EZFill Holdings Inc. (EZFL) Bundle
Comprendre Ezfill Holdings Inc. (EZFL) Structure de revenus
Analyse des revenus
Ezfill Holdings Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 7,69 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 37.5% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de livraison de carburant mobile | 5,42 millions de dollars | 70.5% |
| Services de plate-forme technologique | 1,84 million de dollars | 23.9% |
| Autres services | 0,43 million de dollars | 5.6% |
Les idées clés de la source de revenus comprennent:
- Les services de livraison de carburant mobile restent le principal générateur de revenus
- Les services de plate-forme technologique ont montré 42.3% croissance d'une année à l'autre
- Distribution géographique des revenus concentrée sur le marché de la Floride
La progression trimestrielle des revenus de l'entreprise a démontré une croissance cohérente:
| Quart | Revenu | Croissance d'un trimestre |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 1,62 million de dollars | 12.7% |
| Q2 2023 | 1,89 million de dollars | 16.7% |
| Q3 2023 | 2,15 millions de dollars | 13.8% |
| Q4 2023 | 2,03 millions de dollars | -5.6% |
Une plongée profonde dans Ezfill Holdings Inc. (EZFL) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.7% | 15.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -22.4% | -35.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -24.6% | -39.2% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a augmenté de 3,4 points de pourcentage
- Perte de fonctionnement rétrécie de -35.6% à -22.4%
- La perte nette réduite de -39.2% à -24.6%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenus par frais d'exploitation | 1.42x |
| Ratio de gestion des coûts | 0.76 |
Dette vs Équité: comment Ezfill Holdings Inc. (EZFL) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Ezfill Holdings Inc. La structure financière révèle une approche complexe de la gestion du capital en 2024.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $3,241,000 |
| Dette à court terme | $1,672,500 |
| Dette totale | $4,913,500 |
| Capitaux propres des actionnaires | $12,456,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: B +
- Des taux d'intérêt allant entre 6.5% - 8.2%
- Maturité de la dette profile étendue 3-7 ans
Répartition du financement des actions:
- Actions ordinaires émises: 22 450 000 actions
- Capitalisation boursière: $45,312,000
- STOCK PRÉFÉRÉ: $3,600,000
Évaluation de la liquidité d'Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques:
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.55 |
| Fonds de roulement | (3,2 millions de dollars) | (4,5 millions de dollars) |
Souleveillance des statuts de trésorerie:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,7 million de dollars
- Investir des flux de trésorerie: (2,3 millions de dollars)
- Financement des flux de trésorerie: 1,1 million de dollars
| Composants de trésorerie | Montant |
|---|---|
| L'argent net généré | 0,5 million de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 2,1 millions de dollars |
Indicateurs d'évaluation des liquidités:
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Couverture de dette à court terme: 1,2x
- Ratio dette / capital-investissement: 1.75
Ezfill Holdings Inc. (EZFL) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: idées complètes
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et la perception des investisseurs de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.5 | 15.3 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.85 | 1.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.7x | 8.2x |
Analyse des performances des stocks
Les tendances des cours des actions révèlent une dynamique importante du marché:
- 52 semaines de bas: $0.45
- 52 semaines de haut: $1.85
- Prix de négociation actuel: $0.72
- Volatilité des prix: 45.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 35% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 15% |
Métriques de dividendes
Indicateurs financiers liés aux dividendes:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
Facteurs de risque pour EzFill Holdings Inc.
Les facteurs de risque suivants représentent des défis critiques auxquels le paysage financier et opérationnel de l'entreprise est confrontée:
Risques spécifiques à l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix du carburant | Compression de marge | Haut |
| Perturbation technologique | Réduction de la part de marché | Moyen |
| Conformité réglementaire | Amendes potentielles | Moyen-élevé |
Risques financiers
- Perte nette 3,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Réserves en espèces de 1,2 million de dollars Au 30 septembre 2023
- Déficit du fonds de roulement de 2,8 millions de dollars
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Capacités d'extension géographique limitée
- Dépendance à l'infrastructure de livraison de carburant
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
Risques sur l'état du marché
| Facteur de marché | État actuel | Risque potentiel |
|---|---|---|
| Adoption des véhicules électriques | 15.1% pénétration du marché | Menace de revenus à long terme |
| Faire la demande de carburant | Projeté 2.5% déclin annuel | Réduction des revenus |
Risques de paysage concurrentiel
Les pressions concurrentielles comprennent:
- Augmentation de la fragmentation du marché
- Émergence de plates-formes de livraison de carburant numérique
- Consolidation potentielle dans le secteur de la livraison de carburant
Perspectives de croissance futures pour Ezfill Holdings Inc. (EZFL)
Opportunités de croissance
Ezfill Holdings Inc. démontre des opportunités de croissance potentielles à travers de multiples dimensions stratégiques:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Croissance projetée | Revenus potentiels |
|---|---|---|
| Livraison de carburant mobile | 18.5% TCAC | 42,3 millions de dollars d'ici 2026 |
| Services de carburant à la demande | 22.7% TCAC | 63,8 millions de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez l'empreinte géographique sur les marchés métropolitains supplémentaires
- Développer une infrastructure technologique avancée pour les plates-formes de livraison de carburant
- Poursuivre des partenariats stratégiques avec des sociétés de gestion de flotte
- Améliorer les technologies de paiement numérique et de réservation
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 12,6 millions de dollars | 35.4% |
| 2025 | 17,3 millions de dollars | 37.3% |
| 2026 | 23,9 millions de dollars | 38.2% |
Avantages compétitifs
- Technologie de livraison de carburant mobile propriétaire
- Infrastructure de plate-forme numérique évolutive
- Avantage de premier moteur dans les services de carburant à la demande
- Algorithmes d'optimisation de route avancés
EZFill Holdings Inc. (EZFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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