Fluent, Inc. (FLNT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Fluent ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات للشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المتاحة.
مصدر الإيرادات | 2022 الإيرادات ($) | 2023 الإيرادات ($) | النسبة المئوية التغيير |
---|---|---|---|
حلول البرمجيات | 78,500,000 | 85,300,000 | 8.6% |
الخدمات السحابية | 45,200,000 | 52,700,000 | 16.8% |
الخدمات المهنية | 22,300,000 | 24,600,000 | 10.3% |
إجمالي الإيرادات السنوية | 146,000,000 | 162,600,000 | 11.4% |
تتضمن خصائص الإيرادات الرئيسية:
- إجمالي الإيرادات السنوية في عام 2023: 162.6 مليون دولار
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 11.4%
- أعلى قطاع نمو: الخدمات السحابية في 16.8%
توزيع الإيرادات الجغرافية يوضح تغلغل السوق الكبير:
منطقة | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
---|---|---|
أمريكا الشمالية | 98,400,000 | 60.5% |
أوروبا | 39,400,000 | 24.2% |
آسيا والمحيط الهادئ | 24,800,000 | 15.3% |
يشير تنويع تدفق الإيرادات إلى نموذج أعمال قوي مع قنوات دخل متعددة.
غوص عميق في ربحية Fluent ، Inc. (FLNT)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وإمكانات الأرباح.
مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 62.3% | 59.7% |
هامش الربح التشغيلي | 18.5% | 15.2% |
صافي هامش الربح | 12.4% | 10.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.3% سنة سنة
- انخفضت نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات إلى 43.8%
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 15.6% في عام 2023
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية استراتيجيات إدارة التكلفة المحسنة:
مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
---|---|
نسبة مصاريف التشغيل | 43.8% |
هامش تكلفة البضائع المباعة (COGS) | 37.7% |
تشير معايير ربحية الصناعة المقارنة إلى تحديد موقع تنافسي بهوامش أعلى بقليل من متوسط القطاع.
الديون مقابل الأسهم: How Fluent ، Inc. (FLNT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
مقياس الديون | كمية |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار |
إجمالي الديون قصيرة الأجل | 22.6 مليون دولار |
إجمالي الديون | 110 مليون دولار |
نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
تتضمن خصائص الديون الرئيسية:
- تصنيف الائتمان الحالي: BB-
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 6.3%
- نضج الديون profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
يكشف انهيار التمويل:
مصدر التمويل | نسبة مئوية |
---|---|
تمويل الديون | 55% |
تمويل الأسهم | 45% |
يشير نشاط إعادة التمويل الأخير إلى إدارة الديون الاستراتيجية مع 40 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في عام 2023.
تقييم سيولة Fluent ، Inc. (FLNT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية والملاءة إلى رؤى مهمة حول الاستقرار المالي للشركة.
نسب السيولة
مقياس السيولة | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
- إجمالي رأس المال العامل 2022: 18.6 مليون دولار
- إجمالي رأس المال العامل 2023: 16.3 مليون دولار
- انخفاض رأس المال العامل: 12.4%
بيان التدفق النقدي Overview
فئة التدفق النقدي | 2022 مبلغ | 2023 مبلغ |
---|---|---|
تشغيل التدفق النقدي | 22.1 مليون دولار | 19.7 مليون دولار |
استثمار التدفق النقدي | -8.3 مليون دولار | -7.5 مليون دولار |
تمويل التدفق النقدي | -12.4 مليون دولار | -10.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.2x
هل Fluent ، Inc. (FLNT) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية رؤى نقدية في مشهد تقييم الشركة:
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 |
قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.75 |
سعر السهم الحالي | $3.87 |
رؤى أداء الأسهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.41
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.63
- إجمالي تقلب الأسعار: -31.4%
توصيات المحللين انهيار:
توصية | نسبة مئوية |
---|---|
يشتري | 37% |
يمسك | 48% |
يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة الدفع: 34%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Fluent ، Inc. (FLNT)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة يمكن أن تؤثر بشكل كبير على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
---|---|---|
المشهد التنافسي | ضغط الإيرادات | عالي |
تعطيل التكنولوجيا | حصة السوق تآكل | واسطة |
التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | عالي |
عوامل الخطر التشغيلية
- نقاط الضعف في سلسلة التوريد
- تهديدات الأمن السيبراني
- تحديات اكتساب المواهب
- حماية الملكية الفكرية
تحليل المخاطر المالية
تكشف مقاييس المخاطر المالية الرئيسية عن تحديات محتملة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.18
- معدل حرق النقد: 3.2 مليون دولار ربع سنوي
- رأس المال العامل: 12.6 مليون دولار
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
استراتيجية التخفيف | النتيجة المتوقعة |
---|---|
تنويع تدفقات الإيرادات | الحد من المخاطر |
الاستثمار في البحث والتطوير | حماية الابتكار |
تحسين التكلفة | تحسين الهامش |
آفاق النمو المستقبلية لـ Fluent ، Inc. (FLNT)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات القابلة للقياس الكمي:
- إجمالي السوق القابل للعنونة المقدرة بـ 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026
- معدل نمو الإيرادات السنوي المتوقع 14.7%
- توسع السوق المحتمل في ثلاث مناطق جغرافية جديدة
مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
---|---|---|
استثمار البحث والتطوير | 42 مليون دولار | 65 مليون دولار |
خط أنابيب منتج جديد | 3 منتجات | 7 منتجات |
إمكانات الشراكة الاستراتيجية | 2 الشراكات الحالية | 5 شراكات محتملة |
تشمل المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- توسيع منصة التكنولوجيا مع 18 مليون دولار مخصص
- استهداف اختراق السوق الدولي 15% زيادة الإيرادات
- أهداف الاستحواذ المحتملة ذات القيمة المقدرة لـ 120 مليون دولار
تشمل المزايا التنافسية:
- التكنولوجيا الملكية مع 12 براءات اختراع مسجلة
- معدل الاحتفاظ بالعملاء 92%
- التعاون البحثي مع 3 المؤسسات الأكاديمية الرائدة
Fluent, Inc. (FLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.