dépenses des clients | Moyen |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | Haut |
| Perturbation technologique | Obsolescence du service potentiel | À faible médium |
Risques opérationnels
- Vulnérabilités de la cybersécurité
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis d'acquisition de talents
- Risques d'exécution du projet
Risques financiers
Les principaux risques financiers comprennent:
- Concentration de revenus avec 3-5 clients majeurs
- Fluctuations de change potentielles
- Sensibilité aux taux d'intérêt
- Défis de gestion du fonds de roulement
Stratégies d'atténuation
| Zone de risque | Approche d'atténuation |
|---|---|
| Cybersécurité | Protocoles de sécurité améliorés |
| Diversification des clients | Extension dans de nouveaux segments de marché |
| Investissement technologique | 12,5 millions de dollars Budget de R&D annuel |
Perspectives de croissance futures pour Exponent, Inc. (EXPO)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | Taux de croissance estimé |
|---|---|---|
| Services d'ingénierie | $68,3 milliards | 7.2% TCAC |
| Conseil environnemental | $96,5 milliards | 9.1% TCAC |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion géographique sur les marchés émergents
- Investissement dans les technologies de transformation numérique
- Diversification du marché vertical
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | $1,42 milliard | 6.8% |
| 2025 | $1,58 milliard | 11.3% |
Avantages compétitifs
- Modèle de prestation de services axé sur la technologie
- Taux de rétention client de la clientèle de 92%
- Élargir l'empreinte mondiale à travers 15 pays
Exponent, Inc. (EXPO) DCF Excel Template
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