Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) Bundle
فهم شركة Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة Fortuna Silver Mines Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 530.7 مليون دولار للسنة المالية 2023، مع المقاييس المالية الرئيسية التي تكشف عن رؤى حاسمة في تدفقات إيرادات الشركة.
مصادر الإيرادات الأولية
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| عمليات المكسيك | 287.4 مليون دولار | 54.2% |
| عمليات بيرو | 193.6 مليون دولار | 36.5% |
| عمليات الأرجنتين | 49.7 مليون دولار | 9.3% |
مقاييس نمو الإيرادات
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.6%
- إنتاج الفضة: 9.1 مليون أوقية
- إنتاج الذهب: 88400 أوقية
توزيع إيرادات القطاع
| الجزء | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| مبيعات الفضة | 362.5 مليون دولار | 15.3% |
| مبيعات الذهب | 168.2 مليون دولار | 9.7% |
محركات الإيرادات الرئيسية
- متوسط سعر الفضة المحققة: 23.50 دولارًا للأوقية
- متوسط سعر الذهب المحقق: 1، 940 دولارًا للأوقية
- إجمالي حجم مبيعات المعادن: 14.2 مليون أوقية فضية مكافئة
غوص عميق في شركة Fortuna Silver Mines Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي لشركة التعدين عن رؤى حاسمة في الكفاءة التشغيلية والصحة المالية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 35.6% | 32.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.2% | 15.7% |
| صافي هامش الربح | 12.5% | 10.3% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- إيرادات عام 2023: 403.2 مليون دولار
- تكلفة السلع المباعة: 273.5 مليون دولار
- مصاريف التشغيل: 89.6 مليون دولار
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- إنتاج الفضة: 11.4 مليون أوقية
- إنتاج الذهب: 94500 أوقية
- تكلفة الاستدامة الشاملة (AISC): 12.50 دولارًا للأوقية
| المقياس المقارن | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| العائد على حقوق الملكية | 14.3% | 12.7% |
| العائد على الأصول | 8.6% | 7.9% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف شركة Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة Fortuna Silver Mines Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 194.7 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 608.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.39 |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- التسهيلات الائتمانية مع 200 مليون دولار الالتزام الكامل
- تتراوح أسعار الفائدة بين 4.5٪ إلى 6.25٪
- تواريخ الاستحقاق الممتدة حتى 2026-2028
تفاصيل تمويل الأسهم:
- رأس المال المعتمد: 500.000.000 سهم عادي
- الأسهم المصدرة والقائمة: أسهم 223 456 789
- القيمة السوقية: 1.2 مليار دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 24.2% |
| تمويل الأسهم | 75.8% |
تقييم شركة Fortuna Silver Mines Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف فحص السيولة المالية للشركة عن رؤى حاسمة حول صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الفورية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.35 | 1.22 |
تحليل رأس المال المتداول
توضح اتجاهات رأس المال العامل السيولة التشغيلية للشركة:
- رأس المال العامل 2023: 78.4 مليون دولار
- رأس المال العامل 2022: 65.2 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 20.1%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ | 2022 المبلغ |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 145.6 مليون دولار | 132.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 92.4 مليون دولار | - 85.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 33.2 مليون دولار | - 28.9 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد وما يعادله: 115.3 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 45.6 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 200 مليون دولار
اعتبارات السيولة المحتملة
- استحقاق الدين في 12 شهرًا القادمة: 55.7 مليون دولار
- نسبة تغطية الفائدة: 3.8 ×
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
هي شركة Fortuna Silver Mines Inc. (ولايات ميكرونيزيا الموحدة) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن المقاييس المالية الرئيسية لاعتبار المستثمرين:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.12 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.37 |
| عائد توزيعات الأرباح | 1.8% |
| سعر السهم الحالي | $3.75 |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية ما يلي:
- نطاق أسعار الأسهم 12-Month: $2.85 - $4.65
- تصنيف إجماع المحلل: انتظر
- السعر المستهدف بالإجماع: $4.25
تفصيل توصية المحلل:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 3 | 30% |
| انتظر | 5 | 50% |
| بيع | 2 | 20% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Fortuna Silver Mines Inc. (ولايات ميكرونيزيا الموحدة)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
اعتبارًا من عام 2024، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة عبر المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار المعادن | تقلب الإيرادات | عالية |
| عدم اليقين الجيوسياسي | انقطاع الإنتاج | متوسط |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات المحتملة | متوسط |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب تكلفة الإنتاج: $85-$95 لكل أونصة من مكافئ الفضة
- مخاطر نفقات الاستكشاف: 25-35 مليون دولار سنويًا
- صيانة المعدات: 12-18 مليون دولار سنويًا
مؤشرات المخاطر المالية
تتضمن مقاييس المخاطر المالية الحالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة السيولة الحالية: 1.2
- رأس المال العامل: 65-75 مليون دولار
المخاطر البيئية ومخاطر الامتثال
| عنصر المخاطر | التكلفة المحتملة | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 5-10 ملايين دولار سنويًا | برنامج الامتثال الاستباقي |
| عقوبات انبعاثات الكربون | 3-7 ملايين دولار المسؤولية المحتملة | استثمارات الاستدامة |
إدارة المخاطر الاستراتيجية
تركز إدارة المخاطر الاستراتيجية على:
- تنويع مواقع التعدين
- التحوط من التعرض لأسعار المعادن
- الاستثمار التكنولوجي من أجل الكفاءة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع والتطوير المحتمل.
محركات النمو الرئيسية
- التوسع في إنتاج المناجم الحالية في المكسيك وبيرو
- استكشاف احتياطيات معدنية جديدة في المناطق التشغيلية الحالية
- الاستحواذات الاستراتيجية المحتملة في قطاع تعدين المعادن الثمينة
توقعات الطاقة الإنتاجية
| السنة | إنتاج الفضة (أوقية) | إنتاج الذهب (أوقية) | توقعات الإيرادات الإجمالية |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7.5 مليون | 90,000 | 320 مليون دولار |
| 2025 | 8.2 مليون | 95,000 | 350 مليون دولار |
مجالات الاستثمار الاستراتيجية
- توسعة منجم لينديرو للذهب في الأرجنتين
- تحسين منجم سان خوسيه في المكسيك
- التحول الرقمي لعمليات التعدين
المزايا التنافسية
تشمل نقاط القوة التنافسية الرئيسية ما يلي:
- تكاليف دعم منخفضة تبلغ $12-$14 100000 أونصة من الفضة المكافئة
- إنتاج متنوع عبر مواقع جغرافية متعددة
- ميزانية عمومية قوية مع 120 مليون دولار احتياطيات نقدية
إمكانية توسع السوق
| المنطقة | ميزانية الاستكشاف | تقدير الموارد المحتملة |
|---|---|---|
| المكسيك | 25 مليون دولار | 500000 أونصة فضة |
| بيرو | 18 مليون دولار | 350000 أونصة فضة |
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.