EZFill Holdings Inc. (EZFL) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Ezfill Holdings Inc. إلى إجمالي إيراداتها 7.69 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 37.5% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات توصيل الوقود عبر الهاتف المحمول | 5.42 مليون دولار | 70.5% |
| خدمات منصة التكنولوجيا | 1.84 مليون دولار | 23.9% |
| خدمات أخرى | 0.43 مليون دولار | 5.6% |
تشمل رؤى تدفق الإيرادات الرئيسية:
- تظل خدمات توصيل الوقود عبر الهاتف المحمول هي مولد الإيرادات الأساسي
- أظهرت خدمات منصة التكنولوجيا 42.3% نمو سنة على أساس سنوي
- توزيع الإيرادات الجغرافية المتمركزة في سوق فلوريدا
أظهر تقدم الإيرادات الفصلية للشركة نموًا ثابتًا:
| ربع | ربح | نمو ربع الربع |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1.62 مليون دولار | 12.7% |
| Q2 2023 | 1.89 مليون دولار | 16.7% |
| س 3 2023 | 2.15 مليون دولار | 13.8% |
| Q4 2023 | 2.03 مليون دولار | -5.6% |
غوص عميق في ربحية Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.7% | 15.3% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.4% | -35.6% |
| صافي هامش الربح | -24.6% | -39.2% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد هامش الربح الإجمالي 3.4 نقاط مئوية
- ضاقت فقدان التشغيل من -35.6% ل -22.4%
- انخفض صافي الخسارة من -39.2% ل -24.6%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل مصروفات التشغيل | 1.42x |
| نسبة إدارة التكلفة | 0.76 |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Ezfill Holdings Inc. (EZFL) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف Ezfill Holdings Inc. المالي عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $3,241,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,672,500 |
| إجمالي الديون | $4,913,500 |
| حقوق المساهمين | $12,456,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.39 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: ب+
- تتراوح أسعار الفائدة بين 6.5% - 8.2%
- نضج الديون profile تمتد 3-7 سنوات
انهيار تمويل الأسهم:
- صدر الأسهم العادية: 22،450،000 سهم
- القيمة السوقية: $45,312,000
- المخزون المفضل: $3,600,000
تقييم سيولة Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
تحليل السيولة والملاءة
إن دراسة سيولة الشركة تكشف عن المقاييس المالية الحرجة:
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 | 0.72 |
| نسبة سريعة | 0.63 | 0.55 |
| رأس المال العامل | (3.2 مليون دولار) | (4.5 مليون دولار) |
بيان التدفق النقدي يسلط الضوء على:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: (2.3 مليون دولار)
- تمويل التدفق النقدي: 1.1 مليون دولار
| مكونات التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| صافي النقد ولدت | 0.5 مليون دولار |
| المعادلات النقدية والنقدية | 2.1 مليون دولار |
مؤشرات تقييم السيولة:
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- تغطية الديون قصيرة الأجل: 1.2x
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.75
هل شركة Ezfill Holdings Inc. (EZFL) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: رؤى شاملة
يوفر تحليل مقاييس التقييم المالي رؤى مهمة في تحديد موقع الشركة وتصور المستثمر للشركة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.5 | 15.3 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.85 | 1.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.7x | 8.2x |
تحليل أداء الأسهم
تكشف اتجاهات أسعار السهم عن ديناميات السوق الهامة:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.85
- سعر التداول الحالي: $0.72
- تقلب الأسعار: 45.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
المؤشرات المالية المتعلقة بتوزيع الأرباح:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
عوامل الخطر لشركة Ezfill Holdings Inc.
تمثل عوامل الخطر التالية تحديات حرجة في مواجهة المشهد المالي والتشغيلي للشركة:
المخاطر الخاصة بالصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الوقود | ضغط الهامش | عالي |
| تعطيل التكنولوجيا | الحد من حصة السوق | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | غرامات محتملة | متوسطة |
المخاطر المالية
- صافي الخسارة 3.4 مليون دولار في Q3 2023
- الاحتياطيات النقدية من 1.2 مليون دولار اعتبارا من 30 سبتمبر 2023
- عجز في رأس المال العامل 2.8 مليون دولار
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- إمكانيات التوسع الجغرافي المحدود
- الاعتماد على البنية التحتية لتسليم الوقود
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
مخاطر حالة السوق
| عامل السوق | الوضع الحالي | خطر محتمل |
|---|---|---|
| اعتماد المركبات الكهربائية | 15.1% اختراق السوق | تهديد الإيرادات على المدى الطويل |
| الطلب على الوقود | متوقع 2.5% الانخفاض السنوي | الحد من الإيرادات |
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
وتشمل الضغوط التنافسية:
- زيادة تجزئة السوق
- ظهور منصات توصيل الوقود الرقمية
- توحيد محتمل في قطاع توصيل الوقود
آفاق النمو المستقبلية لشركة Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
فرص النمو
توضح شركة Ezfill Holdings Inc. فرص النمو المحتملة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | النمو المتوقع | الإيرادات المحتملة |
|---|---|---|
| توصيل الوقود عبر الهاتف المحمول | 18.5% CAGR | 42.3 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| خدمات الوقود عند الطلب | 22.7% CAGR | 63.8 مليون دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- قم بتوسيع البصمة الجغرافية عبر أسواق حضرية إضافية
- تطوير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة لمنصات توصيل الوقود
- متابعة الشراكات الاستراتيجية مع شركات إدارة الأسطول
- تعزيز تقنيات الدفع والحجز الرقمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 12.6 مليون دولار | 35.4% |
| 2025 | 17.3 مليون دولار | 37.3% |
| 2026 | 23.9 مليون دولار | 38.2% |
المزايا التنافسية
- تقنية توصيل الوقود عبر الهاتف المحمول الملكية
- البنية التحتية للمنصة الرقمية القابلة للتطوير
- ميزة المحرك الأول في خدمات الوقود عند الطلب
- خوارزميات تحسين المسار المتقدم
EZFill Holdings Inc. (EZFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.