BRASSION DES EXPONNANT, Inc. (EXPO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

BRASSION DES EXPONNANT, Inc. (EXPO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus d'Exponent, Inc. (EXPO)

Analyse des revenus

La répartition des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières pour l'exercice 2023:

Source de revenus Revenus totaux Pourcentage de contribution
Services professionnels 1 046,4 millions de dollars 58.3%
Services de construction 749,2 millions de dollars 41.7%

Les mesures clés de performance des revenus pour 2023 comprennent:

  • Revenus annuels totaux: 1,795 milliard de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 6.2%
  • Croissance des revenus organiques: 5.8%
Exercice fiscal Revenus totaux Taux de croissance
2021 1,69 milliard de dollars 4.3%
2022 1,75 milliard de dollars 3.6%
2023 1,795 milliard de dollars 6.2%

Points forts de la distribution des revenus géographiques:

  • États-Unis: 87.5%
  • Marchés internationaux: 12.5%



Une plongée profonde dans Exponent, Inc. (Expo) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 58.3% 59.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 15.6% 16.2%
Marge bénéficiaire nette 12.4% 13.1%

Les principales informations sur la rentabilité comprennent:

  • Le bénéfice brut a augmenté de 412,5 millions de dollars en 2022 à 438,6 millions de dollars en 2023
  • Le bénéfice d'exploitation est passé de 110,3 millions de dollars à 119,4 millions de dollars
  • Le revenu net est passé de 87,6 millions de dollars à 96,2 millions de dollars
Métrique d'efficacité Performance de 2023 Benchmark de l'industrie
Retour sur les actifs (ROA) 8.7% 7.3%
Retour sur l'équité (ROE) 14.5% 12.9%

Les mesures de gestion des coûts démontrent l'efficacité opérationnelle avec les frais de vente et d'administration représentant 43.5% du total des revenus en 2023, par rapport à 44.2% en 2022.




Dette vs Équité: comment Exponent, Inc. (EXPO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 456,2 millions de dollars
Dette à court terme 78,3 millions de dollars
Dette totale 534,5 millions de dollars

Analyse des ratios de la dette / fonds propres

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.65
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.72
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: -9.7%

Crédit Profile

Agence de notation de crédit Notation
Moody's Baa2
S&P Global BBB

Répartition du financement

  • Financement des actions: 782,6 millions de dollars
  • Financement de la dette: 534,5 millions de dollars
  • Pourcentage de capitaux propres: 59.4%
  • Pourcentage de dette: 40.6%

Transactions de dettes récentes

Émission d'obligations la plus récente: 150 millions de dollars à 4.75% Taux d'intérêt, échéance en 2029.




Évaluation des liquidités d'Exponent, Inc. (EXPO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise:

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.85 1.72
Rapport rapide 1.45 1.38
Fonds de roulement 124,6 millions de dollars 112,3 millions de dollars

Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 187,4 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 42,3 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 65,2 millions de dollars

Les indicateurs de liquidité clés démontrent un positionnement financier robuste:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 256,7 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 89,5 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 346,2 millions de dollars
Métrique de la solvabilité Valeur 2023
Ratio dette / fonds propres 0.45
Ratio de couverture d'intérêt 8.7



Exponent, Inc. (Expo) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

Le paysage financier actuel révèle des mesures d'évaluation critiques pour l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 22,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 3.7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 15,6x
Cours actuel $85.45
52 semaines de haut $92.17
52 semaines de bas $68.33

Les recommandations des analystes indiquent la distribution suivante:

  • Acheter des recommandations: 58%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 7%

Les mesures de dividendes fournissent des informations supplémentaires:

Métrique du dividende Valeur actuelle
Rendement des dividendes 2.3%
Ratio de paiement 42%
Dividende annuel par action $1.96

PROPRIÉTÉ DES PROCESSIONS PROPRIÉTÉ:

  • Performance de l'année à jour: +12.7%
  • Retour de 12 mois de traîne: +18.3%
  • Capitalisation boursière: 4,2 milliards de dollars



Risques clés face à Exponent, Inc. (EXPO)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.

Risques du marché externe

Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Volatilité économique Réduction des dépenses des clients Moyen
Changements réglementaires Frais de conformité Haut
Perturbation technologique Obsolescence du service potentiel À faible médium

Risques opérationnels

  • Vulnérabilités de la cybersécurité
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
  • Défis d'acquisition de talents
  • Risques d'exécution du projet

Risques financiers

Les principaux risques financiers comprennent:

  • Concentration de revenus avec 3-5 clients majeurs
  • Fluctuations de change potentielles
  • Sensibilité aux taux d'intérêt
  • Défis de gestion du fonds de roulement

Stratégies d'atténuation

Zone de risque Approche d'atténuation
Cybersécurité Protocoles de sécurité améliorés
Diversification des clients Extension dans de nouveaux segments de marché
Investissement technologique 12,5 millions de dollars Budget de R&D annuel



Perspectives de croissance futures pour Exponent, Inc. (EXPO)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté Taux de croissance estimé
Services d'ingénierie $68,3 milliards 7.2% TCAC
Conseil environnemental $96,5 milliards 9.1% TCAC

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion géographique sur les marchés émergents
  • Investissement dans les technologies de transformation numérique
  • Diversification du marché vertical

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Croissance d'une année à l'autre
2024 $1,42 milliard 6.8%
2025 $1,58 milliard 11.3%

Avantages compétitifs

  • Modèle de prestation de services axé sur la technologie
  • Taux de rétention client de la clientèle de 92%
  • Élargir l'empreinte mondiale à travers 15 pays

DCF model

Exponent, Inc. (EXPO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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