EZFill Holdings Inc. (EZFL) Bundle
Verständnis von Ezfill Holdings Inc. (EZFL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Ezfill Holdings Inc. meldete den Gesamtumsatz von 7,69 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 37.5% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Mobile Kraftstofflieferungsdienste | 5,42 Millionen US -Dollar | 70.5% |
| Technologieplattformdienste | 1,84 Millionen US -Dollar | 23.9% |
| Andere Dienste | 0,43 Millionen US -Dollar | 5.6% |
Zu den wichtigsten Einnahmen aus den Einnahmen gehören:
- Mobile Kraftstofflieferungsdienste bleiben der primäre Umsatzgenerator
- Technologieplattformdienste wurden gezeigt 42.3% Wachstum des Jahr für das Jahr
- Geografische Umsatzverteilung konzentriert sich auf den Florida -Markt
Der vierteljährliche Umsatzprogramm des Unternehmens zeigte ein konstantes Wachstum:
| Quartal | Einnahmen | Viertel-über-Quartal-Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,62 Millionen US -Dollar | 12.7% |
| Q2 2023 | 1,89 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Q3 2023 | 2,15 Millionen US -Dollar | 13.8% |
| Q4 2023 | 2,03 Millionen US -Dollar | -5.6% |
Ein tiefes Eintauchen in Ezfill Holdings Inc. (EZFL) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.7% | 15.3% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.4% | -35.6% |
| Nettogewinnmarge | -24.6% | -39.2% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Bruttogewinnmarge stieg um 3,4 Prozentpunkte
- Betriebsverlust verengte sich von -35.6% Zu -22.4%
- Nettoverlust verringerte sich von -39.2% Zu -24.6%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Betriebskosten | 1.42x |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 0.76 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Ezfill Holdings Inc. (EZFL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Ezfill Holdings Inc. zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $3,241,000 |
| Kurzfristige Schulden | $1,672,500 |
| Gesamtverschuldung | $4,913,500 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $12,456,000 |
| Verschuldungsquote | 0.39 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.5% - 8.2%
- Schuldenfälle profile Spannung 3-7 Jahre
Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:
- Stammaktien ausgegeben: 22.450.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: $45,312,000
- Vorzugsbestand: $3,600,000
Bewertung der Liquidität von Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Durch die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens werden kritische finanzielle Metriken angezeigt:
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.85 | 0.72 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | 0.55 |
| Betriebskapital | (3,2 Millionen US -Dollar) | (4,5 Millionen US -Dollar) |
Cashflow -Erklärung Highlights:
- Betriebscashflow: 1,7 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: (2,3 Millionen US -Dollar)
- Finanzierung des Cashflows: 1,1 Millionen US -Dollar
| Cashflow -Komponenten | Menge |
|---|---|
| Nettogeld generiert | 0,5 Millionen US -Dollar |
| Bargeld und Bargeldäquivalente | 2,1 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsbewertungsindikatoren:
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Kurzfristige Schuldenversicherung: 1.2x
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.75
Ist Ezfill Holdings Inc. (EZFL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: umfassende Erkenntnisse
Die Analyse der Finanzbewertungskennzahlen bietet wichtige Einblicke in die Marktpositionierung und die Wahrnehmung der Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.5 | 15.3 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.85 | 1.2 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.7x | 8.2x |
Aktienleistunganalyse
Aktienkurstrends zeigen eine signifikante Marktdynamik:
- 52 Wochen niedrig: $0.45
- 52 Wochen hoch: $1.85
- Aktueller Handelspreis: $0.72
- Preisvolatilität: 45.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken
Dividendenbezogene Finanzindikatoren:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
Risikofaktoren für Ezfill Holdings Inc.
Die folgenden Risikofaktoren stellen kritische Herausforderungen für die finanzielle und operative Landschaft des Unternehmens dar:
Branchenspezifische Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Kraftstoffpreis Volatilität | Randkomprimierung | Hoch |
| Technologiestörung | Marktanteilsreduzierung | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle Geldstrafen | Mittelhoch |
Finanzielle Risiken
- Nettoverlust von 3,4 Millionen US -Dollar in Q3 2023
- Bargeldreserven von 1,2 Millionen US -Dollar Ab dem 30. September 2023
- Betriebskapitaldefizit von 2,8 Millionen US -Dollar
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte geografische Expansionsfähigkeiten
- Abhängigkeit von der Kraftstoffversorgungsinfrastruktur
- Mögliche Störungen der Lieferkette
Marktzustandsrisiken
| Marktfaktor | Aktueller Status | Potenzielles Risiko |
|---|---|---|
| Einführung von Elektrofahrzeugen | 15.1% Marktdurchdringung | Langfristige Umsatzbedrohung |
| Kraftstoffbedarf | Projiziert 2.5% jährlicher Rückgang | Umsatzreduzierung |
Wettbewerbslandschaftsrisiken
Der Wettbewerbsdruck umfasst:
- Erhöhte Marktfragmentierung
- Entstehung von Plattformen für digitale Kraftstoffablieferung
- Potenzielle Konsolidierung im Kraftstoffversorgungssektor
Zukünftige Wachstumsaussichten für Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
Wachstumschancen
Ezfill Holdings Inc. zeigt potenzielle Wachstumschancen in mehreren strategischen Dimensionen:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projiziertes Wachstum | Potenzielle Einnahmen |
|---|---|---|
| Lieferung mobiler Kraftstoffversorgung | 18.5% CAGR | 42,3 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| On-Demand-Kraftstoffdienste | 22.7% CAGR | 63,8 Millionen US -Dollar bis 2027 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie den geografischen Fußabdruck auf zusätzliche Metropolenmärkte
- Entwickeln Sie fortschrittliche technologische Infrastruktur für Kraftstoffversorger -Plattformen
- Strategische Partnerschaften mit Flottenmanagementunternehmen verfolgen
- Verbessern Sie die digitale Zahlungs- und Buchungstechnologien
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 12,6 Millionen US -Dollar | 35.4% |
| 2025 | 17,3 Millionen US -Dollar | 37.3% |
| 2026 | 23,9 Millionen US -Dollar | 38.2% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologie für mobile Kraftstoffversorgung
- Skalierbare digitale Plattforminfrastruktur
- First-Mover-Vorteil bei On-Demand-Kraftstoffdiensten
- Erweiterte Routenoptimierungsalgorithmen
EZFill Holdings Inc. (EZFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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