Fury Gold Mines Limited (FURY) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Fury Gold Mines Limited (Fury)
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل إيرادات الشركة عن رؤى مالية حرجة بناءً على أحدث البيانات المالية المتاحة.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | الإيرادات السنوية | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج الذهب | 78.4 مليون دولار | 92% |
| إنتاج الفضة | 5.2 مليون دولار | 6% |
| المعادن الأخرى | 2.1 مليون دولار | 2% |
مقاييس نمو الإيرادات
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي: 12.3%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR): 8.7%
- إجمالي الإيرادات السنوية: 85.7 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 62.4 مليون دولار | 73% |
| أمريكا اللاتينية | 15.6 مليون دولار | 18% |
| الأسواق الدولية | 7.7 مليون دولار | 9% |
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية
- هامش الإيرادات الإجمالي: 34.6%
- هامش إيرادات التشغيل: 22.1%
- هامش الإيرادات الصافي: 15.3%
غوص عميق في ربحية Fury Gold Mines Limited (Fury)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول قدرات الشركة التشغيلية وقدرات توليد الإيرادات.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -12.3% | -8.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -58.4% | -45.2% |
| صافي هامش الربح | -65.1% | -52.6% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- تحسن هامش الربح الإجمالي من -12.3 ٪ إلى -8.7%
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 13.2%
- انخفض صافي الخسارة من 24.5 مليون دولار ل 19.8 مليون دولار
مؤشرات الكفاءة التشغيلية
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة المبيعات | 45.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 22.3 مليون دولار |
| النفقات الإدارية | 8.7 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Fury Gold Mines Limited (Fury) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 23.4 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 29 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية من 0.42، وهو أقل من متوسط الصناعة 0.65
- نفقات الفائدة 1.2 مليون دولار سنويا
- متوسط نضج الديون 4.3 سنوات
توضح تفاصيل تمويل الأسهم التكوين التالي:
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| رأس المال المدفوع | 156.7 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة | 42.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 199 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة تسلط الضوء على إدارة رأس المال الإستراتيجي:
- إصدار الأسهم 35.6 مليون دولار في السنة المالية الأخيرة
- تقييم الائتمان في ب ب-
- متوسط تكلفة الديون المرجح في 6.2%
تقييم سيولة Fury Gold Mines Limited (Fury)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة السيولة المالية للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية قصيرة الأجل وقدرتها على تلبية الالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.50 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 1.00 |
تقييم رأس المال العامل
يوضح تحليل رأس المال العامل المقاييس الرئيسية التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: -12.5%
- صافي اتجاه رأس المال العامل: انخفاض طفيف
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -4.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.4 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 12.6 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 8.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Fury Gold Mines Limited (Fury) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم الخاص بشركة التعدين هذه رؤى مهمة في وضعها الحالي في السوق والجاذبية المالية.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.68 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -6.32 |
تُظهر مقاييس أداء أسعار الأسهم تقلبات كبيرة في السوق:
- منخفض 52 أسبوعًا: $0.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $1.20
- سعر التداول الحالي: $0.72
- تقلب الأسعار: 45.6%
| توصيات المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 33.3% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 16.7% |
تتضمن مؤشرات التقييم الرئيسية الإضافية القيمة السوقية في 145.6 مليون دولار وقيمة المؤسسة الحالية لـ 132.3 مليون دولار.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Fury Gold Mines Limited (Fury)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي واستقرارها التشغيلي:
المخاطر التشغيلية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| عدم اليقين الاستكشاف | استنزاف الموارد المحتمل | عالي |
| فشل معدات التعدين | اضطرابات الإنتاج | واسطة |
| الامتثال البيئي | العقوبات التنظيمية | عالي |
المخاطر المالية
- تقلب أسعار الذهب: ±15% تقلب الأسعار السنوية
- مخاطر سعر صرف العملة: ±7.2% التأثير المحتمل
- تحديات الإنفاق الرأسمالي: 45.3 مليون دولار متطلبات الاستثمار المتوقعة
مخاطر السوق
تشمل المخاطر الرئيسية المتعلقة بالسوق:
- عدم اليقين الاقتصادي العالمي
- التوترات الجيوسياسية التي تؤثر على عمليات التعدين
- المشهد التنافسي في قطاع المعادن الثمينة
المخاطر التنظيمية
| المنطقة التنظيمية | تكلفة الامتثال المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | 3.2 مليون دولار | عالي |
| تجديد تصريحات التعدين | 1.7 مليون دولار | واسطة |
| الامتثال للسلامة | 2.5 مليون دولار | عالي |
المخاطر الاستراتيجية
تشمل التحديات الاستراتيجية:
- التنويع الجغرافي المحدود
- التبعية على سلعة واحدة (الذهب)
- متطلبات التكيف التكنولوجية
آفاق النمو المستقبلية لـ Fury Gold Mines Limited (Fury)
فرص النمو
يكشف تحليل مسارات النمو المحتملة لشركة التعدين عن العديد من الفرص الإستراتيجية الرئيسية:
إمكانات الاستكشاف المعدني
| موقع المشروع | المورد المقدر | الاستثمار المحتمل |
|---|---|---|
| نونافوت ، كندا | 1.2 مليون أوقية من الذهب | 48.5 مليون دولار |
| كيبيك ، كندا | 750,000 أوقية من الذهب | 32.7 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع أنشطة الاستكشاف في المناطق الذهبية الكندية عالية الإمكانات
- تنفيذ تقنيات رسم الخرائط الجيولوجية المتقدمة
- تحسين البنية التحتية للتعدين
أهداف توسيع السوق
تشمل مقاييس توسيع السوق الرئيسية:
- زيادة الإنتاج المستهدف: 15% سنويا
- ميزانية الاستكشاف المتوقعة: 22.3 مليون دولار
- عدادات الحفر المتوقعة: 50,000 متر في السنة
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | إسقاط الإيرادات | EBITDA تقدير |
|---|---|---|
| 2024 | 87.6 مليون دولار | 35.2 مليون دولار |
| 2025 | 102.4 مليون دولار | 42.7 مليون دولار |
Fury Gold Mines Limited (FURY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.