Fluent, Inc. (FLNT) Bundle
Verständnis von Fluent, Inc. (FLNT) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Daten.
| Einnahmequelle | 2022 Umsatz ($) | 2023 Umsatz ($) | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Softwarelösungen | 78,500,000 | 85,300,000 | 8.6% |
| Cloud -Dienste | 45,200,000 | 52,700,000 | 16.8% |
| Professionelle Dienstleistungen | 22,300,000 | 24,600,000 | 10.3% |
| Jahresumsatz | 146,000,000 | 162,600,000 | 11.4% |
Zu den wichtigsten Einnahmenmerkmalen gehören:
- Gesamteinnahmen im Jahr 2023: 162,6 Millionen US -Dollar
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 11.4%
- Höchstes Wachstumsegment: Cloud -Dienste bei 16.8%
Die geografische Umsatzverteilung zeigt eine erhebliche Marktdurchdringung:
| Region | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Nordamerika | 98,400,000 | 60.5% |
| Europa | 39,400,000 | 24.2% |
| Asiatisch-pazifik | 24,800,000 | 15.3% |
Die Umsatzstromdiversifikation zeigt ein solides Geschäftsmodell mit mehreren Einkommenskanälen.
Ein tiefes Eintauchen in Fluent, Inc. (FLNT) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und das Gewinnpotentum des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 62.3% | 59.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.5% | 15.2% |
| Nettogewinnmarge | 12.4% | 10.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.3% Jahr-über-Jahr
- Die Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes nahmen auf 43.8%
- Rendite on Equity (ROE) erreicht 15.6% im Jahr 2023
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen verbesserte Strategien zur Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 43.8% |
| Kosten für verkaufte Waren (COGS) Marge | 37.7% |
Vergleichende Branchen -Rentabilitäts -Benchmarks weisen auf eine Wettbewerbspositionierung hin, wobei die Margen etwas über dem Sektormedian etwas über dem Sektor liegen.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Fluent, Inc. (FLNT) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 22,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 110 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
Zu den wichtigsten Schuldenmerkmalen gehören:
- Aktuelle Bonität: BB-
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 6.3%
- Schuldenfälle profile: Überwiegend langfristige Instrumente
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 55% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 45% |
Die jüngste refinanzierende Aktivitäten zeigen ein strategisches Schuldenmanagement mit 40 Millionen Dollar in neuen Kreditfazilitäten im Jahr 2023 gesichert.
Bewertung der Liquidität von Fluent, Inc. (FLNT)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität und Solvenz ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Stabilität des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
- Gesamtarbeitskapital 2022: 18,6 Millionen US -Dollar
- Gesamtarbeitskapital 2023: 16,3 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitalrückgang: 12.4%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2022 Betrag | 2023 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 22,1 Millionen US -Dollar | 19,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -8,3 Millionen Dollar | -7,5 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -12,4 Millionen US -Dollar | -10,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 3.2x
Ist Fluent, Inc. (FLNT) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken bieten kritische Einblicke in die Bewertungslandschaft des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.75 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Aktienleistung Erkenntnisse in den letzten 12 Monaten:
- 52 Wochen niedrig: $2.41
- 52 Wochen hoch: $5.63
- Gesamtpreisvolatilität: -31.4%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 37% |
| Halten | 48% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 34%
Schlüsselrisiken für Fluent, Inc. (FLNT)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich erheblich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken könnten.
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Wettbewerbslandschaft | Einnahmekomprimierung | Hoch |
| Technologiestörung | Marktanteilerosion | Medium |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | Hoch |
Betriebsrisikofaktoren
- Schwachstellen der Lieferkette
- Cybersicherheitsbedrohungen
- Herausforderungen bei der Talentakquisition
- Schutz des geistigen Eigentums
Finanzielle Risikoanalyse
Wichtige Kennzahlen für finanzielle Risiken zeigen potenzielle Herausforderungen:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.18
- Kassenverbrennungsrate: 3,2 Millionen US -Dollar vierteljährlich
- Betriebskapital: 12,6 Millionen US -Dollar
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartetes Ergebnis |
|---|---|
| Diversifizierung von Einnahmequellen | Risikominderung |
| Investition in F & E | Innovationsschutz |
| Kostenoptimierung | Margenverbesserung |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fluent, Inc. (FLNT)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit quantifizierbarem Potenzial:
- Gesamt adressierbares Markt geschätzt bei 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
- Projizierte jährliche Umsatzwachstumsrate von 14.7%
- Potenzielle Markterweiterung in drei neue geografische Regionen
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| F & E -Investition | 42 Millionen Dollar | 65 Millionen Dollar |
| Neue Produktpipeline | 3 Produkte | 7 Produkte |
| Strategisches Partnerschaftspotenzial | 2 Aktuelle Partnerschaften | 5 potenzielle Partnerschaften |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung der Technologieplattform mit 18 Millionen Dollar zugewiesen
- Internationales Marktdurchdringungsziel 15% Umsatzsteigerung
- Potenzielle Akquisitionsziele mit geschätztem Wert von 120 Millionen Dollar
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie mit 12 registrierte Patente
- Kundenbindungsrate von 92%
- Forschungszusammenarbeit mit 3 führende akademische Einrichtungen
Fluent, Inc. (FLNT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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