Fabrinet (FN) Bundle
Verständnis von Fabrinet (FN) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung von Fabrinets spiegelt seine robuste Position im verarbeitenden Gewerbe für optische Kommunikation und Präzisionsphotonik wider.
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2022 | 2,01 Milliarden US -Dollar | +19.4% |
| 2023 | 2,24 Milliarden US -Dollar | +11.4% |
Einnahmequellen werden über wichtige Marktsegmente verteilt:
- Optische Kommunikation: 68% des Gesamtumsatzes
- Präzisionsphotonik: 22% des Gesamtumsatzes
- Andere fortschrittliche Fertigung: 10% des Gesamtumsatzes
| Geografische Umsatzbaus | Prozentsatz |
|---|---|
| Nordamerika | 45% |
| Asien -Pazifik | 38% |
| Europa | 17% |
Zu den wichtigsten Umsatztreibern zählen Hochleistungs-Computing, Telekommunikationsinfrastruktur und Medizintechnikmärkte.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Fabrinet (FN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 17.4% | 18.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 11.6% | 12.3% |
| Nettogewinnmarge | 9.8% | 10.5% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum über kritische finanzielle Metriken.
- Der Bruttogewinn stieg aus 482,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 512,7 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebsergebnisse stiegen aus 324,6 Millionen US -Dollar Zu 346,9 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen verbessert sich von 274,5 Millionen US -Dollar Zu 295,3 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 15.7% | 16.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 12.3% | 13.1% |
Die Vergleichsanalyse der Branche zeigt die Wettbewerbsleistung gegen Sektorbenchmarks.
- Betriebskostenmanagement beibehalten 86.4% Effizienzniveau
- Umsatzwachstumsrate von 7.2% Jahr-über-Jahr
- Das Ergebnis je Aktie stieg aus $3.45 Zu $3.78
Schulden gegen Eigenkapital: Wie Fabrinet (FN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt Fabrinet einen strategischen Ansatz für seine Kapitalstruktur mit den folgenden wichtigen finanziellen Metriken:
| Schuldenmetrik | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 92,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 17,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 741,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.15 |
Wichtige Schulden- und Finanzierungsmerkmale umfassen:
- Aktuelles Kreditrating: BBB (stabil)
- Interessenversicherungsquote: 18,5x
- Durchschnittliche Kreditkosten: 3.75%
Verschuldung durch Typ:
| Schuldenart | Prozentsatz | Betrag (USD) |
|---|---|---|
| Drehende Kreditfazilität | 45% | 41,6 Millionen US -Dollar |
| Laufzeitdarlehen | 35% | 32,3 Millionen US -Dollar |
| Andere Schuldeninstrumente | 20% | 18,5 Millionen US -Dollar |
Aktienfinanzierungsdetails:
- Autorisierte Aktien: 50 Millionen
- Hervorragende Anteile: 37,2 Millionen
- Marktkapitalisierung: 4,9 Milliarden US -Dollar
Bewertung der Liquidität der Fabrinet (FN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens die folgenden wichtigen Merkmale:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 2.15 |
| Schnellverhältnis | 1.87 |
| Betriebskapital | $342,6 Millionen |
Zu den Highlights der Cashflow -Erklärung gehören:
- Betriebscashflow: 187,3 Millionen US -Dollar
- Cashflow investieren: -76,5 Millionen US -Dollar
- Finanzierung des Cashflows: -52,4 Millionen US -Dollar
Schlüsselliquiditätsstärken:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 215,7 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,2 Millionen US -Dollar
- Gesamtflüssigkeitsgüter: 304,9 Millionen US -Dollar
| Schuldenmetriken | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 156,8 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
| Zinsabdeckungsquote | 8.75 |
Ist Fabrinet (FN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt wichtige finanzielle Kennzahlen für Anleger:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 24.7x | 22,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.6x | 3.2x |
| Enterprise Value/EBITDA | 15.3x | 14,8x |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $75.23 - $117.85
- Aktueller Aktienkurs: $98.42
- Aktienleistung für Jahr: +22.6%
Dividende und Analysten Erkenntnisse:
| Dividendendetails | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.2% |
| Auszahlungsquote | 18.5% |
Analystenempfehlungen:
- Bewertungen kaufen: 6
- Bewertungen halten: 4
- Bewertungen verkaufen: 1
- Konsenszielziel: $110.75
Schlüsselrisiken für Fabrinet (FN)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Externe Marktrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Störung der Lieferkette | Verfügbarkeit von Halbleiterkomponenten | 42,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
| Geopolitische Spannungen | Fertigungsbeschränkungen | 7.3% Betriebsrisiko -Exposition |
| Währungsschwankung | Internationale Umsatzvolatilität | 18,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Währungsübersetzungsverlust |
Bewertung des Betriebsrisikos
- Technologie -Veralterung des Risikos: 12.5% jährliche Technologie -Abschreibungsrate
- Cybersicherheit Anfälligkeit: 3,4 Millionen US -Dollar potenzielle Kosten für die Minderung des Verstoßes
- Herausforderung der Talentbindung: 14.6% Umsatzrate für Ingenieurwesen
Finanzrisikoindikatoren
| Finanzielles Risiko | Strombelastung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.47 | Strukturierte Schulden Refinanzierung |
| Liquiditätsrisiko | 2.3x Stromverhältnis | Cash Reserve Management |
| Investitionsvolatilität | 76,5 Millionen US -Dollar Portfoliowert | Diversifizierter Investitionsansatz |
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
- Compliance -Verletzungspotential: 1,2 Millionen US -Dollar geschätzter Strafbereich
- Anpassungskosten für regulatorische Veränderungen: 4,7 Millionen US -Dollar Jährliche Compliance -Investition
- Umweltregulierung Auswirkungen: 6.8% potenzielle Bedarf an Betriebsanpassungen
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fabrinet (FN)
Wachstumschancen
Fabrinets Wachstumschancen sind in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten Finanzprojektionen und Marktpositionierung verankert.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Photonik | 12.5% CAGR | 180 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Optische Kommunikation | 15.3% CAGR | 220 Millionen US -Dollar bis 2026 |
| Medizintechnik | 9.7% CAGR | 145 Millionen US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumstreiber
- Einnahmen aus der precision optischen Herstellung: 1,42 Milliarden US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 62 Millionen Dollar jährlich
- Internationale Expansionsfokus auf asiatisch-pazifische Region
Wettbewerbsvorteile
Die wichtigste Wettbewerbsposition beinhaltet:
- Technisches Know -how in der komplexen optischen Herstellung
- Fortschrittliche Fertigungsfähigkeiten mit 99.7% Qualitätspräzision
- Diversifizierter Kundenstamm in mehreren Bereichen mit hohem Wachstumstechnologie
Zukünftige Einnahmenprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,65 Milliarden US -Dollar | 14.2% |
| 2025 | 1,88 Milliarden US -Dollar | 13.9% |
| 2026 | 2,14 Milliarden US -Dollar | 13.8% |
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