Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Análise de receita
Fortuna Silver Mines Inc. relatou receita total de US $ 530,7 milhões Para o ano fiscal de 2023, com as principais métricas financeiras revelando informações críticas sobre os fluxos de receita da empresa.
Fontes de receita primária
| Região | Contribuição da receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Operações do México | US $ 287,4 milhões | 54.2% |
| Operações do Peru | US $ 193,6 milhões | 36.5% |
| Operações da Argentina | US $ 49,7 milhões | 9.3% |
Métricas de crescimento de receita
- Crescimento da receita ano a ano: 12.6%
- Produção de prata: 9,1 milhões de onças
- Produção de ouro: 88.400 onças
Recutação de receita do segmento
| Segmento | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Vendas de prata | US $ 362,5 milhões | 15.3% |
| Vendas de ouro | US $ 168,2 milhões | 9.7% |
Principais drivers de receita
- Preço médio de prata realizada: US $ 23,50 por onça
- Preço médio de ouro realizado: US $ 1.940 por onça
- Volume total de vendas de metal: 14,2 milhões de onças equivalentes a prata
Um mergulho profundo na Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro da empresa de mineração revelam informações críticas sobre a eficiência operacional e a saúde financeira.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 32.4% |
| Margem de lucro operacional | 18.2% | 15.7% |
| Margem de lucro líquido | 12.5% | 10.3% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- Receita para 2023: US $ 403,2 milhões
- Custo dos bens vendidos: US $ 273,5 milhões
- Despesas operacionais: US $ 89,6 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Produção de prata: 11,4 milhões de onças
- Produção de ouro: 94.500 onças
- Custo de sustentação de All-In (AISC): US $ 12,50 por onça
| Métrica comparativa | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 14.3% | 12.7% |
| Retorno sobre ativos | 8.6% | 7.9% |
Dívida vs. patrimônio: como Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Fortuna Silver Mines Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 194,7 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 45,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 608,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.39 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Linha de crédito com US $ 200 milhões Compromisso total
- Taxas de juros que variam entre 4,5% a 6,25%
- Datas de maturidade que se estendem através 2026-2028
Detalhes de financiamento de ações:
- Capital social autorizado: 500.000.000 de ações ordinárias
- Ações emitidas e em circulação: 223.456.789 ações
- Capitalização de mercado: US $ 1,2 bilhão
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 24.2% |
| Financiamento de ações | 75.8% |
Avaliando a liquidez da Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez financeira da empresa revela informações críticas sobre sua saúde financeira e capacidade de curto prazo de cumprir obrigações imediatas.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.35 | 1.22 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram a liquidez operacional da empresa:
- Capital de giro 2023: US $ 78,4 milhões
- Capital de giro 2022: US $ 65,2 milhões
- Crescimento ano a ano: 20.1%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 145,6 milhões | US $ 132,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 92,4 milhões | -US $ 85,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 33,2 milhões | -US $ 28,9 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 115,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,6 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 200 milhões
Considerações potenciais de liquidez
- Maturidade da dívida nos próximos 12 meses: US $ 55,7 milhões
- Taxa de cobertura de juros: 3.8x
- Taxa de dívida / patrimônio: 0,45
O Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
Uma análise abrangente de avaliação revela as principais métricas financeiras para consideração do investidor:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.37 |
| Rendimento de dividendos | 1.8% |
| Preço atual das ações | $3.75 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de preço das ações de 12 meses: $2.85 - $4.65
- Classificação de consenso de analistas: Segurar
- Preço -alvo de consenso: $4.25
Analista Recomendação de Recomendação:
| Recomendação | Número de analistas | Percentagem |
|---|---|---|
| Comprar | 3 | 30% |
| Segurar | 5 | 50% |
| Vender | 2 | 20% |
Riscos -chave enfrentando a Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A partir de 2024, a empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco nos domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do metal | Flutuação de receita | Alto |
| Incerteza geopolítica | Interrupção da produção | Médio |
| Conformidade regulatória | Penalidades potenciais | Médio |
Principais riscos operacionais
- Volatilidade dos custos de produção: $85-$95 por onça de prata equivalente
- Risco de despesa de exploração: US $ 25 a US $ 35 milhões anualmente
- Manutenção de equipamentos: US $ 12 a US $ 18 milhões por ano
Indicadores de risco financeiro
As métricas de risco financeiro atuais incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de liquidez atual: 1.2
- Capital de giro: US $ 65 a US $ 75 milhões
Riscos ambientais e de conformidade
| Elemento de risco | Custo potencial | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | US $ 5 a US $ 10 milhões anualmente | Programa de conformidade proativa |
| Penalidades de emissão de carbono | US $ 3 a US $ 7 milhões responsabilidade potencial | Investimentos em sustentabilidade |
Gerenciamento estratégico de riscos
O gerenciamento estratégico de riscos se concentra:
- Diversificação de locais de mineração
- Exposição ao preço de metal de cobertura
- Investimento em tecnologia para eficiência
Perspectivas de crescimento futuro para Fortuna Silver Mines Inc. (FSM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento.
Principais fatores de crescimento
- Expansão existente de produção de minas no México e Peru
- Exploração de novas reservas minerais nas regiões operacionais atuais
- Potenciais aquisições estratégicas no setor de mineração de metais preciosos
Projeções de capacidade de produção
| Ano | Produção de prata (OZ) | Produção de ouro (OZ) | Projeção total de receita |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,5 milhões | 90,000 | US $ 320 milhões |
| 2025 | 8,2 milhões | 95,000 | US $ 350 milhões |
Áreas de investimento estratégico
- Expansão de mina de ouro Lincoro na Argentina
- Otimização de mina de San Jose no México
- Transformação digital de operações de mineração
Vantagens competitivas
Os principais pontos fortes competitivos incluem:
- Baixos custos de sustentação de All-in de $12-$14 por onça de prata equivalente
- Produção diversificada em vários locais geográficos
- Balanço forte com US $ 120 milhões em reservas de caixa
Potencial de expansão do mercado
| Região | Orçamento de exploração | Estimativa potencial de recursos |
|---|---|---|
| México | US $ 25 milhões | 500.000 onças de prata |
| Peru | US $ 18 milhões | 350.000 onças de prata |
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