New Concept Energy, Inc. (GBR) Bundle
Comprendre les sources de revenus de New Concept Energy, Inc. (GBR)
Analyse des revenus
La performance financière de New Concept Energy, Inc. (GBR) révèle les informations sur les revenus suivantes:
| Flux de revenus | 2023 Montant | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Production de pétrole | 42,6 millions de dollars | 65.3% |
| Ventes de gaz naturel | 18,9 millions de dollars | 28.7% |
| Services de conseil | 4,5 millions de dollars | 6% |
L'analyse de la croissance des revenus démontre les tendances historiques suivantes:
- 2021 Revenu total: 52,3 millions de dollars
- 2022 Revenu total: 59,7 millions de dollars
- 2023 Revenu total: 66,0 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 10.5%
Indicateurs clés de performance des revenus:
- Marge de revenus bruts: 42.6%
- Marge nette des revenus: 18.3%
- Marge de revenus opérationnelle: 22.7%
| Distribution des revenus géographiques | Montant des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 48,2 millions de dollars | 73% |
| Marchés internationaux | 17,8 millions de dollars | 27% |
Une plongée profonde dans New Concept Energy, Inc. (GBR) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur son paysage de rentabilité.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 18.3% | 16.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -5.2% | -7.1% |
| Marge bénéficiaire nette | -6.8% | -9.4% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute a diminué de 18.3% à 16.7%
- Les dépenses d'exploitation continuent d'avoir un impact sur la rentabilité globale
- La marge bénéficiaire nette s'est aggravée -6.8% à -9.4%
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $345,000 |
| Ratio de coûts d'exploitation | 24.5% |
Dette vs Équité: comment New Concept Energy, Inc. (GBR) finance sa croissance
Dette vs Structure des actions: stratégie de financement financier
New Concept Energy, Inc. (GBR) démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'équité spécifiques à partir de 2024.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 42,6 millions de dollars | 57.3% |
| Dette totale à court terme | 31,8 millions de dollars | 42.7% |
| Dette totale | 74,4 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.65
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.42
- Note de crédit: BB-
Financement de la composition
| Type de financement | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 128,5 millions de dollars | 63.4% |
| Financement de la dette | 74,4 millions de dollars | 36.6% |
Activités de dette récentes
- Émission d'obligations la plus récente: 25 millions de dollars
- Taux d'intérêt sur la nouvelle dette: 6.75%
- Maturité de la dette Profile: 5-7 ans
Évaluation de la liquidité de New Concept Energy, Inc. (GBR)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des informations critiques sur la flexibilité financière de l'entreprise et la santé financière à court terme.
Métriques de liquidité actuelles
| Rapport de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement indiquent le positionnement financier:
- Fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Changement d'une année à l'autre: +12.5%
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,8 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,6 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Réserves en espèces: 7,3 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 4,9 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 1.49
New Concept Energy, Inc. (GBR) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement financier de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | 15.3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | 1,6x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | 10.2x |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Prix actuel de l'action: $7.45
- Gamme de prix de 52 semaines: $5.20 - $9.80
- Capitalisation boursière: 124,6 millions de dollars
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 3 | 37.5% |
| Prise | 4 | 50% |
| Vendre | 1 | 12.5% |
Caractéristiques des dividendes:
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Dividende annuel par action: $0.17
- Ratio de paiement: 35.6%
Risques clés face à New Concept Energy, Inc. (GBR)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et du marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité des prix de l'énergie | Fluctuation des revenus | 68% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 55% |
| Perturbation technologique | Désavantage compétitif | 42% |
Risque financier Profile
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.7:1
- Fonds de roulement: 3,2 millions de dollars
- Volatilité des flux de trésorerie: ±22%
Risques opérationnels
Les principaux défis opérationnels comprennent:
- Coûts de maintenance de l'équipement: 1,5 million de dollars par an
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 37%
- Écart de compétences de la main-d'œuvre: 26%
Risques compétitifs externes
| Facteur compétitif | Niveau de risque |
|---|---|
| Érosion des parts de marché | Moyen |
| Nouveaux entrants du marché | Haut |
| Écart d'investissement technologique | Faible |
Perspectives de croissance futures de New Concept Energy, Inc. (GBR)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est ancrée dans plusieurs dimensions stratégiques clés:
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2026 |
|---|---|---|
| Énergie renouvelable | 12.4% | 1,5 billion de dollars |
| Stockage d'énergie | 16.8% | 620 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Dépenses en capital planifié de 45 millions de dollars pour l'infrastructure technologique
- Cible de l'élargissement de l'empreinte opérationnelle en 3 nouveaux marchés internationaux
- Investissement de recherche et développement de 12,7 millions de dollars annuellement
Métriques de projection des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 187 millions de dollars | 8.6% |
| 2025 | 203 millions de dollars | 10.2% |
Facteurs de positionnement concurrentiel
- Portefeuille de brevet de 24 innovations technologiques uniques
- Part de marché actuel de 5.3% dans le secteur cible
- Retour moyen sur le capital investi (ROIC) de 11.7%
New Concept Energy, Inc. (GBR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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