Fury Gold Mines Limited (FURY) Bundle
Verständnis von Fury Gold Mines Limited (Fury) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Erkenntnisse auf der Grundlage der neuesten verfügbaren Finanzdaten.
Einnahmeströme Aufschlüsselung
| Einnahmequelle | Jahresumsatz | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Goldproduktion | 78,4 Millionen US -Dollar | 92% |
| Silberproduktion | 5,2 Millionen US -Dollar | 6% |
| Andere Mineralien | 2,1 Millionen US -Dollar | 2% |
Umsatzwachstumskennzahlen
- Jahr-über-Vorjahreswachstumswachstumsrate: 12.3%
- Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR): 8.7%
- Jahresumsatz: 85,7 Millionen US -Dollar
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Nordamerika | 62,4 Millionen US -Dollar | 73% |
| Lateinamerika | 15,6 Millionen US -Dollar | 18% |
| Internationale Märkte | 7,7 Millionen US -Dollar | 9% |
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren
- Bruttoumsatzmarge: 34.6%
- Betriebsumsatzmarge: 22.1%
- Nettoumsatzmarge: 15.3%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Fury Gold Mines Limited (Wut)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -12.3% | -8.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -58.4% | -45.2% |
| Nettogewinnmarge | -65.1% | -52.6% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Die Bruttogewinnmarge verbesserte sich von -12,3% auf -8.7%
- Betriebskosten durch reduzierte durch 13.2%
- Nettoverlust nahm ab von ab 24,5 Millionen US -Dollar Zu 19,8 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzindikatoren
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 45,6 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 22,3 Millionen US -Dollar |
| Verwaltungskosten | 8,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Wut Gold Mines begrenzt (Wut) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 23,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 29 Millionen Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.42 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Verschuldungsquote von 0.42, was niedriger als der Branchenmedian von 0,65 ist
- Zinsaufwand von 1,2 Millionen US -Dollar jährlich
- Durchschnittliche Schuldenfälle von 4,3 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails zeigen die folgende Zusammensetzung:
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Bezahltes Kapital | 156,7 Millionen US -Dollar |
| Gewinnrücklagen | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 199 Millionen US -Dollar |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten heben das strategische Kapitalmanagement hervor:
- Equity Emission von 35,6 Millionen US -Dollar im letzten Geschäftsjahr
- Kreditrating beibehalten bei BB-
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenkosten bei 6.2%
Bewertung der Liquidität von Fury Gold Mines Limited (Fury)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Prüfung der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und die Fähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 1.00 |
Bewertung des Betriebskapitals
Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Schlüsselmetriken:
- Gesamtarbeitskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: -12.5%
- Netto -Betriebskapitaltrend: leicht sinkend
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,7 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -4,3 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,4 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Bargeldreserven: 12,6 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 8,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Fury Gold Mines Limited (Fury) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für dieses Bergbauunternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und finanzielle Attraktivität.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -12.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.68 |
| Enterprise Value/EBITDA | -6.32 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen erhebliche Marktschwankungen:
- 52 Wochen niedrig: $0.45
- 52 Wochen hoch: $1.20
- Aktueller Handelspreis: $0.72
- Preisvolatilität: 45.6%
| Analystenempfehlungen | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33.3% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 16.7% |
Weitere wichtige Bewertungsindikatoren sind die Marktkapitalisierung bei 145,6 Millionen US -Dollar und aktueller Unternehmenswert von 132,3 Millionen US -Dollar.
Wichtige Risiken für Wut Gold Mines Limited (Wut)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die operative Stabilität auswirken könnten:
Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schwere |
|---|---|---|
| Erkundungsunsicherheit | Potenzielle Ressourcenverarmung | Hoch |
| Ausfall des Bergbaumgeräts | Produktionsstörungen | Medium |
| Umweltkonformität | Regulierungsstrafen | Hoch |
Finanzielle Risiken
- Goldpreis Volatilität: ±15% Jährliche Preisschwankung
- Wechselkursrisiko: ±7.2% mögliche Auswirkungen
- Investitionsausgaben Herausforderungen: 45,3 Millionen US -Dollar projizierte Investitionsanforderungen
Marktrisiken
Zu den wichtigsten marktbezogenen Risiken gehören:
- Globale wirtschaftliche Unsicherheit
- Geopolitische Spannungen, die die Bergbauoperationen beeinflussen
- Wettbewerbslandschaft im Edelmetallsektor
Regulierungsrisiken
| Regulierungsbereich | Potenzielle Compliance -Kosten | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | 3,2 Millionen US -Dollar | Hoch |
| Erneuerungen der Bergbaugenehmigung | 1,7 Millionen US -Dollar | Medium |
| Sicherheitsvorschriften | 2,5 Millionen US -Dollar | Hoch |
Strategische Risiken
Zu den strategischen Herausforderungen gehören:
- Begrenzte geografische Diversifizierung
- Abhängigkeit von einzelnen Waren (Gold)
- Anforderungen an die Technologieanpassung
Zukünftige Wachstumsaussichten für Fury Gold Mines Limited (Fury)
Wachstumschancen
Durch die Analyse der potenziellen Wachstumstrajektorien für das Bergbauunternehmen werden mehrere wichtige strategische Möglichkeiten angezeigt:
Mineral -Explorationspotential
| Projektort | Geschätzte Ressource | Potenzielle Investitionen |
|---|---|---|
| Nunavut, Kanada | 1,2 Millionen Unzen Gold | 48,5 Millionen US -Dollar |
| Quebec, Kanada | 750,000 Unzen Gold | 32,7 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die Explorationsaktivitäten in kanadischen Goldregionen mit hohem potentiellen
- Implementieren Sie fortschrittliche Geological Mapping -Technologien
- Optimieren Sie die vorhandene Bergbauinfrastruktur
Marktexpansionsziele
Zu den wichtigsten Markterweiterungsmetriken gehören:
- Zunahme der Zielproduktion: 15% jährlich
- Projiziertes Explorationsbudget: 22,3 Millionen US -Dollar
- Erwartete Bohrmesser: 50,000 Meter pro Jahr
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 87,6 Millionen US -Dollar | 35,2 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 102,4 Millionen US -Dollar | 42,7 Millionen US -Dollar |
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