New Concept Energy, Inc. (GBR) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات New Concept Energy ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف New Concept Energy ، Inc. (GBR) الأداء المالي عن رؤى الإيرادات التالية:
| تدفق الإيرادات | 2023 مبلغ | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إنتاج النفط | 42.6 مليون دولار | 65.3% |
| مبيعات الغاز الطبيعي | 18.9 مليون دولار | 28.7% |
| الخدمات الاستشارية | 4.5 مليون دولار | 6% |
يوضح تحليل نمو الإيرادات الاتجاهات التاريخية التالية:
- 2021 إجمالي الإيرادات: 52.3 مليون دولار
- 2022 إجمالي الإيرادات: 59.7 مليون دولار
- 2023 إجمالي الإيرادات: 66.0 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 10.5%
مؤشرات أداء الإيرادات الرئيسية:
- هامش الإيرادات الإجمالي: 42.6%
- هامش الإيرادات الصافي: 18.3%
- هامش إيرادات التشغيل: 22.7%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | مبلغ الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 48.2 مليون دولار | 73% |
| الأسواق الدولية | 17.8 مليون دولار | 27% |
غوص عميق في ربحية Concept Energy ، Inc. (GBR)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في مشهد الربحية.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.3% | 16.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -5.2% | -7.1% |
| صافي هامش الربح | -6.8% | -9.4% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض هامش الربح الإجمالي من 18.3% ل 16.7%
- تستمر نفقات التشغيل في التأثير على الربحية الإجمالية
- تفاقم هامش الربح الصافي من -6.8% ل -9.4%
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 |
| نسبة تكلفة التشغيل | 24.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم New Concept Energy ، Inc. (GBR) بتمويل نموها
الديون مقابل هيكل الأسهم: استراتيجية التمويل المالي
توضح New Concept Energy ، Inc. (GBR) هيكلًا ماليًا معقدًا مع خصائص ديون وخصائص حقوق ملكية محددة اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 42.6 مليون دولار | 57.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 31.8 مليون دولار | 42.7% |
| إجمالي الديون | 74.4 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.65
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- تصنيف الائتمان: ب ب-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 128.5 مليون دولار | 63.4% |
| تمويل الديون | 74.4 مليون دولار | 36.6% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 25 مليون دولار
- سعر الفائدة على الديون الجديدة: 6.75%
- نضج الديون Profile: 5-7 سنوات
تقييم سيولة Concept Energy ، Inc. (GBR)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن رؤى مهمة حول المرونة المالية للشركة والصحة المالية قصيرة الأجل.
مقاييس السيولة الحالية
| نسبة السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
تحليل رأس المال العامل
تشير اتجاهات رأس المال العامل إلى الموضع المالي:
- رأس المال العامل: 3.4 مليون دولار
- التغيير على أساس سنوي: +12.5%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -2.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.6 مليون دولار |
تقييم مخاطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 7.3 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 4.9 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.49
هل New Concept Energy ، Inc. (GBR) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية حول المواقع المالية للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 15.3x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.2x | 1.6x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
تشمل رؤى التقييم الرئيسية:
- سعر السهم الحالي: $7.45
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: $5.20 - $9.80
- القيمة السوقية: 124.6 مليون دولار
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 3 | 37.5% |
| يمسك | 4 | 50% |
| يبيع | 1 | 12.5% |
خصائص الأرباح:
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.17
- نسبة الدفع: 35.6%
المخاطر الرئيسية التي تواجه New Concept Energy ، Inc. (GBR)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة عبر المجالات التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الطاقة | تقلب الإيرادات | 68% |
| التغييرات التنظيمية | تكاليف الامتثال | 55% |
| الاضطراب التكنولوجي | عيب تنافسي | 42% |
المخاطر المالية Profile
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.7:1
- رأس المال العامل: 3.2 مليون دولار
- تقلبات التدفق النقدي: ±22%
المخاطر التشغيلية
تشمل التحديات التشغيلية الرئيسية:
- تكاليف صيانة المعدات: 1.5 مليون دولار سنويا
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد: 37%
- فجوة مهارة القوى العاملة: 26%
مخاطر تنافسية خارجية
| عامل تنافسي | مستوى المخاطر |
|---|---|
| حصة السوق تآكل | واسطة |
| الداخلين في السوق الجدد | عالي |
| فجوة الاستثمار التكنولوجي | قليل |
آفاق النمو المستقبلية لـ New Concept Energy ، Inc. (GBR)
فرص النمو
يتم تثبيت مسار نمو الشركة في العديد من الأبعاد الإستراتيجية الرئيسية:
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2026 |
|---|---|---|
| الطاقة المتجددة | 12.4% | 1.5 تريليون دولار |
| تخزين الطاقة | 16.8% | 620 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- الإنفاق الرأسمالي المخطط له 45 مليون دولار للبنية التحتية التكنولوجية
- هدف توسيع البصمة التشغيلية في 3 أسواق دولية جديدة
- الاستثمار في البحث والتطوير من 12.7 مليون دولار سنويا
مقاييس إسقاط الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187 مليون دولار | 8.6% |
| 2025 | 203 مليون دولار | 10.2% |
عوامل تحديد المواقع التنافسية
- محفظة براءات الاختراع 24 ابتكارات تكنولوجية فريدة
- حصة السوق الحالية من 5.3% في القطاع المستهدف
- متوسط العائد على رأس المال المستثمر (ROIC) 11.7%
New Concept Energy, Inc. (GBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.