Fabrinet (FN) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Fabrinet (FN)
Análise de receita
O desempenho da receita da Fabrinet reflete sua posição robusta no setor de comunicação óptica e fotônica de precisão.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 2,01 bilhões | +19.4% |
| 2023 | US $ 2,24 bilhões | +11.4% |
Os fluxos de receita são distribuídos nos principais segmentos de mercado:
- Comunicações ópticas: 68% de receita total
- Fotônica de precisão: 22% de receita total
- Outra fabricação avançada: 10% de receita total
| Partida da receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| América do Norte | 45% |
| Ásia -Pacífico | 38% |
| Europa | 17% |
Os principais fatores de receita incluem computação de alto desempenho, infraestrutura de telecomunicações e mercados de tecnologia médica.
Um mergulho profundo na lucratividade de Fabrinet (FN)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela insights críticos de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 17.4% | 18.2% |
| Margem de lucro operacional | 11.6% | 12.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.8% | 10.5% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram crescimento consistente em métricas financeiras críticas.
- O lucro bruto aumentou de US $ 482,3 milhões em 2022 para US $ 512,7 milhões em 2023
- A renda operacional aumentou de US $ 324,6 milhões para US $ 346,9 milhões
- O lucro líquido melhorou de US $ 274,5 milhões para US $ 295,3 milhões
| Índice de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 15.7% | 16.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 12.3% | 13.1% |
A análise comparativa do setor indica o desempenho competitivo contra os benchmarks setoriais.
- Gerenciamento de custos operacionais mantido em 86.4% nível de eficiência
- Taxa de crescimento de receita de 7.2% ano a ano
- O lucro por ação aumentou de $3.45 para $3.78
Dívida vs. patrimônio: como Fabrinet (FN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, o Fabrinet demonstra uma abordagem estratégica de sua estrutura de capital com as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica de dívida | Quantidade (USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 92,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 17,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 741,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.15 |
As principais características de dívida e financiamento incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB (estável)
- Taxa de cobertura de juros: 18.5x
- Custo médio de empréstimos: 3.75%
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Percentagem | Quantidade (USD) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 45% | US $ 41,6 milhões |
| Empréstimos a termo | 35% | US $ 32,3 milhões |
| Outros instrumentos de dívida | 20% | US $ 18,5 milhões |
Detalhes do financiamento de patrimônio:
- Ações autorizadas: 50 milhões
- Ações em circulação: 37,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 4,9 bilhões
Avaliação da liquidez Fabrinet (FN)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente do relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa demonstram as seguintes características -chave:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 2.15 |
| Proporção rápida | 1.87 |
| Capital de giro | $342,6 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 187,3 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 76,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 52,4 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 215,7 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 89,2 milhões
- Total de ativos líquidos: US $ 304,9 milhões
| Métricas de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 156,8 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
| Taxa de cobertura de juros | 8.75 |
Fabrinet (FN) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para os investidores considerarem:
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 24.7x | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 3.6x | 3.2x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x | 14.8x |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Faixa de preço das ações de 52 semanas: $75.23 - $117.85
- Preço atual das ações: $98.42
- Desempenho do estoque no ano: +22.6%
Insights de dividendos e analistas:
| Detalhes dos dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 1.2% |
| Taxa de pagamento | 18.5% |
Recomendações de analistas:
- Compre classificações: 6
- Hold Ratings: 4
- Venda classificações: 1
- Preço -alvo de consenso: $110.75
Riscos -chave enfrentados Fabrinet (FN)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Disponibilidade de componentes semicondutores | US $ 42,6 milhões impacto potencial da receita |
| Tensões geopolíticas | Restrições de fabricação | 7.3% exposição ao risco operacional |
| Flutuação da moeda | Volatilidade da receita internacional | US $ 18,2 milhões Perda de tradução potencial de moeda |
Avaliação de risco operacional
- Risco de obsolescência tecnológica: 12.5% Taxa anual de depreciação tecnológica
- Vulnerabilidade de segurança cibernética: US $ 3,4 milhões Custo potencial de mitigação de violação
- Desafio de retenção de talentos: 14.6% taxa de rotatividade da força de trabalho de engenharia
Indicadores de risco financeiro
| Risco financeiro | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 | Refinanciamento de dívida estruturada |
| Risco de liquidez | 2.3x proporção atual | Gerenciamento de reserva de caixa |
| Volatilidade do investimento | US $ 76,5 milhões Valor do portfólio | Abordagem de investimento diversificado |
Riscos de conformidade regulatória
- Potencial de violação de conformidade: US $ 1,2 milhão faixa de penalidade estimada
- Custo de adaptação para mudanças regulatórias: US $ 4,7 milhões Investimento anual de conformidade
- Impacto da regulamentação ambiental: 6.8% requisito de ajuste operacional potencial
Perspectivas de crescimento futuro para Fabrinet (FN)
Oportunidades de crescimento
As oportunidades de crescimento da Fabrinet estão ancoradas em várias dimensões estratégicas com projeções financeiras concretas e posicionamento do mercado.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto estimado da receita |
|---|---|---|
| Fotônica | 12.5% Cagr | US $ 180 milhões até 2025 |
| Comunicação óptica | 15.3% Cagr | US $ 220 milhões até 2026 |
| Tecnologia médica | 9.7% Cagr | US $ 145 milhões até 2025 |
Drivers de crescimento estratégico
- Receita da fabricação óptica de precisão: US $ 1,42 bilhão em 2023
- Investimento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 62 milhões anualmente
- Expansão internacional Foco na região da Ásia-Pacífico
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Experiência técnica em fabricação óptica complexa
- Recursos avançados de fabricação com 99.7% precisão de qualidade
- Base de clientes diversificados em vários setores de tecnologia de alto crescimento
Projeções futuras de receita
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,65 bilhão | 14.2% |
| 2025 | US $ 1,88 bilhão | 13.9% |
| 2026 | US $ 2,14 bilhões | 13.8% |
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