Fabrinet (FN) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Fabrinet (FN)
تحليل الإيرادات
يعكس أداء إيرادات فابرينيت مكانتها القوية في قطاع الاتصالات الضوئية وتصنيع الضوئيات الدقيقة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 2.01 مليار دولار | +19.4% |
| 2023 | 2.24 مليار دولار | +11.4% |
يتم توزيع تدفقات الإيرادات عبر قطاعات السوق الرئيسية:
- الاتصالات البصرية: 68% مجموع الإيرادات
- ضوئيات دقيقة: 22% مجموع الإيرادات
- التصنيع المتقدم الآخر: 10% مجموع الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | النسبة المئوية |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 45% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 38% |
| أوروبا | 17% |
تشمل محركات الإيرادات الرئيسية الحوسبة عالية الأداء والبنية التحتية للاتصالات وأسواق التكنولوجيا الطبية.
الغوص العميق في ربحية فابرينيت (FN)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية حاسمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 17.4% | 18.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 11.6% | 12.3% |
| صافي هامش الربح | 9.8% | 10.5% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية نموًا ثابتًا عبر المقاييس المالية الحاسمة.
- زيادة إجمالي الربح من 482.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 512.7 مليون دولار في عام 2023
- ارتفع الدخل التشغيلي من 324.6 مليون دولار إلى 346.9 مليون دولار
- تحسن صافي الدخل من 274.5 مليون دولار إلى 295.3 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 15.7% | 16.4% |
| عائد الأصول (ROA) | 12.3% | 13.1% |
يشير التحليل المقارن للصناعة إلى الأداء التنافسي مقابل المعايير القطاعية.
- إدارة التكاليف التشغيلية 86.4% مستوى الكفاءة
- معدل نمو الإيرادات 7.2% على أساس سنوي
- ارتفعت ربحية السهم من $3.45 إلى $3.78
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول فابرينيت نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر Fabrinet نهجًا استراتيجيًا لهيكلها الرأسمالي مع المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| مقياس الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 92.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 17.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 741.2 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.15 |
وتشمل الخصائص الرئيسية للديون والتمويل ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB (مستقر)
- نسبة تغطية الفائدة: 18.5x
- متوسط تكلفة الاقتراض: 3.75%
توزيع الديون حسب النوع:
| نوع الدين | النسبة المئوية | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية المتجددة | 45% | 41.6 مليون دولار |
| القروض لأجل | 35% | 32.3 مليون دولار |
| صكوك الديون الأخرى | 20% | 18.5 مليون دولار |
تفاصيل تمويل الأسهم:
- الأسهم المصرح بها: 50 مليون
- الأسهم القائمة: 37.2 مليون
- القيمة السوقية: 4.9 مليار دولار
تقييم سيولة Fabrinet (FN)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة إبلاغ مالي، تظهر مقاييس السيولة للشركة الخصائص الرئيسية التالية:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 |
| نسبة سريعة | 1.87 |
| رأس المال المتداول | $342.6 مليون |
تشمل أبرز بيانات التدفق النقدي ما يلي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 187.3 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: - 76.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: - 52.4 مليون دولار
نقاط القوة الرئيسية للسيولة:
- النقد وما يعادله: 215.7 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 89.2 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 304.9 مليون دولار
| مقاييس الديون | قيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 156.8 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.42 |
| نسبة تغطية الفائدة | 8.75 |
هل فابرينيت (FN) مبالغ فيه أم مقوم بأقل من قيمته ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية للمستثمرين للنظر فيها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 24.7 × | 22.5 × |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.6x | 3.2 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 15.3x | 14.8 x |
مقاييس أداء أسعار الأسهم:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $75.23 - $117.85
- سعر السهم الحالي: $98.42
- أداء الأسهم حتى تاريخه: +22.6%
رؤى الأرباح والمحللين:
| تفاصيل توزيعات الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 1.2% |
| نسبة المدفوعات | 18.5% |
توصيات المحللين:
- تقييمات الشراء: 6
- احمل التقييمات: 4
- تقييمات البيع: 1
- السعر المستهدف المتفق عليه: $110.75
المخاطر الرئيسية التي تواجه فابرينيت (FN)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| اضطراب سلسلة التوريد | توافر مكونات أشباه الموصلات | 42.6 مليون دولار التأثير المحتمل للإيرادات |
| التوترات الجيوسياسية | قيود التصنيع | 7.3% التعرض لمخاطر تشغيلية |
| تقلب العملة | تقلب الإيرادات الدولية | 18.2 مليون دولار خسارة محتملة في تحويل العملة |
تقييم المخاطر التشغيلية
- مخاطر تقادم التكنولوجيا: 12.5% معدل الاستهلاك السنوي للتكنولوجيا
- ضعف الأمن السيبراني: 3.4 مليون دولار تكلفة التخفيف المحتملة من الانتهاكات
- تحدي الاحتفاظ بالمواهب: 14.6% معدل دوران القوى العاملة الهندسية
مؤشرات المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.47 | إعادة تمويل الديون المنظمة |
| مخاطر السيولة | 2.3x النسبة الحالية | إدارة الاحتياطي النقدي |
| تقلب الاستثمار | 76.5 مليون دولار قيمة المحفظة | نهج الاستثمار المتنوع |
مخاطر الامتثال التنظيمي
- احتمال انتهاك الامتثال: 1.2 مليون دولار النطاق التقديري للعقوبة
- تكلفة التكيف مع التغيير التنظيمي: 4.7 مليون دولار الاستثمار السنوي في الامتثال
- تأثير التنظيم البيئي: 6.8% احتياجات التكيف التشغيلي المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Fabrinet (FN)
فرص النمو
ترتكز فرص نمو فابرينيت على عدة أبعاد استراتيجية مع توقعات مالية ملموسة ووضع السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| الضوئيات | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 180 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| الاتصال البصري | 15.3% معدل نمو سنوي مركب | 220 مليون دولار بحلول عام 2026 |
| التكنولوجيا الطبية | 9.7% معدل نمو سنوي مركب | 145 مليون دولار بحلول عام 2025 |
محركات النمو الاستراتيجي
- الإيرادات من التصنيع البصري الدقيق: 1.42 مليار دولار في عام 2023
- الاستثمار في البحث والتطوير: 62 مليون دولار سنويا
- تركيز التوسع الدولي على منطقة آسيا والمحيط الهادئ
مزايا تنافسية
تشمل المواضع التنافسية الرئيسية ما يلي:
- الخبرة التقنية في التصنيع البصري المعقد
- قدرات التصنيع المتقدمة مع 99.7% دقة الجودة
- قاعدة عملاء متنوعة عبر العديد من قطاعات التكنولوجيا عالية النمو
توقعات الإيرادات المستقبلية
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.65 مليار دولار | 14.2% |
| 2025 | 1.88 مليار دولار | 13.9% |
| 2026 | 2.14 مليار دولار | 13.8% |
Fabrinet (FN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.