Fury Gold Mines Limited (FURY) Bundle
Comprendre Fury Gold Mines Limited (Fury) Structiers de revenus
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de l'entreprise révèle des informations financières critiques basées sur les dernières données financières disponibles.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production d'or | 78,4 millions de dollars | 92% |
| Production d'argent | 5,2 millions de dollars | 6% |
| Autres minéraux | 2,1 millions de dollars | 2% |
Métriques de croissance des revenus
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 12.3%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC): 8.7%
- Revenus annuels totaux: 85,7 millions de dollars
Distribution des revenus géographiques
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 62,4 millions de dollars | 73% |
| l'Amérique latine | 15,6 millions de dollars | 18% |
| Marchés internationaux | 7,7 millions de dollars | 9% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge de revenus bruts: 34.6%
- Marge de revenus opérationnelle: 22.1%
- Marge nette des revenus: 15.3%
Une plongée profonde dans la rentabilité de Fury Gold Mines Limited (Fury)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -12.3% | -8.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -58.4% | -45.2% |
| Marge bénéficiaire nette | -65.1% | -52.6% |
Observations clés de la rentabilité
- La marge bénéficiaire brute est passée de -12,3% à -8.7%
- Les dépenses d'exploitation réduites de 13.2%
- La perte nette a diminué de 24,5 millions de dollars à 19,8 millions de dollars
Indicateurs d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des ventes | 45,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 22,3 millions de dollars |
| Frais administratifs | 8,7 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Fury Gold Mines Limited (Fury) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Valeur actuelle |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 23,4 millions de dollars |
| Dette à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Dette totale | 29 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement 0.42, ce qui est inférieur à la médiane de l'industrie de 0,65
- Intérêts à la charge de 1,2 million de dollars annuellement
- Maturité de dette moyenne de 4,3 ans
Les détails du financement des actions démontrent la composition suivante:
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Capital versé | 156,7 millions de dollars |
| Des bénéfices non répartis | 42,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 199 millions de dollars |
Les activités de financement récentes mettent en évidence la gestion stratégique du capital:
- Émission de capitaux propres de 35,6 millions de dollars Au cours du dernier exercice
- Note de crédit maintenue à Bb-
- Coût moyen de la dette pondéré à 6.2%
Évaluation de la liquidité de Fury Gold Mines (Fury)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.85 | 1.00 |
Évaluation du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les mesures clés suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: -12.5%
- Tendance nette du fonds de roulement: légèrement en baisse
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 4,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,4 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Réserves en espèces: 12,6 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 8,9 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Fury Gold Mines est-il limité (Fury) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de cette société minière révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son attractivité financière.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.68 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -6.32 |
Les mesures de performance des cours des actions démontrent des fluctuations importantes du marché:
- 52 semaines de bas: $0.45
- 52 semaines de haut: $1.20
- Prix de négociation actuel: $0.72
- Volatilité des prix: 45.6%
| Recommandations des analystes | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 33.3% |
| Prise | 50% |
| Vendre | 16.7% |
Les indicateurs de valorisation clés supplémentaires incluent la capitalisation boursière à 145,6 millions de dollars et la valeur d'entreprise actuelle de 132,3 millions de dollars.
Risques clés face à Fury Gold Mines Limited (Fury)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et sa stabilité opérationnelle:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Incertitude de l'exploration | Épuisement potentiel des ressources | Haut |
| Défaillance de l'équipement d'exploitation | Perturbations de la production | Moyen |
| Conformité environnementale | Pénalités réglementaires | Haut |
Risques financiers
- Volatilité des prix de l'or: ±15% Fluctuation annuelle des prix
- Risque de taux de change: ±7.2% impact potentiel
- Défis de dépense en capital: 45,3 millions de dollars Exigences d'investissement projetées
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Incertitude économique mondiale
- Tensions géopolitiques affectant les opérations minières
- Paysage concurrentiel dans le secteur des métaux précieux
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Coût potentiel de conformité | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | 3,2 millions de dollars | Haut |
| Renouvellement des permis d'extraction | 1,7 million de dollars | Moyen |
| Conformité à la sécurité | 2,5 millions de dollars | Haut |
Risques stratégiques
Les défis stratégiques comprennent:
- Diversification géographique limitée
- Dépendance à la marchandise unique (or)
- Exigences d'adaptation technologique
Les perspectives de croissance futures de Fury Gold Mines Limited (Fury)
Opportunités de croissance
L'analyse des trajectoires de croissance potentielles de la société minière révèle plusieurs opportunités stratégiques clés:
Potentiel d'exploration minérale
| Emplacement du projet | Ressource estimée | Investissement potentiel |
|---|---|---|
| Nunavut, Canada | 1,2 million onces d'or | 48,5 millions de dollars |
| Québec, Canada | 750,000 onces d'or | 32,7 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez les activités d'exploration dans les régions d'or canadien high potentiel
- Mettre en œuvre des technologies de cartographie géologique avancées
- Optimiser l'infrastructure minière existante
Cibles d'extension du marché
Les principales mesures d'expansion du marché comprennent:
- Augmentation de la production cible: 15% annuellement
- Budget d'exploration projeté: 22,3 millions de dollars
- Compteurs de forage attendus: 50,000 mètres par an
Projections de croissance financière
| Exercice fiscal | Projection des revenus | Estimation de l'EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 millions de dollars | 35,2 millions de dollars |
| 2025 | 102,4 millions de dollars | 42,7 millions de dollars |
Fury Gold Mines Limited (FURY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.