Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) Bundle
Comprendre Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Fortuna Silver Mines Inc. a déclaré un chiffre d'affaires total de 530,7 millions de dollars Pour l'exercice 2023, avec des mesures financières clés révélant des informations critiques sur les sources de revenus de l'entreprise.
Sources de revenus primaires
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Opérations du Mexique | 287,4 millions de dollars | 54.2% |
| Opérations du Pérou | 193,6 millions de dollars | 36.5% |
| Opérations en Argentine | 49,7 millions de dollars | 9.3% |
Métriques de croissance des revenus
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.6%
- Production en argent: 9,1 millions d'onces
- Production d'or: 88 400 onces
Répartition des revenus du segment
| Segment | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Ventes d'argent | 362,5 millions de dollars | 15.3% |
| Ventes d'or | 168,2 millions de dollars | 9.7% |
Mélieurs de revenus clés
- Prix d'argent réalisé moyen: 23,50 $ l'once
- Prix d'or moyen réalisé: 1 940 $ par once
- Volume total des ventes de métaux: 14,2 millions d'onces équivalentes en argent
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour la société minière révèlent des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et la santé financière.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 32.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.2% | 15.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 12.5% | 10.3% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour 2023: 403,2 millions de dollars
- Coût des marchandises vendues: 273,5 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 89,6 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Production en argent: 11,4 millions d'onces
- Production d'or: 94 500 onces
- Coût de maintien tout-in (AISC): 12,50 $ l'once
| Métrique comparative | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Retour des capitaux propres | 14.3% | 12.7% |
| Retour sur les actifs | 8.6% | 7.9% |
Dette vs Équité: comment Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Fortuna Silver Mines Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 194,7 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 45,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 608,1 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.39 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Facilité de crédit avec 200 millions de dollars engagement total
- Des taux d'intérêt allant entre 4,5% à 6,25%
- Les dates de maturité s'étendant à travers 2026-2028
Détails de financement en actions:
- Capital social autorisé: 500 000 000 actions ordinaires
- Actions émises et en circulation: 223 456 789 actions
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 24.2% |
| Financement par actions | 75.8% |
Évaluation de la liquidité de Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.35 | 1.22 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent la liquidité opérationnelle de l'entreprise:
- Capital de roulement 2023: 78,4 millions de dollars
- Capital de roulement 2022: 65,2 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 20.1%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 145,6 millions de dollars | 132,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 92,4 millions de dollars | - 85,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 33,2 millions de dollars | - 28,9 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 115,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,6 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 200 millions de dollars
Considérations de liquidité potentielles
- Dette à l'échéance dans les 12 prochains mois: 55,7 millions de dollars
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,8x
- Ratio dette / fonds propres: 0,45
Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Une analyse d'évaluation complète révèle des mesures financières clés pour la considération des investisseurs:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.37 |
| Rendement des dividendes | 1.8% |
| Cours actuel | $3.75 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Fourchette de cours des actions de 12 mois: $2.85 - $4.65
- Évaluation consensuelle des analystes: Prise
- Prix cible consensuel: $4.25
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 30% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 2 | 20% |
Risques clés face à Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Facteurs de risque impactant la santé financière
Depuis 2024, l'entreprise fait face à plusieurs dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix des métaux | Fluctuation des revenus | Haut |
| Incertitude géopolitique | Perturbation de la production | Moyen |
| Conformité réglementaire | Pénalités potentielles | Moyen |
Risques opérationnels clés
- Volatilité des coûts de production: $85-$95 par once d'équivalent d'argent
- Risque des dépenses d'exploration: 25 à 35 millions de dollars annuellement
- Entretien de l'équipement: 12 à 18 millions de dollars par année
Indicateurs de risque financier
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 65 à 75 millions de dollars
Risques environnementaux et de conformité
| Élément de risque | Coût potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 5 à 10 millions de dollars annuellement | Programme de conformité proactif |
| Pénalités d'émission de carbone | 3 à 7 millions de dollars responsabilité potentielle | Investissements en durabilité |
Gestion stratégique des risques
La gestion stratégique des risques se concentre sur:
- Diversification des lieux minières
- Exposition aux prix du métal de couverture
- Investissement technologique pour l'efficacité
Perspectives de croissance futures pour Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion et du développement potentiels.
Moteurs de croissance clés
- Expansion de la production de mines existante au Mexique et au Pérou
- Exploration des nouvelles réserves minérales dans les régions opérationnelles actuelles
- Acquisitions stratégiques potentielles dans le secteur minier des métaux précieux
Projections de capacité de production
| Année | Production en argent (OZ) | Production d'or (OZ) | Projection totale des revenus |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,5 millions | 90,000 | 320 millions de dollars |
| 2025 | 8,2 millions | 95,000 | 350 millions de dollars |
Domaines d'investissement stratégiques
- Extension de la mine d'or de Lindero en Argentine
- Optimisation de la mine de San Jose au Mexique
- Transformation numérique des opérations minières
Avantages compétitifs
Les principales forces compétitives comprennent:
- Les coûts de maintien tout-conformément aux faibles $12-$14 par once d'équivalent d'argent
- Production diversifiée dans plusieurs emplacements géographiques
- Bilan solide avec 120 millions de dollars Dans les réserves en espèces
Potentiel d'expansion du marché
| Région | Budget d'exploration | Estimation potentielle des ressources |
|---|---|---|
| Mexique | 25 millions de dollars | 500 000 oz d'argent |
| Pérou | 18 millions de dollars | 350 000 oz d'argent |
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