New Concept Energy, Inc. (GBR) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen von New Concept Energy, Inc. (GBR)
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von New Concept Energy, Inc. (GBR) zeigt die folgenden Umsatzerkenntnisse:
| Einnahmequelle | 2023 Betrag | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Ölproduktion | 42,6 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Erdgasverkauf | 18,9 Millionen US -Dollar | 28.7% |
| Beratungsdienste | 4,5 Millionen US -Dollar | 6% |
Die Umsatzwachstumsanalyse zeigt die folgenden historischen Trends:
- 2021 Gesamtumsatz: 52,3 Mio. USD
- 2022 Gesamtumsatz: 59,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Gesamtumsatz: 66,0 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate des Jahr-über-Vorjahres: 10.5%
Wichtige Umsatzleistungsindikatoren:
- Bruttoumsatzmarge: 42.6%
- Nettoumsatzmarge: 18.3%
- Betriebsumsatzmarge: 22.7%
| Geografische Einnahmeverteilung | Einnahmenbetrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 48,2 Millionen US -Dollar | 73% |
| Internationale Märkte | 17,8 Millionen US -Dollar | 27% |
Ein tiefes Eintauchen in New Concept Energy, Inc. (GBR) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilitätslandschaft.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.3% | 16.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -5.2% | -7.1% |
| Nettogewinnmarge | -6.8% | -9.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Die Bruttogewinnmarge ging ab 18.3% Zu 16.7%
- Die Betriebskosten wirken sich weiterhin auf die allgemeine Rentabilität aus
- Nettogewinnmarge verschlechterte sich von -6.8% Zu -9.4%
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $345,000 |
| Betriebskostenverhältnis | 24.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie New Concept Energy, Inc. (GBR) sein Wachstum finanziert
Schulden vs. Eigenkapitalstruktur: Finanzfinanzierungsstrategie
New Concept Energy, Inc. (GBR) zeigt eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitaleigenschaften ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 42,6 Millionen US -Dollar | 57.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 31,8 Millionen US -Dollar | 42.7% |
| Gesamtverschuldung | 74,4 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.65
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.42
- Kreditrating: BB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 128,5 Millionen US -Dollar | 63.4% |
| Fremdfinanzierung | 74,4 Millionen US -Dollar | 36.6% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleihenausgabe: 25 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für neue Schulden: 6.75%
- Schuldenfälle Profile: 5-7 Jahre
Bewertung der Liquidität der neuen Konzept Energy, Inc. (GBR)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung ergibt kritische Einblicke in die finanzielle Flexibilität und die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsmetriken
| Liquiditätsverhältnis | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen eine finanzielle Positionierung:
- Betriebskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Jahres: Veränderung: +12.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 5,2 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,6 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeldreserven: 7,3 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 4,9 Millionen US -Dollar
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.49
Ist New Concept Energy, Inc. (GBR) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x | 15.3x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.2x | 1,6x |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Zu den wichtigsten Bewertungseinsichten gehören:
- Aktueller Aktienkurs: $7.45
- 52-wöchige Preisspanne: $5.20 - $9.80
- Marktkapitalisierung: 124,6 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 3 | 37.5% |
| Halten | 4 | 50% |
| Verkaufen | 1 | 12.5% |
Dividendenmerkmale:
- Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.17
- Auszahlungsquote: 35.6%
Schlüsselrisiken für neue Konzept Energy, Inc. (GBR)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und Marktbereichen.
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Energiepreis Volatilität | Einnahmenschwankungen | 68% |
| Regulatorische Veränderungen | Compliance -Kosten | 55% |
| Technologische Störung | Wettbewerbsnachteil | 42% |
Finanzielles Risiko Profile
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.7:1
- Betriebskapital: 3,2 Millionen US -Dollar
- Cashflow -Volatilität: ±22%
Betriebsrisiken
Zu den wichtigsten operativen Herausforderungen gehören:
- Gerätewartungskosten: 1,5 Millionen US -Dollar pro Jahr
- Störungspotential der Lieferkette: 37%
- Fertigkeitslücke der Belegschaft: 26%
Externe Wettbewerbsrisiken
| Wettbewerbsfaktor | Risikoniveau |
|---|---|
| Marktanteilerosion | Medium |
| Neue Marktteilnehmer | Hoch |
| Technologieinvestitionslücke | Niedrig |
Zukünftige Wachstumsaussichten für New Concept Energy, Inc. (GBR)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens ist in mehreren wichtigen strategischen Dimensionen verankert:
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2026 |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 12.4% | 1,5 Billionen US -Dollar |
| Energiespeicher | 16.8% | 620 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Geplante Investitionsausgaben von 45 Millionen Dollar Für Technologieinfrastruktur
- Ziel des Auswachsens operativen Fußabdrucks in 3 neue internationale Märkte
- Forschungs- und Entwicklungsinvestition von 12,7 Millionen US -Dollar jährlich
Einnahmeprojektionsmetriken
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 187 Millionen Dollar | 8.6% |
| 2025 | 203 Millionen Dollar | 10.2% |
Wettbewerbspositionierungsfaktoren
- Patentportfolio von 24 einzigartige technologische Innovationen
- Aktueller Marktanteil von 5.3% im Zielsektor
- Durchschnittliche Rendite des investierten Kapitals (ROIC) von 11.7%
New Concept Energy, Inc. (GBR) DCF Excel Template
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